资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 529449.70 98.53%
银行存款和结算备付金 5746.77 1.07%
其他资产 2155.80 0.40%
资产总值:537352.26万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 110.00 11197.13 2.47%
26渤海01 100.00 10006.53 2.21%
26光大控股MTN002 90.00 9109.93 2.01%
26农发01 90.00 9074.10 2.01%
25国开11 90.00 9115.79 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 116399.26 25.73%
金融债券 88941.30 19.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%