财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3342.22 1672.92 7659.29 2083.78 3594.36
本期利润(万元) 5010.72 2420.49 6151.85 606.95 3421.19
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.65 0.00 1.97 0.00 1.06
期末可供分配利润(万元) 50065.88 0.00 38048.27 0.00 39870.36
期末可供分配份额利润(元) 0.17 0.00 0.15 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 340993.83 294928.33 287169.40 294322.93 320534.16
期末基金份额净值(元) 1.17 1.16 1.15 1.14 1.14
本期净值增长率(%) 1.68 0.00 2.06 0.00 1.12
累计净值增长率(%) 17.21 0.00 15.27 0.00 14.21
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 119.58 80.36 189.77 110.72 89.23
交易性金融资产(万元) 533314.92 407160.07 453800.35 370994.13 448480.34
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 529449.70 400293.01 441151.43 360902.17 445958.68
应付管理人报酬(万元) 73.25 54.67 56.61 63.11 73.32
应付托管费(万元) 18.31 13.67 14.15 15.78 18.33
资产总计(万元) 541217.49 410782.91 457578.38 377344.21 453322.00
负债合计(万元) 88796.31 90566.94 108490.65 2037.40 1382.50
所有者权益合计(万元) 452421.18 320215.97 349087.73 375306.81 451939.51
未分配利润(万元) 67372.41 42684.44 43621.95 43166.82 46406.99
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 13.10 36.43 27.70 110.83 70.81
投资收益(万元) 5381.07 10918.32 5086.79 14228.16 8295.77
公允价值变动收益(万元) 1925.77 -1647.74 -176.97 1493.95 1117.25
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02
收入合计(万元) 7319.94 9307.02 4937.52 15832.97 9483.85
管理人报酬(万元) 354.71 679.46 344.58 872.74 457.92
托管费(万元) 88.68 169.87 86.14 218.19 114.48
其它费用(万元) 11.03 22.22 11.28 23.72 11.81
费用合计(万元) 1412.56 2560.93 1221.46 2415.68 1413.91
利润总额(万元) 5907.38 6746.09 3716.05 13417.30 8069.94
净利润(万元) 5907.38 6746.09 3716.05 13417.30 8069.94