华富吉丰60天滚动持有中短债C(013523)_财务情况

华富吉丰60天滚动持有中短债C013523HUAFU JIFENG 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	7659.29	2083.78	3594.36	2137.49	11169.42
本期利润(万元)	6151.85	606.95	3421.19	801.76	12570.42
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.97	0.00	1.06	0.00	3.07
期末可供分配利润(万元)	38048.27	0.00	39870.36	0.00	40189.41
期末可供分配份额利润(元)	0.15	0.00	0.14	0.00	0.13
期末基金资产净值(万元)	287169.40	294322.93	320534.16	308909.28	350663.44
期末基金份额净值(元)	1.15	1.14	1.14	1.13	1.13
本期净值增长率(%)	2.06	0.00	1.12	0.00	3.18
累计净值增长率(%)	15.27	0.00	14.21	0.00	12.94

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	80.36	189.77	110.72	89.23	45.83
交易性金融资产(万元)	407160.07	453800.35	370994.13	448480.34	501904.06
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	400293.01	441151.43	360902.17	445958.68	496831.85
应付管理人报酬(万元)	54.67	56.61	63.11	73.32	76.73
应付托管费(万元)	13.67	14.15	15.78	18.33	19.18
资产总计(万元)	410782.91	457578.38	377344.21	453322.00	504985.90
负债合计(万元)	90566.94	108490.65	2037.40	1382.50	54957.77
所有者权益合计(万元)	320215.97	349087.73	375306.81	451939.51	450028.13
未分配利润(万元)	42684.44	43621.95	43166.82	46406.99	39026.96

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	36.43	27.70	110.83	70.81	353.69
投资收益(万元)	10918.32	5086.79	14228.16	8295.77	19263.36
公允价值变动收益(万元)	-1647.74	-176.97	1493.95	1117.25	5822.64
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
收入合计(万元)	9307.02	4937.52	15832.97	9483.85	25439.69
管理人报酬(万元)	679.46	344.58	872.74	457.92	1074.37
托管费(万元)	169.87	86.14	218.19	114.48	268.59
其它费用(万元)	22.22	11.28	23.72	11.81	22.50
费用合计(万元)	2560.93	1221.46	2415.68	1413.91	3484.91
利润总额(万元)	6746.09	3716.05	13417.30	8069.94	21954.78
净利润(万元)	6746.09	3716.05	13417.30	8069.94	21954.78

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