财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1840.49 |
388.96 |
2096.27 |
417.42 |
855.92 |
| 本期利润(万元) |
1523.42 |
-438.13 |
3762.56 |
2504.80 |
1110.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.07 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
1.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12302.76 |
0.00 |
16713.22 |
0.00 |
5653.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68539.38 |
76971.71 |
102454.86 |
38154.81 |
48638.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
2.00 |
0.00 |
7.78 |
0.00 |
2.07 |
| 累计净值增长率(%) |
18.78 |
0.00 |
16.45 |
0.00 |
10.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
511.35 |
9864.85 |
171.44 |
12131.44 |
83.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
1417858.23 |
1888006.08 |
606511.88 |
288335.53 |
435983.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
227935.81 |
340112.49 |
100656.66 |
44935.22 |
66037.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
1189922.42 |
1546880.16 |
504848.86 |
243400.30 |
369945.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
537.98 |
789.00 |
233.87 |
103.03 |
149.45 |
| 应付托管费(万元) |
107.60 |
157.80 |
46.77 |
20.61 |
29.89 |
| 资产总计(万元) |
1453705.70 |
1927945.68 |
628364.78 |
322181.45 |
443962.43 |
| 负债合计(万元) |
186141.48 |
101157.52 |
61721.46 |
39255.28 |
47931.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
1267564.22 |
1826788.16 |
566643.32 |
282926.16 |
396031.40 |
| 未分配利润(万元) |
269506.64 |
356784.84 |
83602.48 |
36889.49 |
40238.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
75.41 |
97.94 |
33.14 |
134.69 |
52.12 |
| 投资收益(万元) |
46074.48 |
42808.96 |
9859.35 |
11132.19 |
3620.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10001.49 |
28879.96 |
1060.33 |
8295.66 |
6762.84 |
| 其它收入(万元) |
68.95 |
161.56 |
66.27 |
183.59 |
179.94 |
| 收入合计(万元) |
36217.35 |
71948.42 |
11019.08 |
19746.12 |
10614.90 |
| 管理人报酬(万元) |
4259.36 |
4475.59 |
1218.05 |
1457.56 |
633.22 |
| 托管费(万元) |
851.87 |
895.12 |
243.61 |
291.51 |
126.64 |
| 其它费用(万元) |
22.29 |
41.07 |
18.10 |
29.79 |
14.90 |
| 费用合计(万元) |
6211.62 |
6362.43 |
1862.33 |
3237.22 |
1362.87 |
| 利润总额(万元) |
30005.73 |
65585.99 |
9156.75 |
16508.91 |
9252.03 |
| 净利润(万元) |
30005.73 |
65585.99 |
9156.75 |
16508.91 |
9252.03 |
