汇添富双鑫添利债券C(004452)_最新动态

汇添富双鑫添利债券C004452HUITIANFU SHUANG XIN TIAN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1788 -0.0051(-0.43%)

累计净值：1.4718

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富双鑫添利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐一恒

2023-12-09 每10份派现金 1.9 元

基金规模：6.83亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.4 元

汇添富双鑫添利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	-1.50	-2.34	-2.05	-1.35
债券型名次	5050	5054	5043	5022	5081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.59	8.94	14.12	-	14.77
债券型名次	5044	549	416	3925	3641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富双鑫添利债券C一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	光大保德信晟利债券C	-0.88	-1.42	-4.02	-6.47	-3.86
5049	国金惠诚C	-0.88	-1.44	-2.93	-4.11	-2.54
5050	汇添富双鑫添利债券C	-0.88	-1.50	-2.34	-2.05	-1.35
5051	南方振元债券发起A	-0.88	-1.58	-2.30	-3.44	-1.86
5052	人保鑫裕增强债券A	-0.88	-1.43	-1.91	-2.41	-1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富双鑫添利债券C一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	广发集轩债券A	-0.86	-1.50	-0.78	-3.42	-4.41
5053	华安强化收益债券A	-1.62	-1.50	-3.77	-7.65	-7.54
5054	汇添富双鑫添利债券C	-0.88	-1.50	-2.34	-2.05	-1.35
5055	兴银收益增强债券A	-1.07	-1.50	-1.99	-3.50	-0.23
5056	景顺长城四季金利债券C	-1.12	-1.51	-1.12	-1.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富双鑫添利债券C一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	中银通利债券C	-0.34	-0.63	-2.31	-3.40	-4.75
5042	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.17	-1.19	-2.33	-3.39	-4.49
5043	汇添富双鑫添利债券C	-0.88	-1.50	-2.34	-2.05	-1.35
5044	嘉实同舟债券C	-0.97	-1.58	-2.34	-1.76	-0.95
5045	鹏华稳健增利债券A	-0.98	-1.20	-2.37	0.09	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富双鑫添利债券C一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	富国新天锋债券(LOF)	-0.91	-1.88	-2.20	-2.05	-0.95
5021	恒越嘉鑫债券A	-1.40	-2.25	-2.88	-2.05	-1.14
5022	汇添富双鑫添利债券C	-0.88	-1.50	-2.34	-2.05	-1.35
5023	天弘添利债券(LOF)E	-0.76	-1.03	-1.61	-2.05	-0.55
5024	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-1.04	-1.96	-4.47	-2.06	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富双鑫添利债券C一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	招商安凯债券	0.00	0.69	0.17	-0.69	-1.34
5080	大成全球美元债债券C美元	0.14	-0.41	-1.15	-1.69	-1.35
5081	汇添富双鑫添利债券C	-0.88	-1.50	-2.34	-2.05	-1.35
5082	华润元大双鑫债券A	-0.95	-1.33	-2.58	-1.17	-1.36
5083	天弘增强回报A	-0.33	-0.45	-0.28	-2.75	-1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富双鑫添利债券C一年收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	金元顺安桉盛债券C	-0.58	7.59	8.21	9.98	17.76
5043	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.58	6.47	10.98	12.08	13.34
5044	汇添富双鑫添利债券C	-0.59	8.94	14.12	-	14.77
5045	易方达双债增强债券A	-0.59	8.16	10.45	17.78	162.65
5046	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.59	4.75	12.07	7.33	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富双鑫添利债券C一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	鹏扬添利增强A	2.93	8.96	13.74	11.66	32.34
548	博时中债5-10农发行A	5.11	8.94	17.93	28.61	43.52
549	汇添富双鑫添利债券C	-0.59	8.94	14.12	-	14.77
550	中欧稳宁9个月债券A	0.23	8.94	12.82	13.25	14.39
551	广发集裕债券C	-4.16	8.93	6.29	4.83	39.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富双鑫添利债券C一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	招商资管智远增利债券D	1.69	8.86	14.15	-	14.92
415	东方臻宝纯债债券A	3.39	8.47	14.13	26.96	40.33
416	汇添富双鑫添利债券C	-0.59	8.94	14.12	-	14.77
417	长城定期开放债券C	1.20	6.95	14.11	19.40	82.58
418	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	9.10	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富双鑫添利债券C一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	嘉实6个月理财债券E	1.35	2.86	5.44	-	8.50
3924	汇添富双鑫添利债券A	-0.19	9.84	15.42	-	16.89
3925	汇添富双鑫添利债券C	-0.59	8.94	14.12	-	14.77
3926	汇添富双盈回报一年持有债券A	1.23	10.83	16.85	-	17.95
3927	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.83	9.95	15.46	-	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富双鑫添利债券C一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	兴业一年持有期债券C	2.56	5.12	8.89	-	14.78
3640	国泰丰盈纯债债券C	3.30	5.37	12.01	-	14.77
3641	汇添富双鑫添利债券C	-0.59	8.94	14.12	-	14.77
3642	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.83	4.13	11.09	5.72	14.77
3643	建信利率债策略纯债债券C	2.01	2.48	6.36	11.58	14.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	890.00	83218.70	6.57%
25农发31	800.00	81015.28	6.39%
26国开05	500.00	50927.73	4.02%
25交行TLAC非资本债02A(BC)	370.00	37776.32	2.98%
25华泰G6	300.00	30346.71	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	607213.27	47.90%
金融债券	394846.80	31.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1839	1.1870	1.1864	1.1893	1.1845
累计净值(元)	1.4769	1.4800	1.4794	1.4823	1.4775

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