资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122699.45 97.24%
银行存款和结算备付金 3262.28 2.59%
其他资产 215.12 0.17%
资产总值:126176.85万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23徽商银行 90.00 9238.24 9.85%
25宝马中国CP001BC 90.00 9148.46 9.75%
23信达金融债01 70.00 7181.60 7.65%
22国开03 57.00 5802.15 6.18%
23赣州银行绿色债 50.00 5114.88 5.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45553.22 48.55%
企业债 18389.00 19.60%
国家债券 3995.71 4.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%