资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53389.52 99.68%
银行存款和结算备付金 142.02 0.27%
其他资产 28.62 0.05%
资产总值:53560.16万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23信达金融债01 40.00 4119.17 8.75%
24西宁城投MTN001 30.00 3098.38 6.58%
25电网MTN019 30.00 3078.84 6.54%
26宁波通商银行债01 30.00 3000.00 6.37%
22国开03 27.00 2757.51 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13990.16 29.71%
企业债 11242.34 23.88%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%