汇安永福90天持有期中短债债券C(010578)_最新动态

汇安永福90天持有期中短债债券C010578HUIAN YONGFU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1109

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安永福90天持有期中短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李金灿

2022-07-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.98亿元

汇安永福90天持有期中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.30	0.66	1.02	1.64
债券型名次	2009	2076	2121	2890	3169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.84	7.91	-	11.12
债券型名次	3324	2875	3417	3983	4416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安永福90天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	华夏安益短债债券C	0.11	0.31	0.83	1.39	2.10
2008	华夏鼎兴债券A	0.11	0.33	0.75	1.33	2.18
2009	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.11	0.30	0.66	1.02	1.64
2010	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.11	0.38	0.79	1.40	1.78
2011	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.11	-0.54	-1.25	-1.66	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安永福90天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	华夏中债3-5年政金债指数A	0.13	0.30	0.60	1.41	2.36
2075	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
2076	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.11	0.30	0.66	1.02	1.64
2077	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.03	0.30	0.64	1.31	2.32
2078	汇添富多策略纯债E	0.13	0.30	0.93	1.53	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安永福90天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.15	0.36	0.66	1.29	2.10
2120	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.15	0.34	0.66	1.20	1.84
2121	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.11	0.30	0.66	1.02	1.64
2122	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.26	0.66	1.43	2.71
2123	南方聪元C	0.15	0.32	0.66	1.13	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安永福90天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
2889	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.10	0.25	0.55	1.02	1.77
2890	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.11	0.30	0.66	1.02	1.64
2891	汇添富中短债C	0.10	0.28	0.58	1.02	1.58
2892	嘉实汇鑫中短债债券A	0.09	0.25	0.56	1.02	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安永福90天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	国金及第中短债B	0.08	0.23	0.47	0.92	1.64
3168	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.01	0.19	0.45	1.19	1.64
3169	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.11	0.30	0.66	1.02	1.64
3170	汇安裕同纯债债券A	0.24	0.50	0.72	1.17	1.64
3171	摩根瑞泰定开债C	0.02	0.08	0.32	0.98	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安永福90天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	工银尊益中短债债券C	2.01	3.91	6.77	13.87	19.73
3323	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.25	8.35	17.69	27.03
3324	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.01	4.84	7.91	-	11.12
3325	建信利率债策略纯债债券C	2.01	2.48	6.36	11.58	14.76
3326	景顺30天滚动持有短债债券A类	2.01	4.00	7.06	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安永福90天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	华润元大润泽债券D	3.45	4.84	2.07	-	3.38
2874	汇安嘉盛纯债债券C	3.61	4.84	9.18	18.99	17.80
2875	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.01	4.84	7.91	-	11.12
2876	交银稳安30天滚动持有债券A	2.04	4.84	8.23	-	10.88
2877	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	8.98	66.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安永福90天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	广发添财60天持有债券C	1.78	3.63	7.91	-	10.80
3416	华润元大润禧39个月定开债A	2.70	5.33	7.91	15.57	20.04
3417	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.01	4.84	7.91	-	11.12
3418	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.03	5.00	7.91	14.30	20.72
3419	金元顺安丰祥A	1.47	5.45	7.91	16.33	70.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安永福90天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3982	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.22	5.26	8.56	-	12.11
3983	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.01	4.84	7.91	-	11.12
3984	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
3985	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安永福90天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	恒生前海恒悦纯债C	1.97	4.62	9.23	-	11.12
4415	华安全球美元票息(美元)A	-2.14	1.32	5.63	0.30	11.12
4416	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.01	4.84	7.91	-	11.12
4417	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.25	2.48	4.03	10.81	11.12
4418	中欧颐利债券A	0.20	6.90	11.96	-	11.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行	90.00	9238.24	9.85%
25宝马中国CP001BC	90.00	9148.46	9.75%
23信达金融债01	70.00	7181.60	7.65%
22国开03	57.00	5802.15	6.18%
23赣州银行绿色债	50.00	5114.88	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45553.22	48.55%
企业债	18389.00	19.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1076	1.1072	1.1069	1.1067	1.1065
累计净值(元)	1.1106	1.1102	1.1099	1.1097	1.1095

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