汇安永福90天持有期中短债债券C(010578)_最新动态

汇安永福90天持有期中短债债券C010578HUIAN YONGFU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1036 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1066

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇安永福90天持有期中短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李金灿

2022-07-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.98亿元

汇安永福90天持有期中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.33	0.94	1.25
债券型名次	2149	1889	2776	3352	3799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.80	7.66	-	10.69
债券型名次	3814	2782	3391	3780	4501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安永福90天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.01	0.27	-0.91	-1.13	-0.16
2148	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.25	0.39	1.04	1.38
2149	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.01	0.23	0.33	0.94	1.25
2150	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.06	0.19	0.69	0.90
2151	汇安裕和纯债债券A	0.01	0.10	0.42	1.20	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇安永福90天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.23	0.54	1.72	2.15
1888	汇安嘉汇纯债债券C	0.02	0.23	0.56	1.70	2.56
1889	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.01	0.23	0.33	0.94	1.25
1890	汇安中债-广西信用债C	0.02	0.23	0.48	1.42	1.97
1891	汇添富鑫润纯债A	-0.09	0.23	0.48	1.49	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇安永福90天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	华安中债1-3年政策金融债C	-0.05	0.18	0.33	1.25	1.50
2775	华宝政金债债券	-0.12	0.08	0.33	1.38	1.89
2776	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.01	0.23	0.33	0.94	1.25
2777	嘉实3个月理财债券E	0.11	0.21	0.33	0.52	0.82
2778	嘉实致业一年定期纯债债券	0.01	0.18	0.33	1.04	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇安永福90天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.10	0.30	0.94	1.34
3351	华夏鼎智债券A	0.01	0.11	0.27	0.94	1.22
3352	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.01	0.23	0.33	0.94	1.25
3353	汇添富鑫利定开债券A	-0.06	-0.01	0.16	0.94	1.25
3354	景顺长城景盈双利债券C	0.15	0.86	-0.22	0.94	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇安永福90天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.15	0.52	1.03	1.25
3798	华夏希望债券C	0.37	0.34	0.38	0.05	1.25
3799	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.01	0.23	0.33	0.94	1.25
3800	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.06	0.42	0.22	0.96	1.25
3801	汇添富鑫利定开债券A	-0.06	-0.01	0.16	0.94	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
汇安永福90天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	国金及第中短债B	1.74	3.59	6.85	-	11.86
3813	国寿安保尊弘短债债券A	1.74	3.69	7.06	-	14.76
3814	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.74	4.80	7.66	-	10.69
3815	汇添富鑫润纯债C	1.74	4.04	6.71	-	9.51
3816	建信渤泰债券A	1.74	11.66	12.87	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇安永福90天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	国金中债1-5年政策性金融债A	2.41	4.80	9.11	-	9.87
2781	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
2782	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.74	4.80	7.66	-	10.69
2783	嘉实安泽一年定期纯债债券	2.33	4.80	9.61	17.69	22.46
2784	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.11	4.80	8.64	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
汇安永福90天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3390	惠升和泰纯债C	2.01	3.92	7.66	12.62	13.95
3391	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.74	4.80	7.66	-	10.69
3392	融通通润债券	1.53	3.61	7.66	14.44	36.84
3393	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.76	3.68	7.66	13.06	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
汇安永福90天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	财通裕泰87个月定开债券	4.46	9.10	13.73	-	27.80
3779	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.94	5.21	8.29	-	11.64
3780	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.74	4.80	7.66	-	10.69
3781	长盛稳鑫63个月债券	2.26	6.14	10.05	-	21.47
3782	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.60	7.13	10.66	-	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
汇安永福90天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	泰信添鑫中短债债券A	1.58	3.04	5.79	-	10.70
4500	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.62	3.80	7.85	-	10.69
4501	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.74	4.80	7.66	-	10.69
4502	建信睿享纯债债券C	2.52	4.88	9.06	-	10.69
4503	平安元福短债发起式A	2.26	4.53	7.24	-	10.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行	90.00	9238.24	9.85%
25宝马中国CP001BC	90.00	9148.46	9.75%
23信达金融债01	70.00	7181.60	7.65%
22国开03	57.00	5802.15	6.18%
23赣州银行绿色债	50.00	5114.88	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45553.22	48.55%
企业债	18389.00	19.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1035	1.1036	1.1037	1.1036	1.1035
累计净值(元)	1.1065	1.1066	1.1067	1.1066	1.1065

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