资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 451669.28 99.93%
银行存款和结算备付金 307.60 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:451976.88万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 490.00 52723.13 12.69%
20国开10 440.00 47625.46 11.46%
25农发05 300.00 29856.66 7.18%
25超长特别国债02 280.00 25812.09 6.21%
22农发07 250.00 25724.21 6.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 423560.10 101.91%
国家债券 28109.18 6.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%