惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676)_最新动态

惠升和顺恒利3个月定开债券C014676HUISHENG AND SHUN HENGLI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 3 MONTHS

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

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最新净值：1.0645 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1100

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

惠升和顺恒利3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：沈亚峰

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.2 元

惠升和顺恒利3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.66	0.71	0.70
债券型名次	2382	2604	3059	4808	3724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	4.52	8.74	-	11.22
债券型名次	5178	3566	2932	4311	4220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	华夏中债3-5年政金债指数C	0.07	0.24	0.84	1.45	0.92
2381	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.07	0.34	0.73	0.85	0.78
2382	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.07	0.32	0.66	0.71	0.70
2383	惠升和泰纯债A	0.07	0.34	0.86	1.26	0.89
2384	惠升和泰纯债C	0.07	0.33	0.81	1.16	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.32	0.79	1.39	0.88
2603	华夏中短债债券C	0.03	0.32	0.53	0.97	0.62
2604	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.07	0.32	0.66	0.71	0.70
2605	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.32	0.70	1.37	0.79
2606	汇安裕盈纯债债券C	0.10	0.32	0.60	0.75	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	恒生前海恒裕债券C	0.13	0.63	0.66	1.24	0.70
3058	华夏安益短债债券A	0.06	0.33	0.66	0.95	0.73
3059	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.07	0.32	0.66	0.71	0.70
3060	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.06	0.27	0.66	0.89	0.68
3061	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.26	0.66	1.22	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	惠升和风纯债A	0.08	0.25	0.70	0.71	0.70
4807	惠升和风纯债C	0.08	0.25	0.70	0.71	0.70
4808	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.07	0.32	0.66	0.71	0.70
4809	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.18	0.42	0.71	0.46
4810	建信渤泰债券C	-0.11	0.42	0.27	0.71	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	惠升和风纯债A	0.08	0.25	0.70	0.71	0.70
3723	惠升和风纯债C	0.08	0.25	0.70	0.71	0.70
3724	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.07	0.32	0.66	0.71	0.70
3725	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.06	0.28	0.68	0.95	0.70
3726	汇添富彭博政金债1-3年C	0.12	0.25	0.68	1.09	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	中加瑞享纯债债券C	0.40	-0.41	0.68	3.90	4.16
5177	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	3.64	8.58
5178	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.39	4.52	8.74	-	11.22
5179	南方启元A	0.39	3.93	7.95	14.20	44.87
5180	建信利率债策略纯债债券A	0.38	3.87	7.96	14.77	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	广发添财60天持有债券A	1.92	4.52	9.37	-	10.72
3565	国泰惠富纯债债券A	0.63	4.52	9.51	13.38	18.84
3566	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.39	4.52	8.74	-	11.22
3567	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.78	4.52	9.02	-	9.33
3568	民生加银聚鑫三年定开债券	2.00	4.52	6.87	12.26	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	14.31	16.88
2931	广发民玉纯债	1.75	4.95	8.74	15.25	17.88
2932	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.39	4.52	8.74	-	11.22
2933	融通通福债券(LOF)A	3.47	9.03	8.74	26.94	49.64
2934	天弘成享一年定开	-0.41	4.76	8.74	15.25	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	富国裕利债券C	6.52	11.85	11.86	-	16.38
4310	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.62	5.06	9.60	-	12.14
4311	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.39	4.52	8.74	-	11.22
4312	招商招景纯债D	1.65	3.61	6.24	-	10.69
4313	国泰君安君得利短债C	1.57	3.40	6.98	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.02	4.46	9.40	-	11.23
4219	长信稳惠债券C	1.39	5.10	8.74	-	11.22
4220	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.39	4.52	8.74	-	11.22
4221	永赢昭利债券A	2.02	5.24	10.49	-	11.22
4222	国金及第中短债B	1.58	3.88	7.84	-	11.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	640.00	68632.16	16.62%
21国开10	250.00	27495.81	6.66%
22进出05	250.00	25881.02	6.27%
20农发04	230.00	24593.99	5.95%
16国开05	190.00	22727.83	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	435532.39	105.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0643	1.0639	1.0640	1.0636	1.0632
累计净值(元)	1.1098	1.1094	1.1095	1.1091	1.1087

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