惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676)_最新动态

惠升和顺恒利3个月定开债券C014676HUISHENG AND SHUN HENGLI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 3 MONTHS

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累计净值：1.1269

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

惠升和顺恒利3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵秀云

2026-08-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

惠升和顺恒利3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.44	0.95	1.61	2.33
债券型名次	596	960	880	1132	1861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	4.45	8.65	-	13.01
债券型名次	2785	3397	2803	4363	3989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.21	0.57	1.22	1.89	2.79
595	惠升和风纯债A	0.21	0.51	1.00	1.73	2.43
596	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.21	0.44	0.95	1.61	2.33
597	惠升和赢纯债3个月定开C	0.21	0.47	0.97	1.85	3.02
598	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.21	0.47	0.90	1.83	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	华夏鼎佳债券C	0.18	0.44	0.88	1.54	2.56
959	华夏鼎英债券A	0.17	0.44	0.76	1.34	2.35
960	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.21	0.44	0.95	1.61	2.33
961	惠升和裕纯债C	0.20	0.44	0.97	1.66	2.83
962	惠升和煦88个月定开债券	0.12	0.44	1.25	2.43	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	国泰丰祺纯债债券A	0.32	0.61	0.95	1.67	2.53
879	国泰盛合三个月定期开放债券	0.21	0.50	0.95	1.54	2.08
880	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.21	0.44	0.95	1.61	2.33
881	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
882	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.19	0.39	0.75	1.61	2.79
1131	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.04	0.23	0.73	1.61	2.43
1132	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.21	0.44	0.95	1.61	2.33
1133	南方中证政策性金融债指数C	0.23	0.57	0.95	1.61	2.39
1134	诺安联创顺鑫债券A	0.18	0.50	0.86	1.61	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	海富通上证城投债ETF	0.08	0.28	0.67	1.25	2.33
1860	华夏安康债券A	0.09	0.25	0.64	1.21	2.33
1861	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.21	0.44	0.95	1.61	2.33
1862	汇添富鑫弘定开债A	0.12	0.29	0.54	1.24	2.33
1863	交银施罗德中高等级信用债债券	0.13	0.30	0.81	1.48	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	华安中债1-3年政策金融债C	2.34	3.83	7.20	13.34	22.14
2784	华宝宝惠债券	2.34	5.46	8.49	15.08	22.07
2785	惠升和顺恒利3个月定开债券C	2.34	4.45	8.65	-	13.01
2786	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.34	4.38	7.42	14.27	15.20
2787	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	富国中债-1-3年国开行债券指数A	2.15	4.45	8.40	14.62	26.75
3396	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.16	4.45	8.79	-	11.49
3397	惠升和顺恒利3个月定开债券C	2.34	4.45	8.65	-	13.01
3398	嘉实多盈债券C	0.09	4.45	8.44	-	6.29
3399	鹏华丰腾债券	2.48	4.45	8.12	15.42	31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	中邮纯债丰利债券C	3.22	5.02	8.66	17.22	21.36
2802	广发集嘉债券C	-2.36	6.04	8.65	9.43	45.71
2803	惠升和顺恒利3个月定开债券C	2.34	4.45	8.65	-	13.01
2804	交银境尚收益债券C	3.82	5.56	8.65	13.06	30.79
2805	南方聪元A	2.94	4.71	8.65	15.69	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	富国裕利债券C	-0.09	7.42	10.51	-	14.41
4362	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.60	4.95	9.54	-	14.08
4363	惠升和顺恒利3个月定开债券C	2.34	4.45	8.65	-	13.01
4364	招商招景纯债D	1.98	3.75	6.06	-	11.79
4365	国泰君安君得利短债C	1.62	3.27	6.27	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	中信建投景益债券C	4.04	5.45	11.37	-	13.03
3988	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.28	4.47	7.38	-	13.02
3989	惠升和顺恒利3个月定开债券C	2.34	4.45	8.65	-	13.01
3990	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	15.14	13.00
3991	海富通稳固收益债券A	0.19	10.30	13.31	-	13.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	490.00	53305.22	16.04%
20国开10	440.00	46719.22	14.06%
25国开15	350.00	34667.07	10.43%
23国开10	320.00	34518.09	10.38%
21国开15	310.00	34155.01	10.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	410084.50	123.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0664	1.0657	1.0652	1.0642	1.0639
累计净值(元)	1.1269	1.1262	1.1257	1.1247	1.1244

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