惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676)_最新动态

惠升和顺恒利3个月定开债券C014676HUISHENG AND SHUN HENGLI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 3 MONTHS

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0741 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1196

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

惠升和顺恒利3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵秀云

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.2 元

惠升和顺恒利3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.77	1.42	1.63
债券型名次	2156	960	1044	2047	2560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	3.95	7.94	-	12.24
债券型名次	4754	3557	3193	4312	4119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	华夏中短债债券A	0.03	0.18	0.58	1.18	1.44
2155	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.03	0.36	0.83	1.53	1.77
2156	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.03	0.34	0.77	1.42	1.63
2157	惠升和赢纯债3个月定开A	0.03	0.39	0.93	2.07	2.40
2158	惠升和赢纯债3个月定开C	0.03	0.37	0.88	1.97	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.34	0.70	1.68	1.99
959	华夏稳享增利6个月债券C	0.09	0.34	0.20	0.35	0.98
960	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.03	0.34	0.77	1.42	1.63
961	汇添富中高等级信用债E	0.03	0.34	0.70	1.42	1.69
962	嘉实稳熙纯债债券	0.03	0.34	0.89	1.62	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	华安安浦债券A	0.04	0.33	0.77	1.69	1.98
1043	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.11	0.36	0.77	1.27	1.92
1044	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.03	0.34	0.77	1.42	1.63
1045	汇安裕华纯债定期开放	0.03	0.32	0.77	1.66	1.89
1046	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.02	0.25	0.77	1.69	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	0.16	0.56	1.42	1.57
2046	广发景利纯债	0.02	0.21	0.58	1.42	1.66
2047	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.03	0.34	0.77	1.42	1.63
2048	惠升和泰纯债C	0.02	0.24	0.69	1.42	1.66
2049	汇添富中高等级信用债E	0.03	0.34	0.70	1.42	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	国寿安保安泰三个月定开债券	0.02	0.22	0.58	1.37	1.63
2559	国新国证鑫颐中短债A	0.01	0.12	0.53	1.43	1.63
2560	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.03	0.34	0.77	1.42	1.63
2561	汇添富中高等级信用债C	0.03	0.33	0.68	1.37	1.63
2562	建信纯债C	0.04	0.22	0.57	1.37	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	华安纯债债券C	1.14	3.38	7.68	13.54	60.98
4753	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.67	5.07	-	8.63
4754	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.14	3.95	7.94	-	12.24
4755	汇添富鑫禧债券	1.14	3.19	6.58	13.29	17.96
4756	南方0-5年江苏城投债指数C	1.14	3.54	7.01	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	长信富安纯债半年定开债券C	1.81	3.95	7.60	-	56.39
3556	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3557	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.14	3.95	7.94	-	12.24
3558	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.30	3.95	7.70	-	10.83
3559	交银裕通纯债债券C	2.07	3.95	9.74	17.22	38.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	广发增强债券C	2.04	6.20	7.94	14.06	125.28
3192	国泰聚盈三年定期开放债券	2.07	5.05	7.94	13.40	17.59
3193	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.14	3.95	7.94	-	12.24
3194	永赢开泰中高等级中短债A	2.10	4.34	7.94	14.63	23.41
3195	招商添裕纯债C	1.95	3.86	7.94	15.36	25.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	富国裕利债券C	2.76	12.02	10.85	-	16.41
4311	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.39	4.46	8.87	-	13.25
4312	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.14	3.95	7.94	-	12.24
4313	招商招景纯债D	1.67	3.45	5.83	-	11.30
4314	国泰君安君得利短债C	1.42	3.06	6.29	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	国泰君安中债1-3年政金债C	1.58	3.34	6.39	-	12.25
4118	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.81	3.66	6.67	-	12.24
4119	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.14	3.95	7.94	-	12.24
4120	建信鑫享短债债券F	1.66	3.94	10.21	-	12.24
4121	南华瑞泰39个月定开A	1.77	2.01	4.08	-	12.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	490.00	53305.22	16.04%
20国开10	440.00	46719.22	14.06%
25国开15	350.00	34667.07	10.43%
23国开10	320.00	34518.09	10.38%
21国开15	310.00	34155.01	10.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	410084.50	123.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0738	1.0738	1.0729	1.0720	1.0719
累计净值(元)	1.1193	1.1193	1.1184	1.1175	1.1174

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