惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676)_最新动态

惠升和顺恒利3个月定开债券C014676HUISHENG AND SHUN HENGLI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 3 MONTHS

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.0603 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1208

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

惠升和顺恒利3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵秀云

2026-08-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

惠升和顺恒利3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.32	0.45	1.47	1.74
债券型名次	4819	1167	1660	1642	2587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.33	7.83	-	12.37
债券型名次	4202	3417	3219	4319	4118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.07	0.28	0.63	1.59	1.89
4818	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.07	0.34	0.51	1.59	1.90
4819	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.07	0.32	0.45	1.47	1.74
4820	汇安嘉盛纯债债券A	-0.07	0.43	1.04	2.27	2.72
4821	汇添富多策略纯债E	-0.07	0.27	0.64	1.38	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	华泰保兴尊信定开	-0.05	0.32	0.65	2.18	3.01
1166	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.32	-0.70	-2.46	-1.92
1167	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.07	0.32	0.45	1.47	1.74
1168	汇添富鑫荣纯债C	-0.10	0.32	0.82	2.09	2.64
1169	建信睿信三个月定期开放债券	-0.01	0.32	0.64	2.01	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	华夏鼎航债券A	0.02	0.19	0.45	1.53	2.12
1659	华夏鼎兴债券A	0.00	0.22	0.45	1.33	1.70
1660	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.07	0.32	0.45	1.47	1.74
1661	汇安裕盈纯债债券A	0.00	0.30	0.45	1.55	1.89
1662	汇添富中债7-10年国开债C	-0.10	0.29	0.45	2.58	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	华夏鼎航债券C	0.02	0.18	0.42	1.47	2.05
1641	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.00	0.17	0.35	1.47	1.63
1642	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.07	0.32	0.45	1.47	1.74
1643	汇添富添添乐双盈债券A	-0.08	0.77	0.77	1.47	2.62
1644	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.03	0.35	0.72	1.47	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	华泰保兴尊颐定开	0.00	0.16	0.34	1.30	1.74
2586	华夏安康债券C	0.00	0.15	0.40	1.19	1.74
2587	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.07	0.32	0.45	1.47	1.74
2588	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.04	0.35	0.14	1.14	1.74
2589	建信纯债C	-0.01	0.18	0.37	1.30	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	红土创新丰源中短债A	1.59	4.04	8.72	-	14.08
4201	华泰紫金丰益中短债发起A	1.59	3.37	5.47	13.52	17.90
4202	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.59	4.33	7.83	-	12.37
4203	汇添富多策略纯债E	1.59	3.86	8.11	12.36	15.49
4204	嘉合磐泰短债A	1.59	3.86	7.01	13.58	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	国融稳泰纯债债券C	2.33	4.33	9.76	-	9.94
3416	华安鼎益债券C	1.68	4.33	7.50	14.13	31.45
3417	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.59	4.33	7.83	-	12.37
3418	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.96	4.33	7.15	-	11.45
3419	平安合悦定开债	2.06	4.33	8.87	18.00	37.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	长城瑞利债券A	2.01	4.05	7.83	-	11.77
3218	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
3219	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.59	4.33	7.83	-	12.37
3220	平安合盛定开债	1.82	4.28	7.83	15.82	24.86
3221	万家鑫怡债券A	2.23	4.80	7.83	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	富国裕利债券C	2.10	13.91	12.32	-	16.85
4318	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.85	4.84	8.72	-	13.39
4319	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.59	4.33	7.83	-	12.37
4320	招商招景纯债D	1.77	3.64	5.82	-	11.42
4321	国泰君安君得利短债C	1.49	3.16	6.20	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	富国增利债券发起式A	2.98	5.78	11.18	-	12.37
4117	国泰君安中债1-3年政金债C	2.04	3.59	6.40	11.49	12.37
4118	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.59	4.33	7.83	-	12.37
4119	南华瑞泰39个月定开A	1.81	2.13	3.99	-	12.37
4120	华润元大稳健债券C	0.81	2.20	6.30	4.68	12.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	490.00	53305.22	16.04%
20国开10	440.00	46719.22	14.06%
25国开15	350.00	34667.07	10.43%
23国开10	320.00	34518.09	10.38%
21国开15	310.00	34155.01	10.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	410084.50	123.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0602	1.0610	1.0613	1.0616	1.0610
累计净值(元)	1.1207	1.1215	1.1218	1.1221	1.1215

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