资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 48931.71 99.72%
银行存款和结算备付金 137.40 0.28%
其他资产 1.58 0.00%
资产总值:49070.68万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 150.00 15023.42 29.32%
26建设银行CD235 100.00 9880.26 19.28%
25国开15 70.00 6996.13 13.65%
22国开08 50.00 5087.93 9.93%
25国开10 50.00 5078.88 9.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34352.11 67.05%
国家债券 4699.34 9.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%