汇添富鑫裕一年定开债发起式C(015363)_最新动态

汇添富鑫裕一年定开债发起式C015363CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT TERM DEBT 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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投资类型：债券型

汇添富鑫裕一年定开债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：於乐其

基金规模：

汇添富鑫裕一年定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	5530	5530	5530	5530	5527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	4920	5341	5377	4506	5391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫裕一年定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5530 位，低于同类基金平均水平
5528	汇添富鑫弘定开债C	-	-	-	-	-
5529	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-
5530	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫裕一年定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5530 位，低于同类基金平均水平
5528	汇添富鑫弘定开债C	-	-	-	-	-
5529	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-
5530	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫裕一年定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5530 位，低于同类基金平均水平
5528	招商招顺纯债D	0.14	0.49	-	-	-
5529	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-
5530	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富鑫裕一年定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5530 位，低于同类基金平均水平
5528	招商招顺纯债D	0.14	0.49	-	-	-
5529	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-
5530	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富鑫裕一年定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5527 位，低于同类基金平均水平
5525	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
5526	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
5527	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	-	-	-	-	-
5528	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
5529	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富鑫裕一年定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4919	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4920	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4921	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4922	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富鑫裕一年定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5340	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5341	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5342	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5343	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富鑫裕一年定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5376	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5377	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5378	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	6.90	8.23
5379	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.01	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富鑫裕一年定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
4505	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.33	5.51	8.13	-	11.40
4506	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4507	华泰柏瑞季季红债券C	2.60	4.15	8.45	-	13.53
4508	中加聚享增盈债券A	-1.24	3.56	6.26	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富鑫裕一年定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5390	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5391	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5392	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5393	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	20.00	2114.25	4.05%
24渝富MTN001	20.00	2101.43	4.03%
24中行二级资本债01A	20.00	2081.28	3.99%
24光大环境MTN002B	20.00	2055.03	3.94%
25农行二级资本债02A(BC)	20.00	2048.18	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24974.06	47.90%
企业债	10159.28	19.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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