资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 137.85 2.81%
债券 4569.95 93.30%
银行存款和结算备付金 149.82 3.06%
其他资产 40.62 0.83%
资产总值:4898.24万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 10.00 1021.72 20.74%
25国债17 9.62 976.15 19.81%
25国债13 6.00 607.58 12.33%
22深投01 4.40 449.93 9.13%
25特国02 4.50 420.68 8.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2105.05 42.72%
企业债 1379.53 28.00%
金融债券 1021.72 20.74%
可转债 63.65 1.29%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.05 63.50 1.29%
东山精密 002384 0.15 39.35 0.80%
浪潮信息 000977 0.50 35.00 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.80%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 10.00 67.00 2.56%
贝斯特 300580 1.50 33.60 1.28%
豪能股份 603809 1.00 10.81 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 2.56%
制造业 0.00 1.70%