资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 111.41 4.24%
债券 2291.02 87.22%
银行存款和结算备付金 223.72 8.52%
其他资产 0.48 0.02%
资产总值:2626.63万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 8.00 807.61 30.85%
25国债17 7.30 737.67 28.17%
25国债08 5.00 506.64 19.35%
22深投01 1.40 142.77 5.45%
22广金01 0.60 61.17 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2051.92 78.37%
企业债 203.94 7.79%
可转债 35.16 1.34%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 10.00 67.00 2.56%
贝斯特 300580 1.50 33.60 1.28%
豪能股份 603809 1.00 10.81 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 2.56%
制造业 0.00 1.70%
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 0.20 61.41 1.10%
豪能股份 603809 4.20 60.27 1.08%
科大讯飞 002230 1.00 50.29 0.90%
航发动力 600893 1.00 40.03 0.72%
贝斯特 300580 1.50 39.44 0.71%
银轮股份 002126 1.00 37.80 0.68%
恒生电子 600570 1.00 30.15 0.54%
汉威科技 300007 0.50 26.80 0.48%
北特科技 603009 0.50 24.08 0.43%
福昕软件 688095 0.23 20.53 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.40%