华宝安融六个月持有期债券A(016806)_最新动态

华宝安融六个月持有期债券A016806HUABAO ANRONG SIX MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华宝安融六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李巍

基金规模：0.23亿元

华宝安融六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.36	-0.56	-0.26	-1.23
债券型名次	1510	4989	5277	5405	5421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	0.61	0.00	-	0.52
债券型名次	5326	5022	4616	4423	5346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	宏利中短债债券A	0.17	0.57	0.81	1.82	0.75
1509	华安中债1-3年政策金融债C	0.17	0.71	0.23	1.44	0.04
1510	华宝安融六个月持有期债券A	0.17	-0.36	-0.56	-0.26	-1.23
1511	华富恒稳纯债债券C	0.17	0.60	0.35	2.36	0.41
1512	华富收益增强债券A	0.17	-0.17	0.66	4.10	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	招商信用增强债券C	0.04	-0.35	0.82	2.30	0.79
4988	国泰君安君得盛债券A	-0.10	-0.36	-0.77	1.91	-0.53
4989	华宝安融六个月持有期债券A	0.17	-0.36	-0.56	-0.26	-1.23
4990	建信稳定得利债券C	0.07	-0.36	-0.07	1.31	-0.14
4991	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	工银3-5年国开债指数E	0.19	0.70	-0.56	2.27	-0.57
5276	工银产业债债券B	0.07	-0.56	-0.56	1.50	-0.56
5277	华宝安融六个月持有期债券A	0.17	-0.36	-0.56	-0.26	-1.23
5278	汇添富双颐债券C	0.10	-0.10	-0.56	1.68	-0.13
5279	嘉合磐通A	0.16	-0.77	-0.56	-0.60	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	招商享诚增强债券A	0.24	-0.08	-0.60	-0.24	-1.18
5404	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.08	-7.80	-0.26	-7.80
5405	华宝安融六个月持有期债券A	0.17	-0.36	-0.56	-0.26	-1.23
5406	广发集源债券E	-0.29	-1.66	-0.27	-0.27	0.17
5407	东吴优益债券C	0.69	-0.08	-1.48	-0.28	-1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	财通资管双盈债券发起式C	-0.03	-0.35	-1.01	1.87	-1.18
5420	招商享诚增强债券A	0.24	-0.08	-0.60	-0.24	-1.18
5421	华宝安融六个月持有期债券A	0.17	-0.36	-0.56	-0.26	-1.23
5422	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5423	路博迈护航一年持有债券C	-0.16	-1.03	-0.37	-0.39	-1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	长信利富债券C	0.57	-5.29	1.40	-	-11.14
5325	海通鑫逸C	0.57	-2.89	-4.49	-	-5.18
5326	华宝安融六个月持有期债券A	0.56	0.61	0.00	-	0.52
5327	汇添富可转换债券C	0.56	-1.27	-0.35	-	112.78
5328	路博迈护航一年持有债券A	0.56	0.70	0.00	-	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	东海资管海鑫增利3个月定开	2.46	0.62	3.15	-	2.47
5021	申万菱信汇元宝债券A	-0.21	0.62	-1.73	-	-9.16
5022	华宝安融六个月持有期债券A	0.56	0.61	0.00	-	0.52
5023	大摩多元收益债券A	-0.25	0.60	0.91	-	101.11
5024	华夏安益短债债券C	1.44	0.53	0.00	-	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	华安沣悦债券A	3.77	6.22	0.00	-	5.91
4615	华安沣悦债券C	3.43	5.50	0.00	-	4.94
4616	华宝安融六个月持有期债券A	0.56	0.61	0.00	-	0.52
4617	华宝安融六个月持有期债券C	0.15	-0.21	0.00	-	-0.41
4618	华宝安宜六个月持有期债券A	7.82	9.82	0.00	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	格林聚享增强债券A	4.93	6.86	0.00	-	6.86
4422	格林聚享增强债券C	4.52	5.22	0.00	-	4.47
4423	华宝安融六个月持有期债券A	0.56	0.61	0.00	-	0.52
4424	华宝安融六个月持有期债券C	0.15	-0.21	0.00	-	-0.41
4425	嘉合磐益纯债A	2.97	8.15	0.00	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	富国双利增强债券A	6.16	5.29	5.17	-	0.54
5345	广发集悦债券C	3.23	-0.75	1.47	-	0.54
5346	华宝安融六个月持有期债券A	0.56	0.61	0.00	-	0.52
5347	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
5348	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	10.00	1033.48	23.50%
24国债15	5.80	585.00	13.30%
24国债09	5.20	527.72	12.00%
24国债14	3.20	328.13	7.46%
22广金01	2.60	267.99	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1033.48	23.50%
企业债	515.79	11.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-28华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(...
05-21华宝基金关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为代销机构的公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.004	1.001	1.004	1.003	1.005
累计净值(元)	1.004	1.001	1.004	1.003	1.005

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