华宝安融六个月持有期债券A(016806)_最新动态

华宝安融六个月持有期债券A016806HUABAO ANRONG SIX MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华宝安融六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李巍

基金规模：0.37亿元

华宝安融六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	0.27	0.27	0.88	0.33
债券型名次	5011	2584	4213	2118	2113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.86	2.63	-	2.79
债券型名次	2505	3674	4956	4943	5341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.38	0.10	0.68	-0.29	0.22
5010	广发集瑞债券C	-0.38	1.30	1.57	3.93	1.28
5011	华宝安融六个月持有期债券A	-0.38	0.27	0.27	0.88	0.33
5012	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.38	0.59	0.52	2.26	0.56
5013	嘉实多元债券A	-0.38	0.81	0.12	-0.48	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	华安双债添利债券C	-0.05	0.27	0.45	0.80	0.26
2583	华安沣裕债券C	-0.43	0.27	0.38	1.43	0.31
2584	华宝安融六个月持有期债券A	-0.38	0.27	0.27	0.88	0.33
2585	华宝宝惠债券	0.06	0.27	0.80	1.54	0.23
2586	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	宏利永利债券	0.01	0.15	0.27	0.63	0.15
4212	华安中债1-3年政策金融债A	0.04	0.14	0.27	0.30	0.12
4213	华宝安融六个月持有期债券A	-0.38	0.27	0.27	0.88	0.33
4214	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.60	0.09
4215	华润元大双鑫债券A	-0.73	1.11	0.27	2.17	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.20	0.42	0.88	0.18
2117	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.35	0.51	0.88	0.34
2118	华宝安融六个月持有期债券A	-0.38	0.27	0.27	0.88	0.33
2119	华夏鼎信债券A	0.01	0.22	0.41	0.88	0.20
2120	华夏稳健增利4个月债券C	0.02	0.21	0.39	0.88	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	海富通上证城投债ETF	0.08	0.34	0.59	1.00	0.33
2112	华安沣裕债券A	-0.43	0.30	0.46	1.60	0.33
2113	华宝安融六个月持有期债券A	-0.38	0.27	0.27	0.88	0.33
2114	嘉实稳荣债券	0.02	0.34	0.49	0.59	0.33
2115	南方光元债券	0.01	0.35	0.58	0.82	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	工银瑞恒3个月定开债券A	1.68	7.38	14.43	-	15.52
2504	华安领荣一年定开债券发起式	1.68	6.99	13.86	-	15.05
2505	华宝安融六个月持有期债券A	1.68	4.86	2.63	-	2.79
2506	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.68	4.29	7.36	14.13	14.63
2507	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.68	4.25	7.56	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.94	4.86	7.75	10.81	11.47
3673	国投瑞银顺立纯债债券	0.01	4.86	0.00	-	7.87
3674	华宝安融六个月持有期债券A	1.68	4.86	2.63	-	2.79
3675	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.60	4.86	9.38	-	8.33
3676	嘉实汇达中短债债券C	0.75	4.86	8.05	14.15	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	国联安6个月定开债A	1.17	1.17	2.67	-	4.11
4955	招商定期宝六个月期理财债券	0.78	1.53	2.64	3.67	9.85
4956	华宝安融六个月持有期债券A	1.68	4.86	2.63	-	2.79
4957	华夏鼎润债券A	2.20	5.20	2.61	-	-12.19
4958	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.11	3.44	2.61	-4.53	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	格林聚享增强债券A	4.15	6.96	8.59	-	8.70
4942	格林聚享增强债券C	3.72	6.09	6.46	-	5.94
4943	华宝安融六个月持有期债券A	1.68	4.86	2.63	-	2.79
4944	华宝安融六个月持有期债券C	1.28	4.02	1.38	-	1.54
4945	嘉合磐益纯债A	1.78	5.56	12.05	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	华富安盈一年持有期债券C	9.71	16.38	6.94	-	2.82
5340	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5341	华宝安融六个月持有期债券A	1.68	4.86	2.63	-	2.79
5342	工银中债1-5年进出口行E	-0.76	2.00	3.53	-	2.70
5343	恒生前海恒源泓利债券C	1.75	3.47	0.00	-	2.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	11.50	1156.93	20.80%
23国开03	10.00	1048.45	18.85%
25国债08	8.00	808.08	14.53%
25国债17	3.50	351.95	6.33%
24特国01	3.00	314.15	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1048.45	18.85%
企业债	522.05	9.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-11华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(...
05-21华宝基金关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为代销机构的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0291	1.0297	1.0306	1.0294	1.0318
累计净值(元)	1.0291	1.0297	1.0306	1.0294	1.0318

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