华宝安融六个月持有期债券A(016806)_最新动态

华宝安融六个月持有期债券A016806HUABAO ANRONG SIX MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0225 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0225

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华宝安融六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李巍

基金规模：0.43亿元

华宝安融六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.77	-0.35	-0.50	-0.20
债券型名次	5238	242	4774	4987	5169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.19	3.33	1.21	-	2.25
债券型名次	5314	4463	5278	4949	5347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	恒生前海恒润纯债C	-0.05	-0.51	0.61	2.52	2.71
5237	红土创新添利债券C	-0.05	0.42	-0.41	-0.41	0.81
5238	华宝安融六个月持有期债券A	-0.05	0.77	-0.35	-0.50	-0.20
5239	华宝安融六个月持有期债券C	-0.05	0.75	-0.41	-0.66	-0.40
5240	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.05	-1.37	-0.45	-0.12	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	建信渤泰债券C	-0.31	0.80	-0.50	-0.30	0.32
241	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.07	0.80	1.46	2.03	2.63
242	华宝安融六个月持有期债券A	-0.05	0.77	-0.35	-0.50	-0.20
243	华夏恒慧一年定开债券	0.08	0.77	1.08	1.83	1.92
244	华夏希望债券A	-0.16	0.77	0.06	0.36	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	富国新天锋债券(LOF)	0.29	-0.26	-0.35	-0.07	1.54
4773	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
4774	华宝安融六个月持有期债券A	-0.05	0.77	-0.35	-0.50	-0.20
4775	交银双利债券A/B	0.14	-0.43	-0.35	0.36	1.67
4776	中海稳健收益债券	0.00	-0.26	-0.35	0.09	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	-0.77	-0.63	-0.49	-0.63
4986	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
4987	华宝安融六个月持有期债券A	-0.05	0.77	-0.35	-0.50	-0.20
4988	中邮睿泽一年持有债券A	-0.06	-0.83	-1.14	-0.50	1.24
4989	华宝可转债债券A	0.42	-1.80	-1.44	-0.51	7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5168	大成全球美元债债券C美元	0.14	-0.20	-0.34	-0.14	-0.20
5169	华宝安融六个月持有期债券A	-0.05	0.77	-0.35	-0.50	-0.20
5170	易米和丰债券C	0.13	-0.79	-0.85	-0.31	-0.20
5171	中欧丰利债券A	0.33	-0.46	-2.53	-2.30	-0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.17	7.87	9.02	-	9.98
5313	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.19	1.67	6.49	-	12.41
5314	华宝安融六个月持有期债券A	-0.19	3.33	1.21	-	2.25
5315	太平丰润一年定开债券发起式	-0.19	6.36	5.09	-	1.28
5316	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	4.23	9.51	17.39	39.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	财通资管鸿达纯债债券A	1.43	3.33	6.36	12.37	29.99
4462	国泰利享中短债债券A	1.47	3.33	6.16	13.34	23.00
4463	华宝安融六个月持有期债券A	-0.19	3.33	1.21	-	2.25
4464	华泰柏瑞季季红债券C	1.60	3.33	8.04	-	12.94
4465	华夏中短债债券C	1.33	3.33	7.15	12.88	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	6.83	8.85
5277	汇安信利债券A	0.15	3.82	1.24	-3.61	4.32
5278	华宝安融六个月持有期债券A	-0.19	3.33	1.21	-	2.25
5279	格林泓利增强债券A	-0.53	10.15	1.17	-0.14	0.46
5280	华安全球美元收益债券A人民币	-3.36	-0.76	1.11	4.42	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	格林聚享增强债券A	-0.77	3.31	5.34	-	5.38
4948	格林聚享增强债券C	-1.17	2.48	3.31	-	2.50
4949	华宝安融六个月持有期债券A	-0.19	3.33	1.21	-	2.25
4950	华宝安融六个月持有期债券C	-0.55	2.55	0.03	-	0.84
4951	嘉合磐益纯债A	1.81	4.04	9.39	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	1.21	2.39
5346	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30
5347	华宝安融六个月持有期债券A	-0.19	3.33	1.21	-	2.25
5348	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5349	中银恒泰9个月持有期债券C	0.03	5.80	3.23	2.11	2.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	10.00	1021.72	20.74%
25国债17	9.62	976.15	19.81%
25国债13	6.00	607.58	12.33%
22深投01	4.40	449.93	9.13%
25特国02	4.50	420.68	8.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1379.53	28.00%
金融债券	1021.72	20.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0217	1.0230	1.0197	1.0195	1.0195
累计净值(元)	1.0217	1.0230	1.0197	1.0195	1.0195

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。