华宝安融六个月持有期债券A(016806)_最新动态

华宝安融六个月持有期债券A016806HUABAO ANRONG SIX MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

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累计净值：1.0266

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华宝安融六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李巍

基金规模：0.18亿元

华宝安融六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.44	0.06	-0.17	0.20
债券型名次	1209	1470	5135	5335	5258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	2.27	2.78	-	2.66
债券型名次	2862	5271	5118	4954	5351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	华安双债添利债券A	0.05	0.44	0.72	1.28	1.11
1208	华安添和一年债券C	0.05	0.18	0.20	0.51	0.54
1209	华宝安融六个月持有期债券A	0.05	0.44	0.06	-0.17	0.20
1210	华宝安融六个月持有期债券C	0.05	0.41	-0.03	-0.36	0.07
1211	华宝宝惠债券	0.05	0.38	0.79	1.60	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
1469	华安双债添利债券A	0.05	0.44	0.72	1.28	1.11
1470	华宝安融六个月持有期债券A	0.05	0.44	0.06	-0.17	0.20
1471	华宝宝利债券	0.08	0.44	1.16	2.44	1.54
1472	华泰柏瑞季季红债券A	-0.03	0.44	0.86	0.89	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	华安全球美元票息(美元)A	-0.34	0.99	0.06	0.52	0.00
5134	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.34	0.75	0.06	0.69	0.11
5135	华宝安融六个月持有期债券A	0.05	0.44	0.06	-0.17	0.20
5136	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
5137	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.07	0.04	0.48	-0.16	0.59
5334	格林泓皓纯债	-0.43	0.72	0.13	-0.17	1.03
5335	华宝安融六个月持有期债券A	0.05	0.44	0.06	-0.17	0.20
5336	南方宁利一年债券	-0.03	0.16	0.66	-0.17	0.69
5337	兴华安悦纯债A	-0.11	0.29	0.62	-0.18	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.06	0.16	0.83	0.21
5257	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.08	0.16	0.50	0.21
5258	华宝安融六个月持有期债券A	0.05	0.44	0.06	-0.17	0.20
5259	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.22	1.09	-0.34	-0.45	0.20
5260	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.82	4.78	4.78	-	10.06
2861	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.82	4.76	4.72	-	8.72
2862	华宝安融六个月持有期债券A	1.82	2.27	2.78	-	2.66
2863	华夏安益短债债券C	1.82	3.39	2.37	-	2.75
2864	嘉实稳元纯债债券C	1.82	4.56	7.94	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	同泰泰和三个月定开债C	-0.17	2.28	5.51	-	3.68
5270	工银瑞益债券C	1.00	2.27	4.27	10.40	10.46
5271	华宝安融六个月持有期债券A	1.82	2.27	2.78	-	2.66
5272	民生加银鑫升	-1.62	2.27	6.44	13.82	35.77
5273	前海联合润盈短债C	0.76	2.27	4.24	9.04	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	天治可转债增强债券C	2.30	6.54	2.85	2.14	47.49
5117	大成全球美元债债券A人民币	-1.53	4.70	2.81	-1.10	6.06
5118	华宝安融六个月持有期债券A	1.82	2.27	2.78	-	2.66
5119	德邦新添利债券A	2.61	6.87	2.77	3.69	44.41
5120	华安全球美元收益债券C	-1.54	3.98	2.77	3.98	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	格林聚享增强债券A	2.29	7.68	9.70	-	9.66
4953	格林聚享增强债券C	1.88	6.82	7.57	-	6.78
4954	华宝安融六个月持有期债券A	1.82	2.27	2.78	-	2.66
4955	华宝安融六个月持有期债券C	1.42	1.46	1.54	-	1.31
4956	嘉合磐益纯债A	1.79	4.80	9.95	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	华夏安益短债债券C	1.82	3.39	2.37	-	2.75
5350	信澳鑫享债券A	3.41	2.38	2.71	-	2.72
5351	华宝安融六个月持有期债券A	1.82	2.27	2.78	-	2.66
5352	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.30	0.70	2.46	-	2.65
5353	宝盈鸿盛债券A	-0.42	2.39	-1.29	3.43	2.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	8.00	807.61	30.85%
25国债17	7.30	737.67	28.17%
25国债08	5.00	506.64	19.35%
22深投01	1.40	142.77	5.45%
22广金01	0.60	61.17	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	203.94	7.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-28华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(...
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0261	1.0262	1.0258	1.0270	1.0271
累计净值(元)	1.0261	1.0262	1.0258	1.0270	1.0271

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