华宝安融六个月持有期债券A(016806)_最新动态

华宝安融六个月持有期债券A016806HUABAO ANRONG SIX MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0211 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0211

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华宝安融六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李巍

基金规模：0.43亿元

华宝安融六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.12	0.42	-0.21	-0.33
债券型名次	1628	3654	3315	4585	4900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.12	1.07	2.56	-	2.11
债券型名次	4972	5245	5208	5000	5322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	宏利纯利债券A	0.13	0.37	0.82	1.53	2.72
1627	宏利纯利债券C	0.13	0.35	0.74	1.38	2.48
1628	华宝安融六个月持有期债券A	0.13	0.12	0.42	-0.21	-0.33
1629	华商鸿丰纯债债券	0.13	0.34	0.73	1.38	2.17
1630	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.13	0.29	0.58	1.31	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.28	0.53	0.93
3653	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.12	0.24	0.30	0.27
3654	华宝安融六个月持有期债券A	0.13	0.12	0.42	-0.21	-0.33
3655	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.12	0.33	1.00	1.86
3656	华夏鼎明债券C	0.05	0.12	0.32	0.72	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	红土创新纯债A	0.09	0.21	0.42	0.77	1.28
3314	红土创新纯债C	0.09	0.21	0.42	0.78	1.27
3315	华宝安融六个月持有期债券A	0.13	0.12	0.42	-0.21	-0.33
3316	华泰保兴恒利中短债A	0.05	0.16	0.42	0.94	1.69
3317	华泰保兴恒利中短债C	0.05	0.16	0.42	0.92	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	易方达裕祥回报债券A	0.00	0.25	0.73	-0.20	0.92
4584	东兴兴源债券A	0.06	0.15	0.41	-0.21	0.14
4585	华宝安融六个月持有期债券A	0.13	0.12	0.42	-0.21	-0.33
4586	江信汇福	0.00	0.00	-0.03	-0.21	-0.60
4587	英大智享债券C	-0.16	-0.20	-0.45	-0.21	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4899	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.37	-0.77	-1.89	-1.02	-0.32
4900	华宝安融六个月持有期债券A	0.13	0.12	0.42	-0.21	-0.33
4901	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	0.00	-0.32	-0.32	-0.33
4902	财通资管双盈债券发起式A	-0.63	-0.95	-1.10	-1.34	-0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.12	4.98	8.26	-4.26	12.89
4971	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.12	4.94	8.24	-4.76	-13.17
4972	华宝安融六个月持有期债券A	-0.12	1.07	2.56	-	2.11
4973	平安双季增享6个月持有债券A	-0.12	4.33	3.78	-6.25	-0.73
4974	中欧稳宁9个月债券C	-0.12	8.19	11.64	11.28	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	大成全球美元债债券C美元	-1.22	1.11	6.19	-4.95	-10.22
5244	西部利得鑫泓增强债券A	-1.23	1.11	14.53	10.01	5.21
5245	华宝安融六个月持有期债券A	-0.12	1.07	2.56	-	2.11
5246	淳厚益加债券A	-7.40	1.06	4.64	10.51	12.76
5247	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-3.99	1.06	5.18	-	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.38	5.93
5207	中融恒泰纯债C	-2.53	-0.37	2.57	8.48	31.53
5208	华宝安融六个月持有期债券A	-0.12	1.07	2.56	-	2.11
5209	大成景盛一年定期债券C	-4.25	-0.55	2.52	1.77	16.94
5210	国泰君安君得盛债券C	-1.25	1.00	2.52	-	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	格林聚享增强债券A	-0.61	2.51	3.48	-	4.64
4999	格林聚享增强债券C	-1.01	1.69	2.24	-	1.71
5000	华宝安融六个月持有期债券A	-0.12	1.07	2.56	-	2.11
5001	华宝安融六个月持有期债券C	-0.45	0.34	1.40	-	0.66
5002	嘉合磐益纯债A	1.98	4.48	9.13	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	2.27	2.15
5321	易米和丰债券A	-0.62	0.33	4.05	-	2.13
5322	华宝安融六个月持有期债券A	-0.12	1.07	2.56	-	2.11
5323	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
5324	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	2.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	10.00	1021.72	20.74%
25国债17	9.62	976.15	19.81%
25国债13	6.00	607.58	12.33%
22深投01	4.40	449.93	9.13%
25特国02	4.50	420.68	8.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1379.53	28.00%
金融债券	1021.72	20.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0212	1.0209	1.0208	1.0198	1.0195
累计净值(元)	1.0212	1.0209	1.0208	1.0198	1.0195

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。