华宝安融六个月持有期债券A(016806)_最新动态

华宝安融六个月持有期债券A016806HUABAO ANRONG SIX MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华宝安融六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李巍

基金规模：0.43亿元

华宝安融六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.49	0.03	-0.11	0.00
债券型名次	5123	740	4532	4845	5144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.32	3.78	2.58	-	2.45
债券型名次	5334	4173	5259	4956	5344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	国泰安璟债券C	-0.11	0.25	0.13	0.32	1.21
5122	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.11	0.19	0.31	1.50	1.84
5123	华宝安融六个月持有期债券A	-0.11	0.49	0.03	-0.11	0.00
5124	华宝安融六个月持有期债券C	-0.11	0.49	-0.02	-0.25	-0.21
5125	华夏鼎通债券A	-0.11	0.27	0.65	1.85	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.03	0.49	0.98	1.83	2.11
739	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
740	华宝安融六个月持有期债券A	-0.11	0.49	0.03	-0.11	0.00
741	华宝安融六个月持有期债券C	-0.11	0.49	-0.02	-0.25	-0.21
742	华泰保兴尊利债券A	0.02	0.49	0.46	0.59	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
4531	国投瑞银稳定增利债券C	0.02	0.08	0.03	0.63	2.02
4532	华宝安融六个月持有期债券A	-0.11	0.49	0.03	-0.11	0.00
4533	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4534	嘉实双利债券A	-0.22	0.78	0.03	0.57	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	海富通一年定开债券A	0.42	0.68	-1.83	-0.10	2.33
4844	建信稳定得利债券A	-0.01	0.81	-0.78	-0.10	1.64
4845	华宝安融六个月持有期债券A	-0.11	0.49	0.03	-0.11	0.00
4846	嘉实丰益策略定期债券	-0.01	0.36	-0.65	-0.11	1.46
4847	长信利发债券	-0.01	0.88	-0.58	-0.12	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	0.06	0.11	-0.35	0.00
5143	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.15	-0.53	0.10	-0.44	0.00
5144	华宝安融六个月持有期债券A	-0.11	0.49	0.03	-0.11	0.00
5145	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5146	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	13.51	40.12
5333	信诚优质纯债债券A	-0.31	2.94	5.92	12.26	91.53
5334	华宝安融六个月持有期债券A	-0.32	3.78	2.58	-	2.45
5335	鑫元恒鑫收益增强C	-0.32	8.11	7.68	5.49	12.68
5336	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.33	6.25	4.59	-	-6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	财通安益中短债债券C	1.95	3.78	6.73	-	8.36
4172	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
4173	华宝安融六个月持有期债券A	-0.32	3.78	2.58	-	2.45
4174	汇添富丰润中短债C	2.15	3.78	8.16	-	11.39
4175	嘉实丰安6个月定期债券	1.78	3.78	6.61	11.57	32.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	淳厚益加债券A	-9.53	3.47	2.60	7.64	10.83
5258	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.61	5.93
5259	华宝安融六个月持有期债券A	-0.32	3.78	2.58	-	2.45
5260	万家稳健增利债券C	2.35	5.72	2.56	8.42	98.24
5261	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	1.97	2.53	-	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	格林聚享增强债券A	0.22	5.11	7.16	-	7.18
4955	格林聚享增强债券C	-0.18	4.27	5.09	-	4.23
4956	华宝安融六个月持有期债券A	-0.32	3.78	2.58	-	2.45
4957	华宝安融六个月持有期债券C	-0.66	3.01	1.41	-	1.03
4958	嘉合磐益纯债A	1.71	4.23	8.91	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	华润元大润泽债券D	2.82	4.42	1.45	-	2.64
5343	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5344	华宝安融六个月持有期债券A	-0.32	3.78	2.58	-	2.45
5345	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5346	大摩灵动优选债券A	-0.79	9.90	9.79	-3.22	2.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	10.00	1021.72	20.74%
24农发13	10.00	1021.72	20.74%
25国债17	9.62	976.15	19.81%
25国债17	9.62	976.15	19.81%
25国债13	6.00	607.58	12.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1379.53	28.00%
金融债券	1021.72	20.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0244	1.0231	1.0228	1.0239	1.0256
累计净值(元)	1.0244	1.0231	1.0228	1.0239	1.0256

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