华宝安融六个月持有期债券A(016806)_最新动态

华宝安融六个月持有期债券A016806HUABAO ANRONG SIX MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

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累计净值：1.0248

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

华宝安融六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李巍

基金规模：0.18亿元

华宝安融六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.22	-0.15	0.35	0.03
债券型名次	3082	5095	5003	5214	5241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	1.70	2.32	-	2.48
债券型名次	4050	5327	5170	4934	5358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	华安沣悦债券A	0.05	0.00	-0.05	0.95	0.25
3081	华安沣悦债券C	0.05	-0.02	-0.14	0.78	0.11
3082	华宝安融六个月持有期债券A	0.05	-0.22	-0.15	0.35	0.03
3083	华富富瑞3个月定期开放债券	0.05	0.21	0.67	1.13	1.00
3084	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.05	0.36	1.11	1.70	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5094	富国稳健增强债券A/B	0.15	-0.22	-0.15	1.96	1.57
5095	华宝安融六个月持有期债券A	0.05	-0.22	-0.15	0.35	0.03
5096	交银施罗德裕惠纯债债券	0.00	-0.22	0.16	0.60	0.42
5097	申万菱信安泰丰利债券C	0.08	-0.22	0.17	2.55	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	格林聚鑫增强债券C	-0.01	0.43	-0.15	0.55	-0.20
5002	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
5003	华宝安融六个月持有期债券A	0.05	-0.22	-0.15	0.35	0.03
5004	华夏希望债券C	0.17	-0.08	-0.15	1.57	0.99
5005	嘉实多元债券B	0.08	-0.53	-0.15	0.54	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.13	0.31	0.36	0.36
5213	永赢通益债券C	0.04	0.14	0.34	0.36	0.43
5214	华宝安融六个月持有期债券A	0.05	-0.22	-0.15	0.35	0.03
5215	华夏鼎略债券C	0.01	0.07	0.25	0.35	0.28
5216	汇添富理财14天债券A	0.01	0.03	0.19	0.35	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
5240	平安双季增享6个月持有债券C	0.10	-0.34	-1.38	0.31	0.04
5241	华宝安融六个月持有期债券A	0.05	-0.22	-0.15	0.35	0.03
5242	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5243	融通收益增强债券A	0.06	-1.17	-2.02	0.37	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	10.56	13.46
4049	红土创新纯债C	1.52	5.54	8.85	15.67	20.03
4050	华宝安融六个月持有期债券A	1.52	1.70	2.32	-	2.48
4051	华夏鼎丰债券	1.52	3.32	6.46	-	12.35
4052	汇添富稳合4个月持有债券C	1.52	6.01	8.93	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	华安全球美元票息(人民币)C	-1.91	1.71	1.62	5.12	12.90
5326	方正富邦稳裕纯债C	-1.11	1.70	5.83	-	11.91
5327	华宝安融六个月持有期债券A	1.52	1.70	2.32	-	2.48
5328	汇添富理财60天债券A	0.70	1.70	3.25	6.87	11.55
5329	宏利交利债券C	2.93	1.66	4.47	2.01	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	1.94	7.91
5169	华安全球美元收益债券A人民币	-1.24	3.21	2.41	6.06	19.00
5170	华宝安融六个月持有期债券A	1.52	1.70	2.32	-	2.48
5171	招商理财7天债券A	0.65	1.32	2.31	4.73	6.72
5172	华夏安益短债债券C	1.86	3.88	2.23	-	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	格林聚享增强债券A	3.12	8.11	10.16	-	10.12
4933	格林聚享增强债券C	2.71	7.24	8.04	-	7.20
4934	华宝安融六个月持有期债券A	1.52	1.70	2.32	-	2.48
4935	华宝安融六个月持有期债券C	1.10	0.88	1.08	-	1.10
4936	嘉合磐益纯债A	1.51	4.49	9.54	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	大摩灵动优选债券C	9.35	9.59	11.40	-	2.52
5357	兴合锦安利率债C	0.10	2.87	0.00	-	2.50
5358	华宝安融六个月持有期债券A	1.52	1.70	2.32	-	2.48
5359	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5360	兴合安平六个月持有期债券A	0.61	4.55	3.56	-	2.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	8.00	807.61	30.85%
25国债17	7.30	737.67	28.17%
25国债08	5.00	506.64	19.35%
22深投01	1.40	142.77	5.45%
22广金01	0.60	61.17	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	203.94	7.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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查看全文[07-19]
07-11华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(...
05-21华宝基金关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为代销机构的公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0257	1.0243	1.0238	1.0256	1.0260
累计净值(元)	1.0257	1.0243	1.0238	1.0256	1.0260

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