华宝安融六个月持有期债券A(016806)_最新动态

华宝安融六个月持有期债券A016806HUABAO ANRONG SIX MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0245 0.0012(0.12%)

累计净值：1.0245

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华宝安融六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李巍

基金规模：0.37亿元

华宝安融六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.33	-0.69	0.28	0.00
债券型名次	1132	2959	5273	5270	5312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	2.91	2.44	-	2.45
债券型名次	1856	5131	5085	4948	5354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	国泰聚享纯债债券	0.21	0.76	1.20	1.50	1.30
1131	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.21	0.68	1.01	1.37	1.07
1132	华宝安融六个月持有期债券A	0.21	0.33	-0.69	0.28	0.00
1133	华宝安融六个月持有期债券C	0.21	0.30	-0.78	0.09	-0.12
1134	华夏稳定双利债券A	0.21	0.60	0.67	1.80	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	红土创新丰源中短债C	0.13	0.33	0.39	2.40	0.42
2958	华安鼎益债券C	0.04	0.33	0.60	1.03	0.67
2959	华宝安融六个月持有期债券A	0.21	0.33	-0.69	0.28	0.00
2960	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.11	0.33	0.76	1.31	0.84
2961	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.33	0.67	1.09	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	浙商汇金兴利增强债券A	1.22	0.88	-0.68	4.71	3.26
5272	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5273	华宝安融六个月持有期债券A	0.21	0.33	-0.69	0.28	0.00
5274	招商安嘉债券	0.11	-0.20	-0.71	-0.50	-0.25
5275	金鹰持久增利E	1.25	0.09	-0.73	5.00	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
5269	工银瑞宁3个月定开债券C	0.07	0.32	0.66	0.28	0.68
5270	华宝安融六个月持有期债券A	0.21	0.33	-0.69	0.28	0.00
5271	农银增强收益债券A	0.47	0.08	-0.96	0.28	0.13
5272	广发集丰债券C	0.27	-0.24	-0.41	0.27	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
5311	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.68	0.25	-0.83	-1.58	0.00
5312	华宝安融六个月持有期债券A	0.21	0.33	-0.69	0.28	0.00
5313	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
5314	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	海富通弘丰定开债券	2.36	6.84	12.24	19.92	30.24
1855	华安安和债券A	2.36	5.27	10.90	20.47	25.77
1856	华宝安融六个月持有期债券A	2.36	2.91	2.44	-	2.45
1857	华宝宝怡债券	2.36	5.22	9.40	16.78	24.30
1858	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	创金合信尊泓债券A	0.74	2.91	6.51	-	12.01
5130	格林泓裕一年定开债A	1.93	2.91	4.57	7.25	8.98
5131	华宝安融六个月持有期债券A	2.36	2.91	2.44	-	2.45
5132	汇丰晋信丰盈债券A	0.47	2.91	6.94	-	7.92
5133	汇添富丰利短债C	1.28	2.91	5.72	10.99	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	创金合信怡久回报债券A	1.12	1.62	2.47	-	4.30
5084	招商理财7天债券A	0.66	1.32	2.46	4.92	6.66
5085	华宝安融六个月持有期债券A	2.36	2.91	2.44	-	2.45
5086	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	2.99	7.91
5087	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.35	0.81	2.43	-	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	格林聚享增强债券A	2.71	7.12	9.01	-	9.03
4947	格林聚享增强债券C	2.30	6.26	6.90	-	6.19
4948	华宝安融六个月持有期债券A	2.36	2.91	2.44	-	2.45
4949	华宝安融六个月持有期债券C	1.95	2.09	1.21	-	1.12
4950	嘉合磐益纯债A	1.82	4.89	10.48	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	工银全球美元债C	-2.69	4.26	1.82	-0.98	2.57
5353	恒生前海恒源泓利债券C	1.06	2.96	0.00	-	2.49
5354	华宝安融六个月持有期债券A	2.36	2.91	2.44	-	2.45
5355	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5356	工银瑞诚一年定开债券C	0.87	2.93	2.93	-	2.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	11.50	1156.93	20.80%
23国开03	10.00	1048.45	18.85%
25国债08	8.00	808.08	14.53%
25国债17	3.50	351.95	6.33%
24特国01	3.00	314.15	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1048.45	18.85%
企业债	522.05	9.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

查看全文[04-17]
标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

查看全文[04-17]
标题：多只绩优基金一季度重点布局AI基础设施领域

　　公募基金一季报披露已拉开帷幕。据记者梳理，多只率先披露一季报的权益类基金中，聚焦科技成长赛道的主动权益产品表现亮眼，其他绩优基金报告期的调仓，也清晰指向了AI基础设施等市场热点。　　布局转向“业绩兑现”　　从已披露的一季报数据看，主动权

查看全文[04-17]
04-17 美国货币市场基金资产降至7.64万亿美元，单日减少1758.1亿美元
04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

更多>> 基金公告

标题：华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

2015年10月至2017年12月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年4月至2019年6月任华宝宝鑫纯债一年定期开放债...

查看全文[07-19]
标题：关于暂停办理相关销售业务的通知

关于暂停办理相关销售业务的通知 2024-7-19 经华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与江苏汇林保大基金销售有限公司（以下简称“汇林保大”）...

查看全文[07-19]
标题：华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF） 19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金 20.华宝资源优选混合型证券投资基金 21.华宝现金添益交易型货币市场基...

查看全文[07-19]
07-11华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(...
05-21华宝基金关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为代销机构的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0233	1.0236	1.0229	1.0224	1.0222
累计净值(元)	1.0233	1.0236	1.0229	1.0224	1.0222

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。