资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 517687.41 98.11%
银行存款和结算备付金 6865.20 1.30%
其他资产 3085.23 0.58%
资产总值:527637.84万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26西证02 190.00 19088.57 4.27%
25农发31 100.00 10126.91 2.27%
26农发01 100.00 10082.33 2.26%
26国金03 100.00 10013.99 2.24%
26东财证券01 100.00 10032.41 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 155998.78 34.89%
金融债券 85456.49 19.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%