资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 734658.14 98.59%
银行存款和结算备付金 8591.91 1.15%
其他资产 1925.04 0.26%
资产总值:745175.08万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26西证02 190.00 19188.30 3.30%
24国开02 100.00 10199.45 1.76%
26国开01 100.00 10096.12 1.74%
26东财证券01 100.00 10080.70 1.74%
26农发01 100.00 10115.14 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 171760.11 29.58%
金融债券 109816.38 18.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%