华富吉富30天滚动持有中短债C(016872)_财务情况

华富吉富30天滚动持有中短债C016872HUAFU JIFU 30 DAY ROLLING HOLDING MEDIUM AND SHORT TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1114.55	312.12	478.28	274.11	2122.29
本期利润(万元)	911.12	58.29	542.65	123.63	2089.31
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.86	0.00	1.06	0.00	2.67
期末可供分配利润(万元)	3902.27	0.00	3969.74	0.00	4288.13
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.09	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	43105.31	43545.71	50873.17	45663.29	61418.82
期末基金份额净值(元)	1.10	1.09	1.09	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	2.03	0.00	1.17	0.00	3.08
累计净值增长率(%)	9.95	0.00	9.02	0.00	7.76

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	36.59	108.17	57.70	252.49	295.07
交易性金融资产(万元)	318655.85	314510.89	296239.51	472945.84	246591.36
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	311320.24	307647.38	292211.45	466325.48	238709.35
应付管理人报酬(万元)	41.20	39.26	48.48	73.39	33.20
应付托管费(万元)	10.30	9.81	12.12	18.35	8.30
资产总计(万元)	321044.98	316773.18	297014.11	482198.13	267833.86
负债合计(万元)	51727.01	73775.46	12558.49	4171.53	6171.23
所有者权益合计(万元)	269317.98	242997.72	284455.62	478026.60	261662.63
未分配利润(万元)	25641.27	21013.16	21339.49	29802.64	11824.77

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	12.30	7.78	155.64	85.90	22.58
投资收益(万元)	7322.35	3201.05	12795.21	6684.73	2215.63
公允价值变动收益(万元)	-907.21	368.71	434.13	1345.44	138.08
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00
收入合计(万元)	6427.43	3577.54	13385.02	8116.10	2376.29
管理人报酬(万元)	476.08	242.89	789.35	402.84	102.57
托管费(万元)	119.02	60.72	197.34	100.71	25.64
其它费用(万元)	23.85	12.08	27.45	14.11	23.64
费用合计(万元)	1528.42	752.57	1480.75	793.90	330.10
利润总额(万元)	4899.01	2824.97	11904.26	7322.20	2046.19
净利润(万元)	4899.01	2824.97	11904.26	7322.20	2046.19

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