华富吉富30天滚动持有中短债C(016872)_财务情况

华富吉富30天滚动持有中短债C016872HUAFU JIFU 30 DAY ROLLING HOLDING MEDIUM AND SHORT TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	549.12	223.47	1114.55	312.12	478.28
本期利润(万元)	889.62	383.81	911.12	58.29	542.65
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.61	0.00	1.86	0.00	1.06
期末可供分配利润(万元)	7444.09	0.00	3902.27	0.00	3969.74
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	74825.68	49086.74	43105.31	43545.71	50873.17
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.10	1.09	1.09
本期净值增长率(%)	1.70	0.00	2.03	0.00	1.17
累计净值增长率(%)	11.82	0.00	9.95	0.00	9.02

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	0.00	36.59	108.17	57.70	252.49
交易性金融资产(万元)	523235.83	318655.85	314510.89	296239.51	472945.84
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	517687.41	311320.24	307647.38	292211.45	466325.48
应付管理人报酬(万元)	73.09	41.20	39.26	48.48	73.39
应付托管费(万元)	18.27	10.30	9.81	12.12	18.35
资产总计(万元)	533186.26	321044.98	316773.18	297014.11	482198.13
负债合计(万元)	86127.82	51727.01	73775.46	12558.49	4171.53
所有者权益合计(万元)	447058.44	269317.98	242997.72	284455.62	478026.60
未分配利润(万元)	49628.95	25641.27	21013.16	21339.49	29802.64

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	10.34	12.30	7.78	155.64	85.90
投资收益(万元)	4324.06	7322.35	3201.05	12795.21	6684.73
公允价值变动收益(万元)	1882.21	-907.21	368.71	434.13	1345.44
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
收入合计(万元)	6216.61	6427.43	3577.54	13385.02	8116.10
管理人报酬(万元)	307.45	476.08	242.89	789.35	402.84
托管费(万元)	76.86	119.02	60.72	197.34	100.71
其它费用(万元)	12.46	23.85	12.08	27.45	14.11
费用合计(万元)	979.92	1528.42	752.57	1480.75	793.90
利润总额(万元)	5236.68	4899.01	2824.97	11904.26	7322.20
净利润(万元)	5236.68	4899.01	2824.97	11904.26	7322.20

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