我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 232390.95 98.90%
银行存款和结算备付金 1388.61 0.59%
其他资产 1192.14 0.51%
资产总值:234971.70万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 180.00 19039.23 8.97%
24东莞农商行债01 170.00 17106.61 8.06%
20工商银行二级01 130.00 13761.76 6.48%
22附息国债04 120.00 12153.65 5.73%
21兴业银行二级02 110.00 11622.91 5.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96999.04 45.70%
国家债券 56488.96 26.62%
可转债 13338.32 6.28%
企业债 352.41 0.17%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2011-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广电电气 601616 17.00 191.76 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
机械、设备、仪表 0.02 0.78%
制造业 0.02 0.78%
  • 2011-09-30
  • 2011-06-30
  • 2011-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广电电气 601616 23.87 357.86 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 1.45%
机械、设备、仪表 0.04 1.45%