华宝宝康债券A(240003)_最新动态

华宝宝康债券A240003BAOKANG BONDS INVESTMENT FUND A

新增4个国家自然科学基金项目乌镇实验室争创全国重点实验室分室[2024-09-08]

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最新净值：1.242 -0.000(-0.03%)

累计净值：2.375

更新时间：2024-09-06 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝康债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：

2023-11-30 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.92亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.6 元

华宝宝康债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.02	-0.02	1.06	1.34
债券型名次	3923	2566	4416	4136	4499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.17	7.52	18.41	214.90
债券型名次	4427	3700	2636	945	14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A美元现汇	1.59	0.99	5.15	5.08	3.59
华宝宝康债券A一周收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	华安众悦60天滚动持有短债C	0.06	0.05	0.49	1.16	1.95
3922	华安众鑫90天滚动短债C	0.06	0.01	0.61	1.37	2.40
3923	华宝宝康债券A	0.06	-0.02	-0.02	1.06	1.34
3924	华富富瑞3个月定期开放债券	0.06	0.03	0.57	1.21	1.78
3925	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.06	0.05	0.51	1.17	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.10	8.36	11.42	11.54	8.48
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.10	8.36	11.42	11.54	8.48
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.28	7.85	11.28	11.52	8.76
华宝宝康债券A一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	华安领荣一年定开债券发起式	0.16	-0.02	1.08	3.49	4.54
2565	华安证券聚赢一年持有B	0.06	-0.02	0.33	1.58	2.79
2566	华宝宝康债券A	0.06	-0.02	-0.02	1.06	1.34
2567	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.09	-0.02	-0.16	1.61	2.12
2568	华夏鼎华一年定开债券	0.23	-0.02	1.51	3.47	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安增祺纯债C	0.16	-0.11	33.24	34.82	36.25
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.10	8.36	11.42	11.54	8.48
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.10	8.36	11.42	11.54	8.48
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.28	7.85	11.28	11.52	8.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华宝宝康债券A一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	富国天盈债券(LOF)A	0.10	0.03	-0.02	0.82	1.15
4415	格林泓裕一年定开债A	0.00	0.00	-0.02	0.51	0.10
4416	华宝宝康债券A	0.06	-0.02	-0.02	1.06	1.34
4417	华润元大双鑫债券A	-0.76	-0.91	-0.02	0.64	2.96
4418	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.07	-0.27	-0.02	0.14	-4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安增祺纯债C	0.16	-0.11	33.24	34.82	36.25
2	鹏华丰顺债券	0.05	0.39	0.64	11.69	13.62
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.10	8.36	11.42	11.54	8.48
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.10	8.36	11.42	11.54	8.48
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.28	7.85	11.28	11.52	8.76
华宝宝康债券A一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	国泰利享中短债债券C	0.03	0.08	0.43	1.06	1.71
4135	恒生前海恒利纯债C	0.18	-0.13	0.74	1.06	2.30
4136	华宝宝康债券A	0.06	-0.02	-0.02	1.06	1.34
4137	建信双债增强A	0.00	0.00	0.41	1.06	1.56
4138	建信信用增强债券A	0.06	-0.06	0.25	1.06	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安增祺纯债C	0.16	-0.11	33.24	34.82	36.25
2	鹏华丰顺债券	0.05	0.39	0.64	11.69	13.62
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	1.11	5.22	3.96	12.98
4	上银慧鑫利债券	0.37	-0.01	1.40	10.52	12.69
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.15	-0.24	1.07	6.62	10.01
华宝宝康债券A一周收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.04	0.35	0.94	1.34
4498	工银瑞益债券C	0.06	-0.02	0.33	0.89	1.34
4499	华宝宝康债券A	0.06	-0.02	-0.02	1.06	1.34
4500	华泰紫金周周购3月滚动债A	-0.15	-0.34	-1.59	1.21	1.34
4501	建信双债增强C	0.08	0.08	0.42	1.00	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国联安增祺纯债C	38.81	43.17	46.33	-	48.79
2	淳厚稳鑫债券C	18.37	21.46	25.30	-	30.13
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	18.09	12.18	-4.78	6.83	24.75
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	18.09	12.18	-4.78	6.83	24.75
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	16.83	15.55	4.67	7.02	39.94
华宝宝康债券A一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.66	4.39	0.00	-	6.10
4426	东海证券海鑫添利短债	1.66	3.29	0.00	-	5.10
4427	华宝宝康债券A	1.66	3.17	7.52	18.41	214.90
4428	华夏鼎融债券C	1.66	-0.02	-0.58	17.46	25.92
4429	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.66	5.70	8.84	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰添盈纯债债券C	3.12	136.31	122.03	-	110.33
2	国联安增祺纯债C	38.81	43.17	46.33	-	48.79
3	中邮纯债聚利债券A	3.53	24.90	28.83	39.14	64.17
4	中邮纯债聚利债券C	3.26	24.25	27.83	36.94	53.54
5	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	4.09	21.49	25.77	-	30.11
华宝宝康债券A一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	嘉实稳华纯债债券C	1.00	3.19	5.42	-	6.66
3699	国联安恒鑫3个月定开债券	1.55	3.17	0.00	-	5.76
3700	华宝宝康债券A	1.66	3.17	7.52	18.41	214.90
3701	交银裕利纯债债券C	1.79	3.17	5.83	11.30	23.49
3702	信诚双盈债券(LOF)	2.07	3.16	5.65	16.24	48.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰添盈纯债债券C	3.12	136.31	122.03	-	110.33
2	长城中债1-3年政策性金融债指数A	3.32	5.37	59.13	-	61.96
3	长城中债1-3年政策性金融债指数C	3.25	5.21	58.86	-	61.59
4	国联安增祺纯债C	38.81	43.17	46.33	-	48.79
5	东兴兴瑞一年定开A	8.31	18.56	29.77	-	43.09
华宝宝康债券A一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	南方初元中短债A	2.22	4.48	7.53	14.84	15.78
2635	国投瑞银稳定增利债券C	1.28	3.02	7.52	21.55	147.95
2636	华宝宝康债券A	1.66	3.17	7.52	18.41	214.90
2637	嘉实丰安6个月定期债券	2.84	4.46	7.52	13.43	27.95
2638	西部利得添盈短债债券E	2.46	4.95	7.52	8.65	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.39	5.52	8.78	169.25	17.73
2	宏利溢利债券A	3.29	5.63	8.98	162.76	31.92
3	金鹰添盈纯债债券A	3.13	4.60	-1.73	117.42	7.62
4	长城悦享增利债券A	2.24	3.66	1.56	89.97	94.15
5	农银金穗定开债券	2.36	4.34	6.94	81.26	22.76
华宝宝康债券A一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	3.46	5.79	10.38	18.43	30.55
944	汇添富可转换债券A	-7.93	-15.00	-16.96	18.42	106.07
945	华宝宝康债券A	1.66	3.17	7.52	18.41	214.90
946	万家鑫享纯债C	2.92	4.56	9.01	18.41	29.36
947	易方达投资级信用债债券C	4.74	7.04	11.24	18.41	68.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.42	8.00	12.53	42.98	389.76
2	富国天利增长债券A	2.39	4.63	9.05	21.82	349.72
3	易方达安心回报债券A	-1.05	-1.61	-4.85	21.78	259.20
4	易方达增强回报债券A	5.94	7.71	10.90	32.52	253.32
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.21	1.97	4.63	14.90	249.71
华宝宝康债券A一年收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	华夏债券A/B	3.22	3.47	5.05	28.11	217.64
13	万家增强收益债券	2.02	3.62	2.73	14.86	217.45
14	华宝宝康债券A	1.66	3.17	7.52	18.41	214.90
15	招商安泰债券A	4.29	6.48	11.68	22.51	214.88
16	易方达稳健收益债券A	-1.43	-0.64	1.10	18.31	213.00

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	180.00	19039.23	8.97%
24东莞农商行债01	170.00	17106.61	8.06%
20工商银行二级01	130.00	13761.76	6.48%
22附息国债04	120.00	12153.65	5.73%
21兴业银行二级02	110.00	11622.91	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96999.04	45.70%
企业债	352.41	0.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-09-05	2024-09-04	2024-09-03	2024-09-02	2024-08-30
单位净值(元)	1.243	1.242	1.242	1.242	1.242
累计净值(元)	2.376	2.374	2.374	2.374	2.375

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