资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 194584.09 93.26%
银行存款和结算备付金 14065.89 6.74%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:208650.10万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 200.00 20739.42 9.94%
23国开08 200.00 20546.13 9.85%
25国开02 120.00 12080.97 5.79%
26国开05 110.00 11274.93 5.41%
24国开10 100.00 10576.29 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 175876.28 84.32%
国家债券 18707.81 8.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%