财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.39 |
0.11 |
0.00 |
-0.02 |
0.29 |
| 本期利润(万元) |
0.44 |
0.20 |
0.46 |
-0.19 |
0.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.47 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2.48 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
0.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90.96 |
90.64 |
93.08 |
40.43 |
32.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.50 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.58 |
| 累计净值增长率(%) |
19.70 |
0.00 |
19.10 |
0.00 |
19.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
612.96 |
229.65 |
40.26 |
54.28 |
116.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
151361.01 |
2042.35 |
27660.19 |
23364.01 |
25614.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
151361.01 |
2042.35 |
27660.19 |
23364.01 |
25614.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.88 |
0.58 |
5.55 |
5.81 |
5.69 |
| 应付托管费(万元) |
15.63 |
0.19 |
1.85 |
1.94 |
1.90 |
| 资产总计(万元) |
151974.32 |
2272.44 |
27700.51 |
23418.75 |
25731.48 |
| 负债合计(万元) |
69.04 |
16.67 |
5271.01 |
624.79 |
2627.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
151905.28 |
2255.77 |
22429.50 |
22793.96 |
23103.82 |
| 未分配利润(万元) |
8271.34 |
108.45 |
1048.66 |
1116.25 |
1066.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.75 |
1.45 |
0.20 |
0.58 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
465.61 |
333.29 |
287.39 |
620.75 |
342.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.08 |
-62.59 |
-38.32 |
141.30 |
56.76 |
| 其它收入(万元) |
0.74 |
0.86 |
0.68 |
0.08 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
516.18 |
273.01 |
249.96 |
762.70 |
400.04 |
| 管理人报酬(万元) |
74.73 |
53.59 |
33.65 |
69.42 |
34.64 |
| 托管费(万元) |
24.91 |
17.86 |
11.22 |
23.14 |
11.55 |
| 其它费用(万元) |
2.85 |
18.62 |
10.29 |
19.82 |
9.12 |
| 费用合计(万元) |
105.81 |
142.70 |
87.99 |
167.11 |
90.66 |
| 利润总额(万元) |
410.37 |
130.31 |
161.97 |
595.59 |
309.38 |
| 净利润(万元) |
410.37 |
130.31 |
161.97 |
595.59 |
309.38 |
