资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 288203.75 99.98%
银行存款和结算备付金 15.59 0.01%
其他资产 31.67 0.01%
资产总值:288251.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行二级资本债01 70.00 7176.76 2.59%
25国开11 70.00 7090.06 2.56%
22上海银行二级资本债01 60.00 6331.40 2.29%
21建设银行二级01 60.00 6197.25 2.24%
21兴业银行二级02 60.00 6179.98 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111905.39 40.46%
国家债券 4952.20 1.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%