资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101189.89 97.06%
银行存款和结算备付金 52.66 0.05%
其他资产 3012.19 2.89%
资产总值:104254.75万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中国银行二级01 50.00 5231.81 5.26%
24宜春发展MTN001 50.00 5186.20 5.21%
23农发05 50.00 5100.59 5.12%
24兴创投资MTN003 50.00 5081.01 5.11%
24上虞国投MTN001 50.00 5087.68 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24043.12 24.16%
企业债 1000.35 1.01%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%