财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
674.98 |
234.32 |
1430.70 |
298.07 |
985.00 |
| 本期利润(万元) |
916.81 |
402.20 |
1236.40 |
-116.53 |
901.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
0.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12006.48 |
0.00 |
4837.46 |
0.00 |
10811.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98803.66 |
81021.53 |
42454.99 |
62365.44 |
98970.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
1.38 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
0.98 |
| 累计净值增长率(%) |
24.70 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
22.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.59 |
52.66 |
81.28 |
84.34 |
86.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
288203.75 |
101189.89 |
191987.02 |
196887.04 |
349389.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
288203.75 |
101189.89 |
191987.02 |
196887.04 |
349389.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.99 |
24.29 |
38.93 |
39.92 |
74.55 |
| 应付托管费(万元) |
20.66 |
8.10 |
12.98 |
13.31 |
24.85 |
| 资产总计(万元) |
288251.01 |
104254.75 |
192073.93 |
206997.80 |
349713.82 |
| 负债合计(万元) |
11635.71 |
4725.08 |
31559.64 |
25160.96 |
57948.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
276615.30 |
99529.66 |
160514.29 |
181836.84 |
291765.79 |
| 未分配利润(万元) |
50307.09 |
16552.65 |
26126.77 |
28742.66 |
42650.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.06 |
41.38 |
40.74 |
15.70 |
5.63 |
| 投资收益(万元) |
1899.04 |
2820.48 |
1660.46 |
6656.09 |
3784.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
484.38 |
-412.89 |
-241.64 |
1074.60 |
1024.70 |
| 其它收入(万元) |
2.51 |
1.54 |
0.42 |
7.80 |
1.23 |
| 收入合计(万元) |
2398.99 |
2450.50 |
1459.98 |
7754.20 |
4815.72 |
| 管理人报酬(万元) |
237.32 |
399.79 |
195.68 |
692.30 |
366.69 |
| 托管费(万元) |
79.11 |
133.26 |
65.23 |
230.77 |
122.23 |
| 其它费用(万元) |
12.16 |
24.75 |
13.39 |
27.49 |
13.62 |
| 费用合计(万元) |
406.70 |
895.10 |
438.03 |
1603.36 |
816.32 |
| 利润总额(万元) |
1992.30 |
1555.40 |
1021.94 |
6150.84 |
3999.40 |
| 净利润(万元) |
1992.30 |
1555.40 |
1021.94 |
6150.84 |
3999.40 |
