财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
298.07 |
985.00 |
550.28 |
4874.18 |
1769.26 |
| 本期利润(万元) |
-116.53 |
901.54 |
79.23 |
5788.06 |
521.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10811.03 |
0.00 |
12640.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62365.44 |
98970.57 |
93851.69 |
124854.69 |
195007.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.20 |
1.19 |
1.19 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.28 |
0.00 |
21.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.28 |
84.34 |
86.08 |
98.39 |
77.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
191987.02 |
196887.04 |
349389.88 |
166368.27 |
129857.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
191987.02 |
196887.04 |
349389.88 |
166368.27 |
129857.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.93 |
39.92 |
74.55 |
36.55 |
23.38 |
| 应付托管费(万元) |
12.98 |
13.31 |
24.85 |
12.18 |
7.79 |
| 资产总计(万元) |
192073.93 |
206997.80 |
349713.82 |
166628.38 |
131014.14 |
| 负债合计(万元) |
31559.64 |
25160.96 |
57948.03 |
17935.14 |
14668.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
160514.29 |
181836.84 |
291765.79 |
148693.24 |
116345.99 |
| 未分配利润(万元) |
26126.77 |
28742.66 |
42650.76 |
19493.57 |
13861.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.74 |
15.70 |
5.63 |
18.10 |
0.31 |
| 投资收益(万元) |
1660.46 |
6656.09 |
3784.15 |
3965.18 |
1370.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-241.64 |
1074.60 |
1024.70 |
159.57 |
458.32 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
7.80 |
1.23 |
23.21 |
15.77 |
| 收入合计(万元) |
1459.98 |
7754.20 |
4815.72 |
4166.07 |
1844.82 |
| 管理人报酬(万元) |
195.68 |
692.30 |
366.69 |
339.62 |
90.87 |
| 托管费(万元) |
65.23 |
230.77 |
122.23 |
113.21 |
30.29 |
| 其它费用(万元) |
13.39 |
27.49 |
13.62 |
26.05 |
12.32 |
| 费用合计(万元) |
438.03 |
1603.36 |
816.32 |
799.64 |
256.81 |
| 利润总额(万元) |
1021.94 |
6150.84 |
3999.40 |
3366.43 |
1588.00 |
| 净利润(万元) |
1021.94 |
6150.84 |
3999.40 |
3366.43 |
1588.00 |
