我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 241036.91 97.88%
银行存款和结算备付金 103.02 0.04%
其他资产 5109.25 2.07%
资产总值:246249.18万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开06 60.00 6232.71 3.05%
24宜春发展MTN001 60.00 6173.01 3.02%
21常德城投MTN003 50.00 5163.44 2.53%
24宣城国控MTN001 50.00 5160.97 2.53%
21珠华01 50.00 5152.48 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44420.77 21.73%
企业债 14889.85 7.29%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%