资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 343188.52 99.66%
银行存款和结算备付金 26.29 0.01%
其他资产 1158.22 0.34%
资产总值:344373.03万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级02 96.00 9926.36 2.78%
26农业银行CD192 100.00 9872.30 2.77%
24民生银行二级资本债01 80.00 8260.75 2.32%
26国开05 70.00 7174.96 2.01%
22光大银行二级资本债01A 70.00 7120.00 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 148382.60 41.61%
国家债券 8218.73 2.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%