资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 157347.14 98.31%
银行存款和结算备付金 30.61 0.02%
其他资产 2678.03 1.67%
资产总值:160055.78万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22上海银行二级资本债01 60.00 6300.80 3.83%
22中国银行二级01 60.00 6116.84 3.72%
21邮储银行二级01 50.00 5141.31 3.13%
23农发05 50.00 5120.03 3.12%
24上虞国投MTN001 50.00 5123.77 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65036.04 39.57%
企业债 1006.08 0.61%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%