财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 152.53 72.88 222.50 83.08 86.83
本期利润(万元) 257.68 149.95 255.50 -134.13 121.20
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.20 0.00 0.97 0.00 1.06
期末可供分配利润(万元) 1781.18 0.00 2142.73 0.00 2634.52
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.11 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 18536.99 21430.00 23824.83 45503.65 30304.87
期末基金份额净值(元) 1.19 1.18 1.17 1.17 1.17
本期净值增长率(%) 1.18 0.00 1.16 0.00 0.78
累计净值增长率(%) 21.12 0.00 19.70 0.00 19.25
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 15.59 52.66 81.28 84.34 86.08
交易性金融资产(万元) 288203.75 101189.89 191987.02 196887.04 349389.88
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 288203.75 101189.89 191987.02 196887.04 349389.88
应付管理人报酬(万元) 61.99 24.29 38.93 39.92 74.55
应付托管费(万元) 20.66 8.10 12.98 13.31 24.85
资产总计(万元) 288251.01 104254.75 192073.93 206997.80 349713.82
负债合计(万元) 11635.71 4725.08 31559.64 25160.96 57948.03
所有者权益合计(万元) 276615.30 99529.66 160514.29 181836.84 291765.79
未分配利润(万元) 50307.09 16552.65 26126.77 28742.66 42650.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 13.06 41.38 40.74 15.70 5.63
投资收益(万元) 1899.04 2820.48 1660.46 6656.09 3784.15
公允价值变动收益(万元) 484.38 -412.89 -241.64 1074.60 1024.70
其它收入(万元) 2.51 1.54 0.42 7.80 1.23
收入合计(万元) 2398.99 2450.50 1459.98 7754.20 4815.72
管理人报酬(万元) 237.32 399.79 195.68 692.30 366.69
托管费(万元) 79.11 133.26 65.23 230.77 122.23
其它费用(万元) 12.16 24.75 13.39 27.49 13.62
费用合计(万元) 406.70 895.10 438.03 1603.36 816.32
利润总额(万元) 1992.30 1555.40 1021.94 6150.84 3999.40
净利润(万元) 1992.30 1555.40 1021.94 6150.84 3999.40