资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 270013.04 95.94%
银行存款和结算备付金 5384.38 1.91%
其他资产 6045.08 2.15%
资产总值:281442.51万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 85.83 15638.38 5.51%
26国债09 113.00 11346.53 4.00%
鼎捷转债 63.30 9470.45 3.34%
26江铜EB 71.03 9301.00 3.28%
晶澳转债 81.00 9249.92 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 254631.88 89.69%
国家债券 15381.16 5.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%