资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 258108.15 95.79%
银行存款和结算备付金 4361.12 1.62%
其他资产 6971.17 2.59%
资产总值:269440.44万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 100.00 10126.25 3.89%
晶澳转债 81.00 9883.43 3.80%
和邦转债 54.27 7697.61 2.96%
爱迪转债 56.33 7548.39 2.90%
银邦转债 49.51 7002.65 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 243654.02 93.66%
国家债券 14454.13 5.56%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%