资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 369964.95 97.14%
银行存款和结算备付金 2612.84 0.69%
其他资产 8285.75 2.18%
资产总值:380863.55万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 152.86 18474.78 5.08%
恒邦转债 81.01 11544.75 3.17%
信服转债 69.92 10963.31 3.01%
晶澳转债 78.58 10143.14 2.79%
25国债08 101.00 10164.07 2.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 350548.84 96.38%
国家债券 19416.12 5.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%