资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 350720.96 98.97%
银行存款和结算备付金 3358.37 0.95%
其他资产 288.84 0.08%
资产总值:354368.17万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
信服转债 94.29 13986.20 4.13%
25国债13 128.20 12897.31 3.80%
兴业转债 97.28 11744.88 3.46%
爱迪转债 56.33 8040.40 2.37%
姚记转债 51.13 7711.35 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 332773.17 98.16%
国家债券 17947.79 5.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%