资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 295888.08 97.31%
银行存款和结算备付金 2256.40 0.74%
其他资产 5933.44 1.95%
资产总值:304077.92万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 133.95 16033.91 5.30%
25国债13 157.30 15879.59 5.25%
晶澳转债 81.00 10128.08 3.35%
伯25转债 75.17 9970.95 3.30%
科利转债 54.44 7954.83 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 278091.78 91.95%
国家债券 17796.30 5.88%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%