财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12535.63 |
6056.73 |
24213.97 |
12986.62 |
7943.72 |
| 本期利润(万元) |
10768.16 |
2607.24 |
30755.54 |
24746.45 |
8334.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.04 |
0.41 |
0.25 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.19 |
0.00 |
23.50 |
0.00 |
8.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26974.54 |
0.00 |
21754.11 |
0.00 |
12512.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.55 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101819.35 |
94868.14 |
125816.72 |
171484.60 |
120903.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.08 |
1.92 |
1.91 |
1.93 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
9.03 |
0.00 |
27.28 |
0.00 |
11.74 |
| 累计净值增长率(%) |
78.76 |
0.00 |
63.96 |
0.00 |
43.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2831.28 |
1999.97 |
13258.04 |
3128.11 |
7828.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
258108.15 |
350720.96 |
206178.20 |
109550.50 |
135257.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
258108.15 |
350720.96 |
206178.20 |
109550.50 |
135257.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
188.37 |
187.50 |
100.38 |
65.91 |
75.73 |
| 应付托管费(万元) |
53.82 |
53.57 |
28.68 |
18.83 |
21.64 |
| 资产总计(万元) |
269440.44 |
354368.17 |
247555.30 |
113073.34 |
143379.08 |
| 负债合计(万元) |
9299.71 |
15373.23 |
29869.85 |
1661.40 |
7159.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
260140.73 |
338994.94 |
217685.45 |
111411.94 |
136219.97 |
| 未分配利润(万元) |
136405.08 |
163118.53 |
88611.03 |
37672.12 |
41375.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
71.06 |
127.73 |
64.46 |
42.83 |
19.03 |
| 投资收益(万元) |
39838.45 |
44586.26 |
14232.85 |
-7440.35 |
-6868.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10870.14 |
11571.94 |
2450.72 |
9005.08 |
2273.99 |
| 其它收入(万元) |
60.34 |
157.49 |
38.13 |
43.24 |
18.42 |
| 收入合计(万元) |
29099.72 |
56443.41 |
16786.17 |
1650.80 |
-4556.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1237.55 |
1717.14 |
578.83 |
901.27 |
483.66 |
| 托管费(万元) |
353.58 |
490.61 |
165.38 |
257.51 |
138.19 |
| 其它费用(万元) |
12.00 |
23.77 |
12.35 |
24.12 |
12.29 |
| 费用合计(万元) |
1785.14 |
2608.29 |
892.41 |
1362.62 |
743.50 |
| 利润总额(万元) |
27314.58 |
53835.12 |
15893.75 |
288.17 |
-5300.18 |
| 净利润(万元) |
27314.58 |
53835.12 |
15893.75 |
288.17 |
-5300.18 |
