资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 152156.10 99.94%
银行存款和结算备付金 87.73 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:152243.82万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 270.00 28308.21 21.17%
22国开08 240.00 24723.98 18.49%
24农发03 130.00 13302.05 9.95%
25国开清发02 130.00 13119.96 9.81%
25农发13 100.00 10096.70 7.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 152156.10 113.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%