财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-134.09 |
-204.54 |
3718.84 |
502.60 |
2467.74 |
| 本期利润(万元) |
646.53 |
580.50 |
589.18 |
-215.43 |
237.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23.35 |
0.00 |
9287.67 |
0.00 |
9769.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
279.53 |
29252.95 |
133710.94 |
133097.97 |
137285.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.54 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.20 |
| 累计净值增长率(%) |
14.04 |
0.00 |
12.31 |
0.00 |
11.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12.96 |
87.73 |
28.21 |
511.22 |
464.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
326.14 |
152156.10 |
177848.83 |
202659.27 |
254697.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
326.14 |
152156.10 |
177848.83 |
202659.27 |
254697.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.95 |
15.06 |
14.78 |
20.92 |
25.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
5.02 |
4.93 |
6.97 |
8.59 |
| 资产总计(万元) |
339.23 |
152243.82 |
177877.04 |
203172.29 |
255162.23 |
| 负债合计(万元) |
14.71 |
18495.03 |
40541.85 |
55367.20 |
45064.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
324.52 |
133748.79 |
137335.19 |
147805.08 |
210097.62 |
| 未分配利润(万元) |
26.76 |
9290.12 |
9772.46 |
10253.06 |
9550.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
1.46 |
0.57 |
4.06 |
1.40 |
| 投资收益(万元) |
25.40 |
4620.62 |
2990.34 |
9093.85 |
4443.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
780.65 |
-3131.36 |
-2231.15 |
1876.56 |
1247.99 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.19 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
807.21 |
1490.91 |
759.77 |
10974.50 |
5692.49 |
| 管理人报酬(万元) |
41.86 |
197.43 |
97.45 |
304.39 |
165.18 |
| 托管费(万元) |
13.95 |
65.81 |
32.48 |
101.46 |
55.06 |
| 其它费用(万元) |
13.54 |
22.94 |
11.45 |
26.06 |
13.49 |
| 费用合计(万元) |
160.23 |
901.67 |
522.01 |
1627.32 |
879.82 |
| 利润总额(万元) |
646.98 |
589.25 |
237.76 |
9347.19 |
4812.68 |
| 净利润(万元) |
646.98 |
589.25 |
237.76 |
9347.19 |
4812.68 |
