汇添富彭博政金债1-3年A(012128)_财务情况

汇添富彭博政金债1-3年A012128CHINA UNIVERSAL BLOOMBERG CHINA POLICY BANK BONDS 1-3 YEARS INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3718.84	502.60	2467.74	1406.51	7469.68
本期利润(万元)	589.18	-215.43	237.86	-810.39	9345.94
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.00	0.00	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.45	0.00	0.18	0.00	4.60
期末可供分配利润(万元)	9287.67	0.00	9769.15	0.00	8461.05
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.08	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	133710.94	133097.97	137285.73	136251.66	147737.33
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.08	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	0.48	0.00	0.20	0.00	4.84
累计净值增长率(%)	12.31	0.00	11.99	0.00	11.77

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	87.73	28.21	511.22	464.99	1107.89
交易性金融资产(万元)	152156.10	177848.83	202659.27	254697.18	278247.16
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	152156.10	177848.83	202659.27	254697.18	278247.16
应付管理人报酬(万元)	15.06	14.78	20.92	25.77	28.78
应付托管费(万元)	5.02	4.93	6.97	8.59	9.59
资产总计(万元)	152243.82	177877.04	203172.29	255162.23	279355.05
负债合计(万元)	18495.03	40541.85	55367.20	45064.61	52598.44
所有者权益合计(万元)	133748.79	137335.19	147805.08	210097.62	226756.61
未分配利润(万元)	9290.12	9772.46	10253.06	9550.83	5508.07

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.46	0.57	4.06	1.40	7.67
投资收益(万元)	4620.62	2990.34	9093.85	4443.11	7487.46
公允价值变动收益(万元)	-3131.36	-2231.15	1876.56	1247.99	1239.30
其它收入(万元)	0.19	0.00	0.02	0.00	0.02
收入合计(万元)	1490.91	759.77	10974.50	5692.49	8734.44
管理人报酬(万元)	197.43	97.45	304.39	165.18	441.71
托管费(万元)	65.81	32.48	101.46	55.06	147.24
其它费用(万元)	22.94	11.45	26.06	13.49	26.69
费用合计(万元)	901.67	522.01	1627.32	879.82	1340.26
利润总额(万元)	589.25	237.76	9347.19	4812.68	7394.19
净利润(万元)	589.25	237.76	9347.19	4812.68	7394.19

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