财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.62 |
1.71 |
2.59 |
1.88 |
-17.47 |
| 本期利润(万元) |
3.05 |
0.87 |
0.48 |
-1.00 |
-5.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-0.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9.97 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
6.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
293.36 |
150.09 |
180.38 |
258.89 |
506.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.54 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
3.05 |
| 累计净值增长率(%) |
4.75 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
3.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
64.86 |
79.61 |
28.76 |
25.01 |
56.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
1088.39 |
984.65 |
2570.41 |
1551.81 |
6438.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
89.61 |
0.00 |
0.00 |
218.39 |
878.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
998.78 |
984.65 |
2570.41 |
1333.42 |
5559.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.71 |
0.59 |
0.64 |
0.73 |
3.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.15 |
0.16 |
0.18 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
1233.08 |
1072.69 |
3108.09 |
1594.00 |
6536.35 |
| 负债合计(万元) |
40.55 |
1.05 |
1.97 |
161.37 |
423.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
1192.53 |
1071.64 |
3106.12 |
1432.63 |
6113.32 |
| 未分配利润(万元) |
44.61 |
29.15 |
76.31 |
13.63 |
-4.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
0.61 |
1.40 |
0.72 |
6.41 |
| 投资收益(万元) |
32.94 |
18.26 |
-29.80 |
-38.25 |
276.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.52 |
-7.14 |
70.72 |
59.75 |
-16.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
28.37 |
11.74 |
42.34 |
22.22 |
266.60 |
| 管理人报酬(万元) |
7.28 |
4.68 |
11.66 |
8.50 |
61.51 |
| 托管费(万元) |
1.82 |
1.17 |
2.91 |
2.13 |
15.38 |
| 其它费用(万元) |
0.23 |
0.14 |
2.85 |
3.97 |
20.44 |
| 费用合计(万元) |
12.90 |
8.25 |
24.69 |
20.38 |
114.40 |
| 利润总额(万元) |
15.47 |
3.49 |
17.65 |
1.84 |
152.20 |
| 净利润(万元) |
15.47 |
3.49 |
17.65 |
1.84 |
152.20 |
