华安沣裕债券A(016794)_最新动态

华安沣裕债券A016794HUA'AN FENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧[2026-04-15]

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累计净值：1.0492

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：债券型

华安沣裕债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.03亿元

华安沣裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
债券型名次	5152	5036	5126	4824	5211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	4.28	4.33	-	4.92
债券型名次	3457	3916	4958	4914	5226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
5151	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
5152	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
5153	华宝宝丰高等级债券A	0.00	0.09	0.29	0.77	0.30
5154	华宝宝丰高等级债券C	0.00	0.07	0.22	0.66	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	国寿安保尊利增强回报债券C	0.26	-0.13	0.11	3.74	1.85
5035	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
5036	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
5037	嘉实3个月理财债券E	-0.04	-0.13	0.30	0.74	0.29
5038	鹏扬富利增强债券A	0.17	-0.13	0.99	3.38	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	中银添利债券发起C	0.05	-0.07	-0.25	1.38	0.28
5125	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.13	-1.87	-0.26	1.92	-0.37
5126	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
5127	华夏鼎源债券A	0.17	0.02	-0.26	0.21	-0.17
5128	中银添利债券发起E	0.05	-0.07	-0.26	1.36	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	宏利溢利债券C	0.02	0.20	0.69	0.71	0.74
4823	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.20	0.40	0.71	0.44
4824	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
4825	华润元大润鑫债券A	0.05	0.30	0.75	0.71	0.75
4826	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.18	0.43	0.71	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.05	0.14	0.32	0.16
5210	国金惠远纯债A	0.03	0.12	0.13	2.53	0.16
5211	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
5212	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.03	0.15	0.33	0.16
5213	鹏扬淳兴三个月债券A	0.03	0.24	0.41	0.18	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	国泰利享中短债债券A	1.61	3.68	6.82	14.66	22.53
3456	华安添信债券	1.61	3.47	6.86	-	7.59
3457	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
3458	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.61	5.86	10.37	-	12.52
3459	嘉实短债债券A	1.61	3.64	6.92	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.37	4.28	7.62	10.72	11.91
3915	国泰惠富纯债债券C	0.49	4.28	9.17	-	9.28
3916	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
3917	华泰柏瑞锦乾债券	1.25	4.28	7.81	18.34	19.73
3918	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.39	4.28	8.58	15.14	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	人保鑫裕增强债券C	5.21	6.62	4.35	6.24	17.07
4957	金鹰添盈纯债债券C	2.41	3.74	4.34	-	-7.65
4958	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
4959	汇添富理财60天债券B	1.03	2.36	4.33	-	12.48
4960	博远增强回报债券A	8.57	8.95	4.32	1.77	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.97	4.63	9.79	-	9.57
4913	大成惠昭一年定开债券发起式	1.75	4.65	9.06	-	9.55
4914	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
4915	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4916	嘉实双利债券A	9.62	11.98	10.66	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.10	4.14	-	4.93
5225	天弘通享债券发起C	1.69	3.48	5.38	-	4.93
5226	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
5227	汇安裕盈纯债债券C	1.01	1.63	4.80	-	4.90
5228	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.79	3.72	1.85	-2.73	4.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	4.00	415.25	34.82%
25国债14	1.70	170.95	14.34%
25国债19	1.50	150.49	12.62%
25国开08	1.00	99.98	8.38%
25国债06	0.90	91.46	7.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	515.23	43.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.0492	1.0492	1.0494	1.0496	1.0496
累计净值(元)	1.0492	1.0492	1.0494	1.0496	1.0496

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