华安沣裕债券A(016794)_最新动态

华安沣裕债券A016794HUA'AN FENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

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累计净值：1.0510

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华安沣裕债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭利燕

基金规模：0.03亿元

华安沣裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	0.30	0.46	1.60	0.33
债券型名次	5061	2269	2354	1237	2112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	6.69	4.14	-	5.10
债券型名次	2362	1795	4878	4933	5212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	长信金葵纯债一年定开债券C	-0.43	1.47	4.26	5.88	1.24
5060	国富强化收益债券C	-0.43	2.02	2.33	4.73	2.07
5061	华安沣裕债券A	-0.43	0.30	0.46	1.60	0.33
5062	华安沣裕债券C	-0.43	0.27	0.38	1.43	0.31
5063	华夏鼎融债券C	-0.43	2.02	1.83	2.95	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	0.30	0.44	0.73	0.29
2268	华安双债添利债券A	-0.05	0.30	0.54	0.98	0.28
2269	华安沣裕债券A	-0.43	0.30	0.46	1.60	0.33
2270	华商鸿悦纯债债券	0.00	0.30	-0.13	-0.66	0.28
2271	华泰柏瑞季季红债券C	0.03	0.30	0.02	0.17	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	华安顺穗债券	0.03	0.34	0.46	0.59	0.32
2353	华安沣信债券A	-0.50	0.45	0.46	3.20	0.42
2354	华安沣裕债券A	-0.43	0.30	0.46	1.60	0.33
2355	华富收益增强债券A	-0.28	0.86	0.46	2.10	0.85
2356	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.01	0.38	0.46	0.59	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	工银双盈债券C	0.08	0.92	-0.88	1.60	1.17
1236	华安安腾一年定开债	0.02	0.25	1.40	1.60	0.24
1237	华安沣裕债券A	-0.43	0.30	0.46	1.60	0.33
1238	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.12	0.87	0.50	1.60	0.90
1239	平安合顺1年定开债发起式	-0.65	0.90	1.44	1.60	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	海富通瑞福债券C	0.04	0.34	0.53	0.78	0.33
2111	海富通上证城投债ETF	0.08	0.34	0.59	1.00	0.33
2112	华安沣裕债券A	-0.43	0.30	0.46	1.60	0.33
2113	华宝安融六个月持有期债券A	-0.38	0.27	0.27	0.88	0.33
2114	嘉实稳荣债券	0.02	0.34	0.49	0.59	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.74	6.85	11.92	-	15.75
2361	华安安和债券A	1.74	5.71	12.20	20.71	24.56
2362	华安沣裕债券A	1.74	6.69	4.14	-	5.10
2363	嘉合磐恒债券C	1.74	4.83	3.42	-	3.38
2364	嘉实汇鑫中短债债券A	1.74	5.03	10.15	15.60	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	3.34	6.70	8.04	8.18	7.01
1794	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	2.98	6.69	10.63	-	15.37
1795	华安沣裕债券A	1.74	6.69	4.14	-	5.10
1796	嘉实致华纯债债券	0.85	6.69	13.05	19.80	20.90
1797	南方华元C	2.17	6.69	9.93	16.81	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.49	1.83	4.18	-	6.99
4877	宏利交利债券C	-1.01	1.15	4.14	1.30	6.02
4878	华安沣裕债券A	1.74	6.69	4.14	-	5.10
4879	中加优享纯债债券A	1.13	2.42	4.13	10.23	11.36
4880	宝盈安盛中短债债券C	0.64	2.54	4.11	-	4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.93	5.13	0.00	-	8.88
4932	大成惠昭一年定开债券发起式	1.30	5.29	9.27	-	8.89
4933	华安沣裕债券A	1.74	6.69	4.14	-	5.10
4934	华安沣裕债券C	1.39	5.96	3.06	-	3.93
4935	嘉实双利债券A	8.87	14.86	10.81	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5211	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5212	华安沣裕债券A	1.74	6.69	4.14	-	5.10
5213	长江聚利债券型A	8.23	14.23	12.71	-	5.09
5214	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	5.33	6.29	0.80	-9.16	5.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	4.00	415.25	34.82%
25国债14	1.70	170.95	14.34%
25国债19	1.50	150.49	12.62%
25国开08	1.00	99.98	8.38%
25国债06	0.90	91.46	7.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	515.23	43.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-22华安沣裕债券2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0513	1.0536	1.0542	1.0541	1.0555
累计净值(元)	1.0513	1.0536	1.0542	1.0541	1.0555

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