华安沣裕债券A(016794)_最新动态

华安沣裕债券A016794HUA'AN FENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0533 0.0010(0.10%)

累计净值：1.0533

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华安沣裕债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭利燕

基金规模：0.03亿元

华安沣裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.29	0.83	1.58	0.55
债券型名次	228	3105	1087	1164	1482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	7.20	4.58	-	5.33
债券型名次	2102	1530	4844	4937	5194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	国泰民安增益纯债债券C	0.22	0.50	-0.22	-1.21	0.15
227	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
228	华安沣裕债券A	0.22	0.29	0.83	1.58	0.55
229	华夏恒融债券	0.22	0.43	0.24	1.00	0.32
230	南方7-10年国开债C	0.22	0.81	0.30	-0.05	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.23	0.29	0.98	2.22	0.29
3104	华安信用四季红债券A	0.07	0.29	0.34	0.44	0.31
3105	华安沣裕债券A	0.22	0.29	0.83	1.58	0.55
3106	华宝1-3年国开债指数	0.06	0.29	0.20	0.15	0.19
3107	华宝中短债债券C	0.03	0.29	0.36	0.61	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	国泰安璟债券A	-0.16	0.00	0.83	3.36	0.70
1086	华安安心收益债B类	0.21	0.72	0.83	0.62	0.83
1087	华安沣裕债券A	0.22	0.29	0.83	1.58	0.55
1088	汇安鼎利纯债A	0.15	0.73	0.83	1.64	0.77
1089	汇安鼎利纯债C	0.14	0.72	0.83	1.62	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	中银恒悦180天持有期债券A	-0.42	-0.16	0.49	1.59	0.34
1163	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.26	0.82	1.09	1.58	1.04
1164	华安沣裕债券A	0.22	0.29	0.83	1.58	0.55
1165	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1166	华富收益增强债券B	0.12	0.56	0.24	1.58	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.12	0.56	2.79	2.78	0.55
1481	国金惠享一年定开	0.07	0.55	0.73	0.56	0.55
1482	华安沣裕债券A	0.22	0.29	0.83	1.58	0.55
1483	华富恒欣纯债债券C	0.10	0.59	0.43	0.75	0.55
1484	华夏鼎茂债券C	0.15	0.54	0.44	0.35	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	国联安增利债券B	1.82	4.19	6.25	10.69	90.90
2101	国寿安保泰弘纯债债券	1.82	6.04	11.49	17.92	23.20
2102	华安沣裕债券A	1.82	7.20	4.58	-	5.33
2103	华夏鼎成一年定开债券	1.82	6.38	15.02	-	15.68
2104	交银稳利中短债债券A	1.82	4.98	10.35	18.23	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	前海开源润和债券C	0.34	7.21	11.20	19.09	36.56
1529	博时中债3-5年国开行A	0.86	7.20	11.57	21.01	25.59
1530	华安沣裕债券A	1.82	7.20	4.58	-	5.33
1531	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.44	7.20	11.63	20.73	21.76
1532	长盛恒盛利率债A	-0.46	7.19	10.22	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	同泰中短债A	0.62	3.90	4.59	-	7.42
4843	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.20	1.29	4.58	-	11.52
4844	华安沣裕债券A	1.82	7.20	4.58	-	5.33
4845	汇安裕泰纯债债券C	1.23	2.65	4.58	-	4.74
4846	华安全球美元票息(美元)A	5.33	6.50	4.57	0.58	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.90	5.01	0.00	-	8.98
4936	大成惠昭一年定开债券发起式	1.23	5.21	9.19	-	8.95
4937	华安沣裕债券A	1.82	7.20	4.58	-	5.33
4938	华安沣裕债券C	1.46	6.46	3.50	-	4.15
4939	嘉实双利债券A	7.98	14.14	9.96	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	天治鑫祥利率债债券A	-0.07	4.23	0.00	-	5.41
5193	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5194	华安沣裕债券A	1.82	7.20	4.58	-	5.33
5195	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	5.07	6.69	0.30	-9.02	5.30
5196	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.80	4.89	-	5.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	4.00	415.25	34.82%
25国债14	1.70	170.95	14.34%
25国债19	1.50	150.49	12.62%
25国开08	1.00	99.98	8.38%
25国债06	0.90	91.46	7.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	515.23	43.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0523	1.0531	1.0523	1.0491	1.0510
累计净值(元)	1.0523	1.0531	1.0523	1.0491	1.0510

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