资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4578.66 97.51%
银行存款和结算备付金 98.55 2.10%
其他资产 18.43 0.39%
资产总值:4695.64万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汉江国资CP004 3.00 305.08 6.52%
26萧山机场SCP001 3.00 302.73 6.47%
26浙江旅投SCP001 3.00 301.84 6.45%
26昆山创业SCP001 3.00 301.16 6.44%
26龙源电力SCP009 3.00 301.15 6.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 253.34 5.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%