资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4794.73 99.36%
银行存款和结算备付金 21.86 0.45%
其他资产 9.23 0.19%
资产总值:4825.81万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25横店CP002 3.00 304.14 6.32%
25汉江国资CP004 3.00 303.91 6.32%
25鲁招金SCP005(科创债) 3.00 303.24 6.31%
25蜀道投资SCP003 3.00 303.22 6.30%
26萧山机场SCP001 3.00 301.61 6.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 262.73 5.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%