海富通上清所短融债券C(007073)_最新动态

海富通上清所短融债券C007073HAITONG SHANGHAI CLEARING HOUSE MIDDLE AND HIGH LEVEL SHORT TERM FINANCING BOND INDEX INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

海富通上清所短融债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：方昆明

2021-07-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2021-03-04 每10份派现金 0.2 元

海富通上清所短融债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.36	0.82	1.94
债券型名次	4764	4337	3806	4492	4749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	3.91	5.20	10.34	13.22
债券型名次	4690	4244	3248	2270	3051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
海富通上清所短融债券C一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	海富通瑞利债券	0.02	0.19	0.41	0.98	2.19
4763	海富通上清所短融债券A	0.02	0.18	0.40	0.91	2.10
4764	海富通上清所短融债券C	0.02	0.16	0.36	0.82	1.94
4765	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.02	0.51	1.03	2.59	5.04
4766	海通鑫逸C	0.02	0.26	0.67	-0.35	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
海富通上清所短融债券C一周收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	国泰利享中短债债券C	0.03	0.16	0.38	0.85	2.03
4336	国投瑞银双债债券A	0.24	0.16	1.12	0.63	3.68
4337	海富通上清所短融债券C	0.02	0.16	0.36	0.82	1.94
4338	合煦智远稳进纯债债券C	0.01	0.16	0.49	0.97	2.20
4339	恒越短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.92	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
海富通上清所短融债券C一周收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.22	0.36	0.89	2.19
3805	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.07	0.29	0.36	1.53	3.83
3806	海富通上清所短融债券C	0.02	0.16	0.36	0.82	1.94
3807	华安安悦债券C	0.04	0.27	0.36	1.47	2.98
3808	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.06	0.26	0.36	1.07	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
海富通上清所短融债券C一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	广发景明中短债C	0.03	0.20	0.29	0.82	2.17
4491	国寿安保超短债债券C	0.05	0.17	0.35	0.82	2.20
4492	海富通上清所短融债券C	0.02	0.16	0.36	0.82	1.94
4493	宏利淘利债券A	0.07	0.22	-0.10	0.82	2.56
4494	华安双债添利债券A	0.10	0.42	0.69	0.82	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
海富通上清所短融债券C一周收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	大成元合双利债券发起式C	0.27	0.41	1.91	1.01	1.94
4748	工银瑞益债券A	0.02	0.17	0.38	0.87	1.94
4749	海富通上清所短融债券C	0.02	0.16	0.36	0.82	1.94
4750	海富通中证短融ETF	0.03	0.17	0.47	0.94	1.94
4751	华安年年盈定期开放债券A	0.09	0.27	-0.08	0.44	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
海富通上清所短融债券C一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	银华安鑫短债债券C	2.28	4.63	7.49	12.84	15.15
4689	招商招景纯债A	2.28	4.58	7.62	13.18	26.51
4690	海富通上清所短融债券C	2.27	3.91	5.20	10.34	13.22
4691	南方梦元短债C	2.27	4.76	7.36	13.18	13.30
4692	平安高等级债C	2.27	4.16	6.28	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
海富通上清所短融债券C一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	建信双债增强C	1.93	3.92	4.73	16.89	40.25
4243	国联安增利债券A	1.97	3.91	6.63	11.36	97.01
4244	海富通上清所短融债券C	2.27	3.91	5.20	10.34	13.22
4245	中泰蓝月短债C	1.91	3.91	5.75	11.72	13.72
4246	广发集祥债券C	3.53	3.90	0.00	-	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
海富通上清所短融债券C一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	南方多利增强债券C	1.91	4.62	5.21	19.93	130.84
3247	南华价值启航纯债债券A	2.75	4.85	5.21	-	11.46
3248	海富通上清所短融债券C	2.27	3.91	5.20	10.34	13.22
3249	金鹰添裕纯债债券A	3.49	6.19	5.19	8.70	23.04
3250	银华美元债精选债券(QDII)A	2.49	4.56	5.19	10.00	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
海富通上清所短融债券C一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.32	3.21	5.69	10.39	21.16
2269	国泰民安增利债券A	3.86	1.53	-1.85	10.34	71.24
2270	海富通上清所短融债券C	2.27	3.91	5.20	10.34	13.22
2271	永赢双利债券C	2.52	0.06	-1.31	10.31	29.24
2272	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.77	3.48	5.37	10.29	23.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
海富通上清所短融债券C一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	平安元盛超短债C	2.25	4.91	6.45	-	13.23
3050	西部利得中债1-3年政金债指数A	4.69	7.78	10.39	-	13.23
3051	海富通上清所短融债券C	2.27	3.91	5.20	10.34	13.22
3052	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.73	6.29	11.09	-	13.21
3053	德邦锐裕利率债债券C	3.27	6.07	9.08	-	13.19

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24太湖新城SCP001	20.00	2031.54	8.16%
24南昌建投SCP002	20.00	2028.12	8.15%
24绍兴交投SCP002	20.00	2026.47	8.14%
24甬交投集SCP001	20.00	2012.75	8.09%
24扬子国资CP001	20.00	2009.54	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1458.40	5.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.069	1.069	1.069	1.068	1.068
累计净值(元)	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130

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