资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 306169.76 100.00%
银行存款和结算备付金 14.18 0.00%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:306184.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工行二级资本债04A 150.00 15647.55 5.35%
22上海银行二级资本债01 150.00 15358.98 5.25%
22农业银行二级01 130.00 13306.97 4.55%
22建设银行二级01 100.00 10237.15 3.50%
22华夏银行二级资本债01 100.00 10174.14 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 233109.70 79.68%
国家债券 7652.44 2.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%