资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92108.13 92.60%
银行存款和结算备付金 249.25 0.25%
其他资产 7113.42 7.15%
资产总值:99470.80万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25济南高新CP002 50.00 5077.86 5.13%
25民生银行二级资本债01 40.00 4122.66 4.17%
24汇金MTN004 40.00 4086.66 4.13%
24中银消费金融债04 40.00 4074.50 4.12%
22进出05 40.00 4057.51 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37622.25 38.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%