财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
92.48 |
5.14 |
40.12 |
10.52 |
24.42 |
| 本期利润(万元) |
55.09 |
7.71 |
24.74 |
1.56 |
16.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
0.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2161.80 |
0.00 |
115.91 |
0.00 |
132.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18188.15 |
1887.69 |
1062.04 |
1153.75 |
1333.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.16 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
0.87 |
| 累计净值增长率(%) |
14.10 |
0.00 |
12.79 |
0.00 |
11.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.32 |
45.48 |
29.81 |
21.48 |
59.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
222973.75 |
71347.31 |
118876.90 |
80159.90 |
139160.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
222973.75 |
71347.31 |
118876.90 |
80159.90 |
139160.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.33 |
13.71 |
24.66 |
17.29 |
32.12 |
| 应付托管费(万元) |
16.44 |
4.57 |
8.22 |
5.76 |
10.71 |
| 资产总计(万元) |
223065.51 |
71392.85 |
118917.34 |
80266.23 |
139340.72 |
| 负债合计(万元) |
21567.89 |
8900.83 |
18596.51 |
10602.51 |
9393.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
201497.62 |
62492.02 |
100320.83 |
69663.72 |
129947.28 |
| 未分配利润(万元) |
32458.59 |
9583.37 |
14662.57 |
9442.61 |
15908.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.07 |
2.21 |
1.42 |
14.54 |
12.22 |
| 投资收益(万元) |
1833.48 |
2106.10 |
1099.38 |
3628.68 |
2002.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-244.00 |
-338.51 |
-100.30 |
234.70 |
360.64 |
| 其它收入(万元) |
13.17 |
7.67 |
0.34 |
17.03 |
15.59 |
| 收入合计(万元) |
1604.72 |
1777.46 |
1000.84 |
3894.95 |
2391.07 |
| 管理人报酬(万元) |
166.58 |
205.10 |
108.99 |
357.22 |
188.02 |
| 托管费(万元) |
55.53 |
68.37 |
36.33 |
119.07 |
62.67 |
| 其它费用(万元) |
12.01 |
24.88 |
12.20 |
25.56 |
13.02 |
| 费用合计(万元) |
323.99 |
515.93 |
262.98 |
742.22 |
370.65 |
| 利润总额(万元) |
1280.73 |
1261.53 |
737.86 |
3152.72 |
2020.42 |
| 净利润(万元) |
1280.73 |
1261.53 |
737.86 |
3152.72 |
2020.42 |
