我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.82 |
-51.36 |
-15.65 |
189.15 |
146.21 |
| 本期利润(万元) |
12.82 |
-17.54 |
-282.54 |
386.42 |
386.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
45.17 |
0.00 |
1815.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
752.75 |
785.44 |
9917.35 |
21574.00 |
36244.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.07 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.61 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
9.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
79.10 |
20.14 |
67.54 |
228.25 |
70.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
1174.72 |
24343.95 |
36331.85 |
3113.15 |
4585.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
203.45 |
4466.10 |
6190.08 |
609.15 |
767.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
971.28 |
19877.84 |
30141.78 |
2503.99 |
3818.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.94 |
13.61 |
14.00 |
1.86 |
2.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
2.92 |
3.00 |
0.40 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
1636.65 |
25942.18 |
38613.98 |
3365.07 |
4726.75 |
| 负债合计(万元) |
438.84 |
3261.34 |
3704.49 |
283.01 |
162.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
1197.81 |
22680.84 |
34909.49 |
3082.06 |
4564.44 |
| 未分配利润(万元) |
63.13 |
1895.56 |
2492.07 |
257.51 |
444.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.88 |
4.99 |
4.00 |
0.45 |
118.52 |
| 投资收益(万元) |
182.03 |
397.10 |
9.46 |
-78.03 |
895.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
83.57 |
236.66 |
-191.74 |
-34.65 |
-420.79 |
| 其它收入(万元) |
4.07 |
3.52 |
1.57 |
0.51 |
0.83 |
| 收入合计(万元) |
276.55 |
642.28 |
-176.71 |
-111.71 |
593.99 |
| 管理人报酬(万元) |
160.18 |
120.24 |
48.60 |
14.87 |
35.20 |
| 托管费(万元) |
34.33 |
25.77 |
10.41 |
3.19 |
7.54 |
| 其它费用(万元) |
21.55 |
10.76 |
11.17 |
3.97 |
14.24 |
| 费用合计(万元) |
281.59 |
210.14 |
94.19 |
31.24 |
89.17 |
| 利润总额(万元) |
-5.04 |
432.14 |
-270.91 |
-142.95 |
504.82 |
| 净利润(万元) |
-5.04 |
432.14 |
-270.91 |
-142.95 |
504.82 |
