海富通添鑫收益债券A(008611)_最新动态

海富通添鑫收益债券A008611HAIFUTONG TIANXIN INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

王崇卸任交银精选混合基金经理[2024-08-07]

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最新净值：1.085 0.002(0.16%)

累计净值：1.085

更新时间：2024-08-06 15:00

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投资类型：债券型

海富通添鑫收益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周雪军

基金规模：0.07亿元

海富通添鑫收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
债券型名次	4450	4935	4767	304	3317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.40	-0.09	-1.09	-	8.46
债券型名次	4888	4915	5113	2871	3831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.44	-5.00	-6.05	2.87	-1.82
海富通添鑫收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	国联安添利增长债A	-0.07	-1.42	-3.87	0.52	-1.88
4449	国联安添利增长债C	-0.07	-1.46	-3.97	0.30	-2.14
4450	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
4451	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
4452	华安沣悦债券A	-0.07	0.25	-0.70	3.45	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	5.74	6.69	7.86	8.58
4	大成全球美元债债券A人民币	1.27	4.54	6.19	4.95	4.01
5	大成全球美元债债券C人民币	1.27	4.51	6.08	4.75	3.78
海富通添鑫收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	富国稳健添盈债券C	0.17	-0.50	-1.69	0.92	-1.75
4934	中欧稳宁9个月债券A	-0.15	-0.50	-1.54	2.03	0.74
4935	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
4936	先锋汇盈纯债A	-0.13	-0.51	0.02	0.10	-1.03
4937	长信利富债券C	-0.23	-0.52	-1.99	2.59	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.00	0.26	10.63	12.36	13.18
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-2.74	2.00	8.64	6.03	0.84
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-2.68	1.96	8.21	5.63	0.11
海富通添鑫收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.11	-0.55	-0.47	1.02	2.42
4766	金鹰元盛债券E	-0.31	-0.62	-0.47	3.41	2.82
4767	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
4768	天弘安盈一年持有A	-0.13	-0.02	-0.49	2.75	2.09
4769	湘财鑫享债券C	-0.12	0.22	-0.49	2.30	-1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	1.25	0.20	0.44	13.31	10.78
2	西部利得鑫泓增强债券C	1.24	0.16	0.34	12.86	10.03
3	鹏华丰顺债券	0.00	0.26	10.63	12.36	13.18
4	建信润利增强债券A	-0.06	0.19	-0.70	10.44	0.88
5	新华丰利债券A	-0.01	0.50	0.70	10.28	9.66
海富通添鑫收益债券A一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	平安惠泰纯债	-0.03	0.73	1.62	4.11	4.96
303	中欧兴盈一年定开债券发起	0.01	0.89	1.92	4.11	4.99
304	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
305	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.45	-1.25	-2.76	4.09	-1.91
306	鑫元广利定期开放	0.00	0.79	2.28	4.09	6.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.00	0.26	10.63	12.36	13.18
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.06	3.03	4.70	7.60	11.74
3	西部利得鑫泓增强债券A	1.25	0.20	0.44	13.31	10.78
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.21	1.15	4.48	8.00	10.27
5	西部利得鑫泓增强债券C	1.24	0.16	0.34	12.86	10.03
海富通添鑫收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.07	0.34	0.98	1.88	2.22
3316	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.35	0.61	1.32	1.83	2.22
3317	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
3318	宏利溢利债券C	0.01	0.44	1.08	1.87	2.22
3319	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.26	0.83	1.68	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.82	0.00	0.00	-	18.04
2	鹏华丰顺债券	14.84	0.00	0.00	-	15.23
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.11	18.41	3.33	11.09	55.09
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.11	18.41	3.33	11.09	55.09
5	华夏海外收益债券A	11.97	25.38	13.95	13.25	75.86
海富通添鑫收益债券A一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	德邦新添利债券A	-0.40	-1.44	-0.22	12.05	38.44
4887	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.40	0.62	0.00	-	0.78
4888	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-	8.46
4889	农银双利回报债券A	-0.40	0.00	0.00	-	1.28
4890	大成景盛一年定期债券A	-0.41	-1.07	2.73	18.68	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.49	28.88	31.40	32.19	44.71
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.97	27.63	29.36	28.98	39.10
3	长信全球债券(QDII)人民币	1.42	25.97	3.48	10.68	24.56
4	华夏海外收益债券A	11.97	25.38	13.95	13.25	75.86
5	华夏海外收益债券C	11.56	24.32	12.53	11.03	67.87
海富通添鑫收益债券A一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	-	8.58
4914	光大保德信安和债券C	-1.30	-0.09	0.87	13.86	34.21
4915	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-	8.46
4916	嘉实稳固收益债券C	-0.53	-0.09	1.74	22.39	89.38
4917	华富安业一年持有期债券A	1.55	-0.10	0.00	-	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.49	28.88	31.40	32.19	44.71
2	东兴兴瑞一年定开A	9.97	19.59	30.57	-	42.97
3	融通岁岁添利定期开放债券A	4.16	15.51	29.89	28.08	94.96
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.97	27.63	29.36	28.98	39.10
5	融通岁岁添利定期开放债券B	3.79	14.70	28.61	25.87	87.10
海富通添鑫收益债券A一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	富国天丰强化债券(LOF)	-4.77	-4.08	-1.05	23.23	136.54
5112	兴银收益增强债券A	-8.84	-7.82	-1.08	16.62	21.20
5113	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-	8.46
5114	前海开源弘丰债券A	2.36	1.82	-1.11	7.41	50.40
5115	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.35	-7.23	-1.13	-	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.42	3.88	-0.26	106.94	94.40
2	华商可转债债券A	-3.10	-5.31	-7.36	60.59	48.48
3	浙商丰利增强债券	-15.00	-16.81	-8.18	60.14	56.47
4	华商可转债债券C	-3.48	-6.07	-8.45	57.36	45.26
5	诺安优化收益债券	-1.19	-1.11	2.97	54.22	225.34
海富通添鑫收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	广发汇浦三年定期开放债券	2.37	5.55	8.97	-	12.48
2870	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-	6.63
2871	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-	8.46
2872	国投瑞银顺恒纯债债券	2.01	2.94	5.45	-	8.46
2873	浙商汇金安享66个月定期A	3.94	8.05	12.20	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.91	8.73	13.13	46.42	390.98
2	富国天利增长债券A	2.64	5.18	10.02	22.93	350.70
3	易方达安心回报债券A	-1.00	-2.23	-3.14	27.41	263.10
4	易方达增强回报债券A	5.78	7.95	12.70	35.96	254.87
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.04	2.48	6.02	16.11	250.90
海富通添鑫收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	国泰君安60天滚动持有中短债C	3.60	6.40	0.00	-	8.46
3830	国投瑞银顺恒纯债债券	2.01	2.94	5.45	-	8.46
3831	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-	8.46
3832	平安双盈添益债券A	4.38	0.00	0.00	-	8.46
3833	中融益泓90天滚动持有债券A	4.19	7.86	0.00	-	8.45

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债25	2.00	205.89	19.55%
23国债26	1.90	197.39	18.74%
23国债22	1.20	125.06	11.87%
24湖南01	1.00	102.51	9.73%
23国债27	0.90	92.07	8.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：新产品发行持续回暖私募看好后市频频自购

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交易日	2024-08-05	2024-08-02	2024-08-01	2024-07-31	2024-07-30
单位净值(元)	1.083	1.085	1.088	1.089	1.085
累计净值(元)	1.083	1.085	1.088	1.089	1.085

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