资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1655.56 15.61%
债券 7317.24 68.99%
银行存款和结算备付金 530.38 5.00%
其他资产 1103.65 10.41%
资产总值:10606.83万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2523 10.00 1011.56 9.75%
国债2603 10.00 1011.92 9.75%
25国债24 10.00 1009.38 9.73%
国债2601 10.00 1006.48 9.70%
26国债09 10.00 1001.65 9.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6910.19 66.59%
企业债 254.61 2.45%
金融债券 152.43 1.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潮宏基 002345 16.04 147.09 1.42%
金徽酒 603919 9.29 139.81 1.35%
美的集团 000333 1.70 128.55 1.24%
三环集团 300408 0.67 111.82 1.08%
法拉电子 600563 0.58 110.66 1.07%
贵州茅台 600519 0.09 106.69 1.03%
顺络电子 002138 1.44 105.26 1.01%
微导纳米 688147 0.62 100.75 0.97%
春风动力 603129 0.35 89.53 0.86%
有友食品 603697 8.49 81.42 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 13.96%
金融业 0.01 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晋控煤业 601001 0.88 14.46 0.63%
兴业银行 601166 0.59 11.10 0.48%
新奥股份 600803 0.50 11.09 0.48%
江苏金租 600901 1.60 10.75 0.47%
招商银行 600036 0.26 10.22 0.45%
重庆啤酒 600132 0.16 9.07 0.40%
长沙银行 601577 0.91 8.76 0.38%
中国海油 600938 0.21 8.40 0.37%
横店东磁 002056 0.45 8.37 0.36%
新媒股份 300770 0.21 8.15 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 4.28%
金融业 0.01 4.27%
采矿业 0.00 1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.52%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.41%
房地产业 0.00 0.21%
建筑业 0.00 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.13%