资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 977.46 18.99%
债券 4022.53 78.13%
银行存款和结算备付金 37.54 0.73%
其他资产 110.92 2.15%
资产总值:5148.45万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2523 10.00 1014.79 19.95%
25中行永续债02BC 4.00 406.92 8.00%
25环保Y1 4.00 405.44 7.97%
26工行二级资本债04BC 4.00 403.36 7.93%
26东证07 4.00 402.31 7.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1996.05 39.25%
金融债券 1365.70 26.85%
企业债 660.79 12.99%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
有友食品 603697 10.82 103.87 2.04%
乐鑫科技 688018 0.65 75.33 1.48%
西麦食品 002956 4.09 71.86 1.41%
博汇纸业 600966 14.80 71.78 1.41%
美的集团 000333 0.78 62.64 1.23%
三元股份 600429 11.44 55.48 1.09%
法拉电子 600563 0.47 54.17 1.07%
中通客车 000957 5.45 53.74 1.06%
威腾电气 688226 1.72 52.39 1.03%
贵州茅台 600519 0.04 50.34 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 14.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.18%
采矿业 0.00 0.87%
科学研究和技术服务业 0.00 0.59%
批发和零售业 0.00 0.55%
金融业 0.00 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.12%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潮宏基 002345 16.04 147.09 1.42%
金徽酒 603919 9.29 139.81 1.35%
美的集团 000333 1.70 128.55 1.24%
三环集团 300408 0.67 111.82 1.08%
法拉电子 600563 0.58 110.66 1.07%
贵州茅台 600519 0.09 106.69 1.03%
顺络电子 002138 1.44 105.26 1.01%
微导纳米 688147 0.62 100.75 0.97%
春风动力 603129 0.35 89.53 0.86%
有友食品 603697 8.49 81.42 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 13.96%
金融业 0.01 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.05%