海富通策略收益债券A(010260)_资产配置

海富通策略收益债券A010260HAIFUTONG STRATEGIC INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	617.83	10.29%
债券	4331.79	72.12%
银行存款和结算备付金	36.77	0.61%
其他资产	1019.62	16.98%

资产总值：6006.02万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	3.90	391.27	6.46%
25国债01	3.70	374.13	6.18%
25国债13	3.50	352.11	5.81%
24国债22	3.30	331.03	5.47%
21宁波银行二级01	3.00	309.31	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2782.41	45.94%
可转债	480.99	7.94%
企业债	473.86	7.82%
金融债券	391.26	6.46%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.43	29.41	0.49%
新媒股份	300770	0.56	23.75	0.39%
江苏金租	600901	3.79	23.19	0.38%
赤峰黄金	600988	0.72	22.49	0.37%
美的集团	000333	0.28	21.88	0.36%
兴业银行	601166	0.98	20.64	0.34%
长江证券	000783	2.54	20.70	0.34%
交通银行	601328	2.77	20.08	0.33%
伊利股份	600887	0.70	20.02	0.33%
中信特钢	000708	1.14	18.66	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.35%
金融业	0.03	4.32%
采矿业	0.00	0.48%
房地产业	0.00	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
建筑业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	2.65	78.39	1.41%
滨江集团	002244	5.39	67.64	1.21%
江苏金租	600901	8.72	49.44	0.89%
杭州银行	600926	2.84	43.37	0.78%
新华保险	601336	0.68	41.59	0.75%
新和成	002001	1.70	40.51	0.73%
江中药业	600750	1.35	29.61	0.53%
山西汾酒	600809	0.15	29.10	0.52%
宁波银行	002142	1.08	28.54	0.51%
海信家电	000921	1.10	28.64	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	5.90%
制造业	0.03	5.65%
房地产业	0.01	1.54%
采矿业	0.01	1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
滨江集团	002244	3.98	38.80	0.86%
招商银行	600036	0.70	32.16	0.71%
赤峰黄金	600988	1.29	32.10	0.71%
济川药业	600566	1.22	32.12	0.71%
农业银行	601288	5.00	29.40	0.65%
苏州银行	002966	3.31	29.06	0.65%
药明康德	603259	0.42	29.21	0.65%
新华保险	601336	0.46	26.91	0.60%
美的集团	000333	0.35	25.27	0.56%
五粮液	000858	0.21	24.97	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	7.49%
制造业	0.02	4.38%
房地产业	0.00	0.96%
采矿业	0.00	0.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.65%
批发和零售业	0.00	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	7.20	37.30	0.71%
滨江集团	002244	3.26	34.03	0.65%
济川药业	600566	1.14	31.69	0.60%
中国移动	600941	0.28	30.06	0.57%
建设银行	601939	3.34	29.49	0.56%
索菲亚	002572	1.78	28.75	0.55%
赤峰黄金	600988	1.21	27.71	0.53%
五粮液	000858	0.20	26.27	0.50%
华东医药	000963	0.71	26.06	0.50%
苏州银行	002966	3.31	26.08	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	5.44%
制造业	0.03	5.13%
采矿业	0.01	1.02%
房地产业	0.00	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.58%
批发和零售业	0.00	0.50%
农、林、牧、渔业	0.00	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

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