财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52.66 |
31.60 |
212.60 |
115.66 |
73.32 |
| 本期利润(万元) |
22.37 |
18.98 |
169.33 |
48.28 |
116.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
2.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
212.70 |
0.00 |
358.24 |
0.00 |
214.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2542.85 |
2147.36 |
4711.62 |
4815.29 |
4344.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.53 |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
2.59 |
| 累计净值增长率(%) |
9.13 |
0.00 |
8.56 |
0.00 |
7.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
519.47 |
34.17 |
15.14 |
99.16 |
21.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
8972.80 |
4949.63 |
4463.55 |
5657.77 |
10743.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
1655.56 |
617.83 |
690.20 |
725.02 |
1424.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
7317.24 |
4331.79 |
3773.34 |
4932.74 |
9319.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.76 |
2.62 |
2.20 |
3.31 |
4.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.44 |
0.37 |
0.55 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
10606.83 |
6091.03 |
4512.76 |
6430.14 |
10963.23 |
| 负债合计(万元) |
229.50 |
33.81 |
8.43 |
427.35 |
392.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
10377.33 |
6057.22 |
4504.33 |
6002.79 |
10570.83 |
| 未分配利润(万元) |
755.95 |
460.16 |
303.80 |
258.05 |
271.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.56 |
3.11 |
1.42 |
6.21 |
4.01 |
| 投资收益(万元) |
93.34 |
314.46 |
101.75 |
280.20 |
142.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31.32 |
-74.72 |
44.33 |
183.86 |
135.38 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.28 |
0.00 |
0.52 |
0.50 |
| 收入合计(万元) |
63.64 |
243.13 |
147.50 |
470.79 |
282.10 |
| 管理人报酬(万元) |
8.00 |
33.91 |
15.29 |
54.22 |
27.33 |
| 托管费(万元) |
1.33 |
5.65 |
2.55 |
9.04 |
4.56 |
| 其它费用(万元) |
3.56 |
12.65 |
7.31 |
16.72 |
8.82 |
| 费用合计(万元) |
13.85 |
54.74 |
25.78 |
89.35 |
45.71 |
| 利润总额(万元) |
49.79 |
188.39 |
121.72 |
381.44 |
236.39 |
| 净利润(万元) |
49.79 |
188.39 |
121.72 |
381.44 |
236.39 |
