资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 291.15 12.63%
债券 1984.94 86.10%
银行存款和结算备付金 17.96 0.78%
其他资产 11.33 0.49%
资产总值:2305.38万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.20 220.58 9.62%
23光大环境MTN003 2.00 204.36 8.91%
24国债22 2.00 201.61 8.79%
国债2519 1.40 141.06 6.15%
25国债19 1.30 130.98 5.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1293.69 56.41%
可转债 384.54 16.77%
企业债 102.35 4.46%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晋控煤业 601001 0.88 14.46 0.63%
新奥股份 600803 0.50 11.09 0.48%
兴业银行 601166 0.59 11.10 0.48%
江苏金租 600901 1.60 10.75 0.47%
招商银行 600036 0.26 10.22 0.45%
重庆啤酒 600132 0.16 9.07 0.40%
长沙银行 601577 0.91 8.76 0.38%
中国海油 600938 0.21 8.40 0.37%
横店东磁 002056 0.45 8.37 0.36%
新媒股份 300770 0.21 8.15 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 4.28%
金融业 0.01 4.27%
采矿业 0.00 1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.52%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.41%
房地产业 0.00 0.21%
建筑业 0.00 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.43 29.41 0.49%
新媒股份 300770 0.56 23.75 0.39%
江苏金租 600901 3.79 23.19 0.38%
赤峰黄金 600988 0.72 22.49 0.37%
美的集团 000333 0.28 21.88 0.36%
兴业银行 601166 0.98 20.64 0.34%
长江证券 000783 2.54 20.70 0.34%
伊利股份 600887 0.70 20.02 0.33%
交通银行 601328 2.77 20.08 0.33%
中信特钢 000708 1.14 18.66 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.35%
金融业 0.03 4.32%
采矿业 0.00 0.48%
房地产业 0.00 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.40%
建筑业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%