我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.00 |
15.39 |
0.44 |
8.77 |
0.67 |
| 本期利润(万元) |
2.51 |
40.62 |
19.16 |
42.98 |
-0.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31.06 |
0.00 |
-16.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
460.49 |
1914.76 |
1535.94 |
3468.86 |
269.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.09 |
3174.20 |
40.58 |
21.93 |
77.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
10743.58 |
7012.45 |
5068.02 |
8538.90 |
20871.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
1424.51 |
450.96 |
496.66 |
1114.61 |
2731.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
9319.07 |
6561.49 |
4571.37 |
7424.28 |
18140.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.91 |
2.87 |
2.55 |
4.66 |
10.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.48 |
0.42 |
0.78 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
10963.23 |
13473.34 |
5179.48 |
8624.94 |
21376.85 |
| 负债合计(万元) |
392.40 |
3167.37 |
18.25 |
277.52 |
1408.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
10570.83 |
10305.97 |
5161.23 |
8347.42 |
19968.50 |
| 未分配利润(万元) |
271.99 |
4.51 |
57.79 |
-76.60 |
246.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.01 |
2.66 |
1.37 |
9.39 |
4.59 |
| 投资收益(万元) |
142.21 |
145.38 |
99.29 |
-263.00 |
-36.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
135.38 |
22.57 |
71.55 |
-71.67 |
-6.69 |
| 其它收入(万元) |
0.50 |
0.01 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
282.10 |
170.61 |
172.20 |
-325.16 |
-38.81 |
| 管理人报酬(万元) |
27.33 |
35.17 |
19.38 |
92.45 |
59.97 |
| 托管费(万元) |
4.56 |
5.86 |
3.23 |
15.41 |
10.00 |
| 其它费用(万元) |
8.82 |
16.18 |
8.01 |
20.20 |
10.28 |
| 费用合计(万元) |
45.71 |
68.18 |
38.08 |
179.67 |
123.63 |
| 利润总额(万元) |
236.39 |
102.43 |
134.13 |
-504.83 |
-162.45 |
| 净利润(万元) |
236.39 |
102.43 |
134.13 |
-504.83 |
-162.45 |
