资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 631.42 4.14%
债券 14126.40 92.65%
银行存款和结算备付金 483.01 3.17%
其他资产 6.59 0.04%
资产总值:15247.43万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 14.00 1418.58 9.11%
23光大二级资本债01A 10.00 1071.54 6.88%
23浙商银行二级资本债01 10.00 1065.95 6.85%
23工行二级资本债02A 10.00 1050.00 6.74%
22宁波银行二级资本债01 10.00 1042.44 6.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8291.15 53.25%
国家债券 1418.58 9.11%
可转债 305.52 1.96%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 30.00 201.00 1.29%
贝斯特 300580 9.00 201.60 1.29%
豪能股份 603809 15.00 162.15 1.04%
伟创电气 688698 1.00 66.67 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 2.76%
金融业 0.02 1.29%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.20 269.29 0.80%
歌尔股份 002241 9.00 258.57 0.77%
金山办公 688111 0.80 245.66 0.73%
贝斯特 300580 9.00 236.61 0.71%
中航西飞 000768 9.00 228.42 0.68%
豪能股份 603809 15.00 215.25 0.64%
恒生电子 600570 7.00 211.05 0.63%
科大讯飞 002230 4.00 201.16 0.60%
航发动力 600893 4.00 160.12 0.48%
柯力传感 603662 2.00 144.00 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 5.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.96%
采矿业 0.01 0.39%