资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 453.26 3.62%
债券 11405.11 90.97%
银行存款和结算备付金 224.58 1.79%
其他资产 454.32 3.62%
资产总值:12537.28万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23工行二级资本债02A 10.00 1057.12 8.50%
22宁波银行二级资本债01 10.00 1047.61 8.43%
23浙商银行二级资本债01 10.00 1038.11 8.35%
24浦发银行二级资本债01A 10.00 1034.07 8.32%
24汇金MTN003 10.00 1022.33 8.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7214.82 58.04%
国家债券 1151.83 9.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 0.40 183.16 1.47%
新易盛 300502 0.20 121.40 0.98%
东山精密 002384 0.30 78.70 0.63%
浪潮信息 000977 1.00 70.00 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 3.65%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 30.00 201.00 1.29%
贝斯特 300580 9.00 201.60 1.29%
豪能股份 603809 15.00 162.15 1.04%
伟创电气 688698 1.00 66.67 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 2.76%
金融业 0.02 1.29%