资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10831.45 98.31%
银行存款和结算备付金 177.30 1.61%
其他资产 8.76 0.08%
资产总值:11017.52万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行二级资本债01 10.00 1043.21 9.10%
23工行二级资本债02A 10.00 1031.75 9.00%
24汇金MTN003 10.00 1027.18 8.96%
22宁波银行二级资本债01 10.00 1019.52 8.90%
24浦发银行二级资本债01A 10.00 1018.59 8.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7144.22 62.34%
国家债券 635.45 5.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 0.40 183.16 1.47%
新易盛 300502 0.20 121.40 0.98%
东山精密 002384 0.30 78.70 0.63%
浪潮信息 000977 1.00 70.00 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 3.65%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 30.00 201.00 1.29%
贝斯特 300580 9.00 201.60 1.29%
豪能股份 603809 15.00 162.15 1.04%
伟创电气 688698 1.00 66.67 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 2.76%
金融业 0.02 1.29%