资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2561.30 7.68%
债券 30334.82 90.98%
银行存款和结算备付金 375.75 1.13%
其他资产 69.09 0.21%
资产总值:33340.96万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行二级资本债01 20.00 2113.41 6.31%
22兴业银行二级01 20.00 2101.63 6.28%
23中信银行二级资本债01A 20.00 2072.02 6.19%
22宁波银行二级资本债01 20.00 2070.70 6.18%
24汇金MTN003 20.00 2053.68 6.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19654.41 58.69%
国家债券 4383.96 13.09%
可转债 172.96 0.52%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.20 269.29 0.80%
歌尔股份 002241 9.00 258.57 0.77%
金山办公 688111 0.80 245.66 0.73%
贝斯特 300580 9.00 236.61 0.71%
中航西飞 000768 9.00 228.42 0.68%
豪能股份 603809 15.00 215.25 0.64%
恒生电子 600570 7.00 211.05 0.63%
科大讯飞 002230 4.00 201.16 0.60%
航发动力 600893 4.00 160.12 0.48%
柯力传感 603662 2.00 144.00 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 5.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.96%
采矿业 0.01 0.39%
  • 2025-09-30
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝斯特 300580 9.00 261.81 0.80%
中航西飞 000768 9.00 241.83 0.73%
华大智造 688114 3.00 207.51 0.63%
蓝色光标 300058 30.00 204.00 0.62%
兆威机电 003021 1.50 205.72 0.62%
航发动力 600893 4.00 168.72 0.51%
视觉中国 000681 8.00 163.68 0.50%
招金黄金 000506 15.00 163.05 0.50%
福昕软件 688095 2.00 157.26 0.48%
柯力传感 603662 2.00 152.08 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.67%
租赁和商务服务业 0.02 0.62%
采矿业 0.02 0.50%