华宝安宜六个月持有期债券A(015069)_最新动态

华宝安宜六个月持有期债券A015069HUABAO ANYI SIX-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1435

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华宝安宜六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李栋梁

基金规模：0.34亿元

华宝安宜六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.64	0.31	0.20	0.62
债券型名次	4347	317	3882	4756	4811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	11.05	12.09	-	14.35
债券型名次	2269	531	754	4399	3666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	华安沣信债券A	0.01	-0.10	-0.43	-0.63	-0.15
4346	华宝1-3年国开债指数	0.01	0.24	0.90	1.37	1.54
4347	华宝安宜六个月持有期债券A	0.01	0.64	0.31	0.20	0.62
4348	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.17	0.30	0.56	0.61
4349	华宝中短债债券C	0.01	0.13	0.38	1.00	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	博时裕达纯债	0.05	0.64	1.03	1.78	2.05
316	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.08	0.64	0.80	0.80	2.37
317	华宝安宜六个月持有期债券A	0.01	0.64	0.31	0.20	0.62
318	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.04	0.64	1.04	1.80	2.04
319	汇添富多策略纯债E	0.07	0.64	0.96	1.48	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	红土创新纯债A	0.03	0.09	0.31	0.79	0.91
3881	红土创新丰睿中短债C	0.00	0.00	0.31	0.77	0.88
3882	华宝安宜六个月持有期债券A	0.01	0.64	0.31	0.20	0.62
3883	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.10	0.31	0.73	0.87
3884	汇添富90天短债B	0.02	0.11	0.31	0.75	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4755	创金合信聚鑫债券C	0.38	-3.56	-0.97	0.20	0.91
4756	华宝安宜六个月持有期债券A	0.01	0.64	0.31	0.20	0.62
4757	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.04	0.21	-0.25	0.20	0.55
4758	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.03	0.21	-0.26	0.20	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
4810	华安安心收益债B类	0.21	-0.21	-0.10	-0.10	0.62
4811	华宝安宜六个月持有期债券A	0.01	0.64	0.31	0.20	0.62
4812	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.11	0.36	0.62	0.62
4813	人保鑫裕增强债券C	0.06	-0.16	-0.82	-0.64	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	国融添益增强债券A	2.11	1.78	7.14	-	7.56
2268	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
2269	华宝安宜六个月持有期债券A	2.11	11.05	12.09	-	14.35
2270	华夏彭博政金债1-5年C	2.11	4.74	10.07	-	15.83
2271	汇添富中高等级信用债E	2.11	4.04	8.16	16.93	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	博时稳健回报债券(LOF)C	3.06	11.06	11.93	18.21	101.28
530	汇添富双盈回报一年持有债券C	4.86	11.06	14.31	14.32	44.25
531	华宝安宜六个月持有期债券A	2.11	11.05	12.09	-	14.35
532	国泰君安君得盈债券C	8.11	11.03	7.69	4.70	8.27
533	华泰保兴安悦	0.30	11.03	22.91	28.79	37.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	工银瑞恒3个月定开债券A	2.66	6.13	12.09	-	17.84
753	国泰信瑞纯债债券	5.29	7.40	12.09	-	14.47
754	华宝安宜六个月持有期债券A	2.11	11.05	12.09	-	14.35
755	东方臻萃3个月定开债券A	2.61	4.54	12.08	-	34.71
756	安信永宁一年定开债券发起式	2.11	4.59	12.07	-	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	华润元大润丰纯债债券A	1.58	3.22	6.38	-	8.96
4398	华润元大润丰纯债债券C	1.48	3.47	6.38	-	8.69
4399	华宝安宜六个月持有期债券A	2.11	11.05	12.09	-	14.35
4400	华宝安宜六个月持有期债券C	1.80	10.38	11.08	-	12.91
4401	中加恒享三个月定开债券	2.04	3.73	9.55	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	大成惠信一年定开债发起式	2.29	4.66	9.39	-	14.35
3665	华安添利6个月债券A	3.70	9.43	12.29	14.05	14.35
3666	华宝安宜六个月持有期债券A	2.11	11.05	12.09	-	14.35
3667	博时富发纯债C	1.77	5.53	10.84	-	14.34
3668	景顺长城景颐尊利债券C	2.96	9.20	12.14	-	14.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	10.00	1057.12	8.50%
22宁波银行二级资本债01	10.00	1047.61	8.43%
23浙商银行二级资本债01	10.00	1038.11	8.35%
24浦发银行二级资本债01A	10.00	1034.07	8.32%
24汇金MTN003	10.00	1022.33	8.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7214.82	58.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1423	1.1434	1.1398	1.1398	1.1396
累计净值(元)	1.1423	1.1434	1.1398	1.1398	1.1396

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