华宝安宜六个月持有期债券A(015069)_最新动态

华宝安宜六个月持有期债券A015069HUABAO ANYI SIX-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.1405 0.0015(0.13%)

累计净值：1.1405

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

华宝安宜六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李栋梁

基金规模：0.76亿元

华宝安宜六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.41	-0.55	0.55	0.23
债券型名次	827	1654	5189	5049	5150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	11.10	12.91	-	13.90
债券型名次	1260	541	698	4398	3628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	宏利汇利债券A	0.16	0.57	1.16	1.30	1.10
826	宏利汇利债券C	0.16	0.55	1.09	1.16	1.02
827	华宝安宜六个月持有期债券A	0.16	0.41	-0.55	0.55	0.23
828	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.16	0.77	1.62	0.95	1.57
829	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.16	0.73	1.52	0.75	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	华安纯债债券C	0.10	0.41	0.67	0.94	0.70
1653	华安添魁债券	0.11	0.41	0.90	1.37	0.91
1654	华宝安宜六个月持有期债券A	0.16	0.41	-0.55	0.55	0.23
1655	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.05	0.41	0.97	1.65	1.03
1656	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5188	天弘稳健回报债券发起A	0.15	-0.41	-0.53	0.26	0.31
5189	华宝安宜六个月持有期债券A	0.16	0.41	-0.55	0.55	0.23
5190	前海开源祥和债券C	-0.13	-0.43	-0.55	0.69	-0.52
5191	天弘稳健回报债券发起C	0.14	-0.42	-0.55	0.22	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.02	-0.23	0.33	0.55	0.32
5048	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.11	0.30	0.55	0.34
5049	华宝安宜六个月持有期债券A	0.16	0.41	-0.55	0.55	0.23
5050	民生加银鑫升	0.29	0.86	1.69	0.55	1.52
5051	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.24	0.38	0.23
5149	宏利添盈两年定开债券C	0.12	0.14	0.23	0.02	0.23
5150	华宝安宜六个月持有期债券A	0.16	0.41	-0.55	0.55	0.23
5151	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.12	-0.28	-0.41	1.23	0.23
5152	嘉实稳固收益债券C	0.22	-0.46	-1.34	0.37	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	中银证券安添3个月定开债券A	3.11	7.92	12.30	-	12.99
1259	恒生前海恒源丰利债券C	3.10	6.72	9.40	-	10.52
1260	华宝安宜六个月持有期债券A	3.10	11.10	12.91	-	13.90
1261	华夏稳享增利6个月债券C	3.10	8.52	14.11	-	17.05
1262	金元顺安丰祥A	3.10	5.98	9.34	19.56	69.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	博时稳定价值债券B	6.01	11.11	14.55	22.63	184.96
540	中欧双利债券A	8.19	11.11	14.25	16.37	50.12
541	华宝安宜六个月持有期债券A	3.10	11.10	12.91	-	13.90
542	中欧增强回报债券(LOF)E	5.20	11.10	15.83	15.47	36.38
543	长江聚利债券型C	8.91	11.08	12.18	-	5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	天弘中债3-5年政策性金融债	1.65	6.73	12.92	22.05	23.61
697	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.81	8.15	12.91	-	15.01
698	华宝安宜六个月持有期债券A	3.10	11.10	12.91	-	13.90
699	融通增强收益债券C	5.66	8.28	12.91	19.41	47.27
700	中欧双利债券C	7.78	10.26	12.91	14.07	44.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	华润元大润丰纯债债券A	1.16	3.31	6.96	-	8.04
4397	华润元大润丰纯债债券C	1.46	3.57	6.93	-	7.83
4398	华宝安宜六个月持有期债券A	3.10	11.10	12.91	-	13.90
4399	华宝安宜六个月持有期债券C	2.78	10.43	11.89	-	12.57
4400	中加恒享三个月定开债券	2.02	5.08	10.26	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
3627	招商招顺纯债C	1.36	3.72	7.65	-	13.91
3628	华宝安宜六个月持有期债券A	3.10	11.10	12.91	-	13.90
3629	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.80	6.87	12.44	-	13.90
3630	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.73	3.44	7.46	-	13.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	20.00	2113.41	6.31%
22兴业银行二级01	20.00	2101.63	6.28%
23中信银行二级资本债01A	20.00	2072.02	6.19%
22宁波银行二级资本债01	20.00	2070.70	6.18%
24汇金MTN003	20.00	2053.68	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19654.41	58.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1390	1.1384	1.1376	1.1372	1.1370
累计净值(元)	1.1390	1.1384	1.1376	1.1372	1.1370

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