华宝安宜六个月持有期债券A(015069)_最新动态

华宝安宜六个月持有期债券A015069HUABAO ANYI SIX-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1433 0.0033(0.29%)

累计净值：1.1433

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华宝安宜六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李栋梁

基金规模：0.41亿元

华宝安宜六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.71	0.27	0.24	0.61
债券型名次	540	1079	4854	5222	4639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	11.28	13.60	-	14.33
债券型名次	1242	526	637	4404	3596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	富荣富乾债券C	0.29	2.82	1.48	3.44	2.76
539	光大保德信安泽债券C	0.29	2.85	3.40	4.17	4.21
540	华宝安宜六个月持有期债券A	0.29	0.71	0.27	0.24	0.61
541	华富安华债券C	0.29	1.27	0.51	2.21	2.01
542	华富安盈一年持有期债券C	0.29	0.69	-2.03	-1.01	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
1078	富国天利增长债券C	0.02	0.71	1.12	1.79	1.87
1079	华宝安宜六个月持有期债券A	0.29	0.71	0.27	0.24	0.61
1080	汇添富丰和纯债C	-0.57	0.71	-0.64	-2.97	0.45
1081	摩根瑞享纯债债券C	-0.06	0.71	1.20	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4853	华安添和一年债券A	0.06	0.21	0.27	0.65	0.65
4854	华宝安宜六个月持有期债券A	0.29	0.71	0.27	0.24	0.61
4855	汇添富理财60天债券B	0.02	0.09	0.27	0.51	0.35
4856	南方惠利6个月定开债券C	0.01	0.15	0.27	0.59	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	先锋汇盈纯债A	0.89	6.01	-0.23	0.25	4.97
5221	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
5222	华宝安宜六个月持有期债券A	0.29	0.71	0.27	0.24	0.61
5223	华夏鼎略债券C	-0.03	0.09	0.17	0.24	0.19
5224	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.03	0.24	0.60	0.24	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	国寿安保尊弘短债债券C	0.00	0.14	0.47	0.73	0.61
4638	国泰君安君得利短债C	0.01	0.12	0.41	0.79	0.61
4639	华宝安宜六个月持有期债券A	0.29	0.71	0.27	0.24	0.61
4640	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.46	0.95	0.61
4641	汇添富90天短债B	0.02	0.14	0.44	0.78	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	华宝宝康债券C	3.20	7.94	10.07	18.85	25.21
1241	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.20	4.86	6.05	-	7.02
1242	华宝安宜六个月持有期债券A	3.19	11.28	13.60	-	14.33
1243	建信睿怡纯债C	3.19	6.04	8.13	-	22.24
1244	鹏华丰润债券(LOF)	3.19	7.02	10.83	14.92	102.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	新华双利债券A	11.74	11.31	3.32	20.04	40.35
525	鹏扬泓利债券A	5.77	11.30	11.34	15.23	34.21
526	华宝安宜六个月持有期债券A	3.19	11.28	13.60	-	14.33
527	国投瑞银双债债券A	7.31	11.27	15.21	26.07	160.47
528	华润元大双鑫债券A	5.59	11.26	15.61	20.00	36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	华泰保兴尊合债券A	3.26	9.25	13.61	24.26	53.74
636	中海合嘉增强收益债券A	7.92	10.68	13.61	14.77	41.86
637	华宝安宜六个月持有期债券A	3.19	11.28	13.60	-	14.33
638	天弘增强回报A	7.47	12.54	13.60	22.85	53.32
639	中泰青月安盈66个月定开债	4.45	8.93	13.60	23.59	25.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	华润元大润丰纯债债券A	1.08	3.34	6.67	-	8.10
4403	华润元大润丰纯债债券C	1.36	3.60	6.64	-	7.87
4404	华宝安宜六个月持有期债券A	3.19	11.28	13.60	-	14.33
4405	华宝安宜六个月持有期债券C	2.88	10.61	12.57	-	12.98
4406	中加恒享三个月定开债券	2.04	5.14	10.08	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	中融恒阳纯债A	1.50	4.86	8.49	-	14.35
3595	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	14.32	14.33
3596	华宝安宜六个月持有期债券A	3.19	11.28	13.60	-	14.33
3597	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
3598	交银施罗德裕惠纯债债券	0.36	3.49	6.44	11.96	14.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	14.00	1418.58	9.11%
23光大二级资本债01A	10.00	1071.54	6.88%
23浙商银行二级资本债01	10.00	1065.95	6.85%
23工行二级资本债02A	10.00	1050.00	6.74%
22宁波银行二级资本债01	10.00	1042.44	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8291.15	53.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金2024年第二季度报告

2015年10月至2017年12月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年4月至2019年6月任华宝宝鑫纯债一年定期开放债...

查看全文[07-19]
标题：关于暂停办理相关销售业务的通知

关于暂停办理相关销售业务的通知 2024-7-19 经华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与江苏汇林保大基金销售有限公司（以下简称“汇林保大”）...

查看全文[07-19]
标题：华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF） 19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金 20.华宝资源优选混合型证券投资基金 21.华宝现金添益交易型货币市场基...

查看全文[07-19]
06-28华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-07华宝基金关于旗下部分基金新增平安证券股份有限公司为代销机构的公告
05-31华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1400	1.1394	1.1381	1.1399	1.1391
累计净值(元)	1.1400	1.1394	1.1381	1.1399	1.1391

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。