华宝安宜六个月持有期债券A(015069)_最新动态

华宝安宜六个月持有期债券A015069HUABAO ANYI SIX-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1370

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华宝安宜六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李栋梁

基金规模：0.41亿元

华宝安宜六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	-0.12	-0.26	0.05
债券型名次	1218	833	4965	5124	5123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	11.58	11.79	-	13.70
债券型名次	2240	506	899	4413	3795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	华安鼎丰债券发起式C	0.07	-0.03	1.10	1.77	1.77
1217	华安鼎盈一年定开债发起式	0.07	0.09	0.87	1.85	1.75
1218	华宝安宜六个月持有期债券A	0.07	0.25	-0.12	-0.26	0.05
1219	华宝宝丰高等级债券A	0.07	0.14	0.33	0.62	0.63
1220	华宝宝隆债券A	0.07	0.17	0.76	1.89	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	国金惠安利率债A	0.30	0.25	2.33	4.03	3.55
832	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.25	0.84	1.93	1.95
833	华宝安宜六个月持有期债券A	0.07	0.25	-0.12	-0.26	0.05
834	建信收益增强债券A	-1.03	0.25	0.99	2.20	3.04
835	交银信用添利债券(LOF)	-0.35	0.25	0.23	1.69	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	易方达双债增强债券C	0.11	-0.33	-0.11	0.16	0.33
4964	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
4965	华宝安宜六个月持有期债券A	0.07	0.25	-0.12	-0.26	0.05
4966	华夏恒融债券	-0.35	0.17	-0.12	0.77	0.66
4967	交银可转债债券A	-1.76	0.26	-0.12	1.56	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	先锋汇盈纯债C	-1.11	0.92	0.65	-0.24	2.45
5123	广发集益一年持有期债券C	0.10	1.32	-0.29	-0.25	0.33
5124	华宝安宜六个月持有期债券A	0.07	0.25	-0.12	-0.26	0.05
5125	嘉实多元债券A	-0.31	0.08	-1.36	-0.26	0.19
5126	南方卓元债券A	0.11	-0.23	-0.49	-0.26	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	方正富邦丰利债券A	-0.58	-0.34	-1.28	-0.10	0.05
5122	广发聚鑫债券A	-0.58	1.04	0.27	-0.77	0.05
5123	华宝安宜六个月持有期债券A	0.07	0.25	-0.12	-0.26	0.05
5124	华富安华债券A	-0.45	0.96	-1.65	-1.00	0.04
5125	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.87	5.51	9.82	22.19	24.70
2239	国泰上证5年期国债ETF	1.87	5.64	9.48	16.53	46.06
2240	华宝安宜六个月持有期债券A	1.87	11.58	11.79	-	13.70
2241	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.74	6.22	13.10	15.86
2242	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.87	4.57	8.32	15.38	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	博时稳定价值债券B	4.00	11.59	14.33	20.51	186.67
505	长信先优债券A	9.03	11.59	14.31	16.61	54.28
506	华宝安宜六个月持有期债券A	1.87	11.58	11.79	-	13.70
507	中银恒利半年定期开放债券	4.46	11.55	9.30	4.17	65.91
508	广发集瑞债券A	6.55	11.54	11.62	11.19	33.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	广发聚源债券(LOF)A	1.78	6.59	11.79	21.17	56.66
898	国富恒丰一年持有期债券C	2.15	6.45	11.79	20.15	74.97
899	华宝安宜六个月持有期债券A	1.87	11.58	11.79	-	13.70
900	浦银安盛双债增强债券A	4.70	11.31	11.79	18.70	32.60
901	太平丰盈一年定开债券发起式	1.30	15.53	11.79	9.85	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	华润元大润丰纯债债券A	1.38	3.47	6.42	-	8.78
4412	华润元大润丰纯债债券C	1.66	3.72	6.41	-	8.52
4413	华宝安宜六个月持有期债券A	1.87	11.58	11.79	-	13.70
4414	华宝安宜六个月持有期债券C	1.57	10.92	10.78	-	12.30
4415	中加恒享三个月定开债券	1.64	4.45	9.69	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.77	4.05	7.50	-	13.71
3794	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.04	6.81	12.07	-	13.70
3795	华宝安宜六个月持有期债券A	1.87	11.58	11.79	-	13.70
3796	景顺长城景颐尊利债券C	2.98	7.79	12.46	-	13.70
3797	创金合信稳健添利债券C	0.74	10.66	9.15	-	13.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	14.00	1418.58	9.11%
23光大二级资本债01A	10.00	1071.54	6.88%
23浙商银行二级资本债01	10.00	1065.95	6.85%
23工行二级资本债02A	10.00	1050.00	6.74%
22宁波银行二级资本债01	10.00	1042.44	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8291.15	53.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1365	1.1369	1.1362	1.1360	1.1373
累计净值(元)	1.1365	1.1369	1.1362	1.1360	1.1373

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