华宝安宜六个月持有期债券A(015069)_最新动态

华宝安宜六个月持有期债券A015069HUABAO ANYI SIX-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1442

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华宝安宜六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴晓钢

基金规模：0.34亿元

华宝安宜六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.07	0.46	0.46	0.69
债券型名次	2498	4011	3116	4202	4504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	8.55	12.57	-	14.42
债券型名次	4612	620	685	4450	3700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	华安添鑫中短债C	0.08	0.22	0.49	0.86	1.36
2497	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.08	0.18	0.43	0.96	1.56
2498	华宝安宜六个月持有期债券A	0.08	0.07	0.46	0.46	0.69
2499	华宝安宜六个月持有期债券C	0.08	0.04	0.38	0.31	0.45
2500	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.08	0.28	0.74	1.47	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.04	0.07	0.22	0.54	1.07
4010	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.16	0.33	0.67
4011	华宝安宜六个月持有期债券A	0.08	0.07	0.46	0.46	0.69
4012	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.23	0.42	1.24
4013	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	国寿安保尊弘短债债券E	0.07	0.22	0.46	0.85	1.45
3115	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.05	0.18	0.46	0.89	1.55
3116	华宝安宜六个月持有期债券A	0.08	0.07	0.46	0.46	0.69
3117	华宝中短债债券C	0.09	0.24	0.46	0.87	1.69
3118	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.16	0.46	1.01	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	工银尊利中短债债券F	0.03	0.08	0.24	0.46	0.85
4201	国泰利享中短债债券E	0.02	0.08	0.22	0.46	0.88
4202	华宝安宜六个月持有期债券A	0.08	0.07	0.46	0.46	0.69
4203	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4204	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.46	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	工银添颐债券B	-0.26	-0.39	0.04	-0.26	0.69
4503	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4504	华宝安宜六个月持有期债券A	0.08	0.07	0.46	0.46	0.69
4505	汇添富理财60天债券B	0.02	0.07	0.21	0.41	0.69
4506	诺德安元纯债	0.04	0.11	0.25	0.38	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	工银7天理财债券A	1.01	2.16	3.99	7.72	11.45
4611	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.01	5.20	13.08	15.76	16.54
4612	华宝安宜六个月持有期债券A	1.01	8.55	12.57	-	14.42
4613	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.01	1.75	26.18	9.96	42.69
4614	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	易方达稳健收益债券C	1.32	8.57	12.13	14.71	34.17
619	东吴添利三个月定开债券A	3.06	8.55	13.89	-	15.88
620	华宝安宜六个月持有期债券A	1.01	8.55	12.57	-	14.42
621	华宝宝瑞一年定开债券	3.98	8.55	12.90	19.57	20.78
622	嘉实双利债券C	1.22	8.55	10.12	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	中银中高等级债券A	3.25	5.92	12.58	19.33	82.13
684	广发聚源债券(LOF)A	3.46	6.08	12.57	21.45	58.30
685	华宝安宜六个月持有期债券A	1.01	8.55	12.57	-	14.42
686	永赢邦利债券C	4.91	7.20	12.57	19.67	25.79
687	金信民旺债券C	0.10	13.79	12.56	7.93	22.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	华润元大润丰纯债债券A	3.68	4.77	8.16	-	10.81
4449	华润元大润丰纯债债券C	3.54	4.93	8.18	-	10.50
4450	华宝安宜六个月持有期债券A	1.01	8.55	12.57	-	14.42
4451	华宝安宜六个月持有期债券C	0.71	7.90	11.56	-	12.92
4452	中加恒享三个月定开债券	2.59	5.32	9.46	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	10.84	14.42
3699	广发添财90天滚动持有债券C	1.72	3.90	7.17	14.26	14.42
3700	华宝安宜六个月持有期债券A	1.01	8.55	12.57	-	14.42
3701	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.68	4.86	8.21	-	14.42
3702	富国裕利债券C	-0.09	7.42	10.51	-	14.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	10.00	1057.12	8.50%
22宁波银行二级资本债01	10.00	1047.61	8.43%
23浙商银行二级资本债01	10.00	1038.11	8.35%
24浦发银行二级资本债01A	10.00	1034.07	8.32%
24汇金MTN003	10.00	1022.33	8.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7214.82	58.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1441	1.1439	1.1438	1.1433	1.1430
累计净值(元)	1.1441	1.1439	1.1438	1.1433	1.1430

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