华宝安宜六个月持有期债券A(015069)_最新动态

华宝安宜六个月持有期债券A015069HUABAO ANYI SIX-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

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累计净值：1.1428

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

华宝安宜六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李栋梁

基金规模：0.41亿元

华宝安宜六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.32	0.16	0.72	0.56
债券型名次	1706	1893	4803	4804	4872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	11.25	13.20	-	14.28
债券型名次	1137	531	720	4384	3645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	华安添顺债券	0.09	0.36	1.16	1.76	1.66
1705	华安鑫浦定开债C	0.09	0.41	1.14	2.11	1.65
1706	华宝安宜六个月持有期债券A	0.09	0.32	0.16	0.72	0.56
1707	华宝安宜六个月持有期债券C	0.09	0.29	0.09	0.58	0.44
1708	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.27	2.36	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	华安稳固收益债券C	0.08	0.32	0.89	1.46	1.30
1892	华安信用四季红债券A	0.07	0.32	0.88	1.46	1.34
1893	华宝安宜六个月持有期债券A	0.09	0.32	0.16	0.72	0.56
1894	华润元大润鑫债券C	0.16	0.32	0.80	0.94	1.14
1895	华泰柏瑞锦乾债券	0.11	0.32	0.84	1.25	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	博时稳健回报债券(LOF)C	0.01	-0.03	0.16	2.40	1.89
4802	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.16	0.41	0.29
4803	华宝安宜六个月持有期债券A	0.09	0.32	0.16	0.72	0.56
4804	汇安短债债券C	0.00	0.04	0.16	0.33	0.26
4805	嘉实稳华纯债债券A	-0.04	0.02	0.16	0.40	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	工银7天理财债券B	0.01	0.09	0.33	0.72	0.52
4803	国联安鸿利短债债券A	0.01	0.09	0.34	0.72	0.57
4804	华宝安宜六个月持有期债券A	0.09	0.32	0.16	0.72	0.56
4805	华宝宝裕债券A	0.01	0.13	0.45	0.72	0.59
4806	民生加银半年理财	0.00	0.06	0.42	0.72	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.36	0.68	0.56
4871	海富通上清所短融债券A	0.01	0.11	0.36	0.73	0.56
4872	华宝安宜六个月持有期债券A	0.09	0.32	0.16	0.72	0.56
4873	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.04	0.15	0.42	0.75	0.56
4874	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.09	0.35	0.67	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	工银瑞盈18个月定开债券	3.37	14.13	22.32	-	39.43
1136	工银四季收益债券C	3.37	6.61	9.97	-	10.81
1137	华宝安宜六个月持有期债券A	3.37	11.25	13.20	-	14.28
1138	诺德汇盈一年定开	3.37	7.30	15.14	-	28.03
1139	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.36	7.11	11.18	-	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	博时安诚3个月定开债A	2.65	11.26	14.35	-	36.03
530	太平安元债券C	9.90	11.26	10.43	-	12.77
531	华宝安宜六个月持有期债券A	3.37	11.25	13.20	-	14.28
532	华安沣信债券C	4.23	11.22	0.00	-	12.03
533	格林泓远纯债A	7.79	11.21	15.61	20.33	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	中邮稳定收益债券型A	4.27	7.84	13.21	22.59	97.50
719	国富强化收益债券C	8.09	11.73	13.20	15.52	129.85
720	华宝安宜六个月持有期债券A	3.37	11.25	13.20	-	14.28
721	华夏希望债券C	3.89	8.12	13.20	13.29	124.23
722	大成元吉增利债券C	7.24	11.56	13.19	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	华润元大润丰纯债债券A	1.48	3.60	6.85	-	8.60
4383	华润元大润丰纯债债券C	1.77	3.86	6.83	-	8.36
4384	华宝安宜六个月持有期债券A	3.37	11.25	13.20	-	14.28
4385	华宝安宜六个月持有期债券C	3.07	10.59	12.18	-	12.91
4386	中加恒享三个月定开债券	1.95	4.94	10.14	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	长信30天滚动持有短债债券A	1.56	3.48	6.42	-	14.28
3644	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.83	4.22	7.90	-	14.28
3645	华宝安宜六个月持有期债券A	3.37	11.25	13.20	-	14.28
3646	汇添富中短债E	1.41	3.65	7.47	13.18	14.28
3647	中欧聚瑞债券C	0.26	2.62	6.22	11.42	14.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	14.00	1418.58	9.11%
23光大二级资本债01A	10.00	1071.54	6.88%
23浙商银行二级资本债01	10.00	1065.95	6.85%
23工行二级资本债02A	10.00	1050.00	6.74%
22宁波银行二级资本债01	10.00	1042.44	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8291.15	53.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1439	1.1418	1.1409	1.1441	1.1441
累计净值(元)	1.1439	1.1418	1.1409	1.1441	1.1441

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