华宝安宜六个月持有期债券A(015069)_最新动态

华宝安宜六个月持有期债券A015069HUABAO ANYI SIX-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

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累计净值：1.1334

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华宝安宜六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李栋梁

基金规模：0.71亿元

华宝安宜六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.29	0.45	2.23	4.41
债券型名次	3583	4319	2022	843	638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.54	11.24	13.61	-	13.34
债券型名次	612	580	571	4383	3536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	华安沣信债券A	0.04	-0.32	0.46	3.14	6.14
3582	华宝安融六个月持有期债券A	0.04	-0.35	-0.28	0.98	0.36
3583	华宝安宜六个月持有期债券A	0.04	-0.29	0.45	2.23	4.41
3584	华宝安宜六个月持有期债券C	0.04	-0.30	0.38	2.08	4.12
3585	华宝宝裕债券A	0.04	0.09	0.48	0.63	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	恒生前海恒源丰利债券A	0.11	-0.29	0.61	1.00	2.70
4318	恒生前海恒源丰利债券C	0.11	-0.29	0.59	0.95	2.60
4319	华宝安宜六个月持有期债券A	0.04	-0.29	0.45	2.23	4.41
4320	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.14	-0.29	0.09	-0.82	-1.54
4321	华夏鼎茂债券C	0.13	-0.29	0.30	-0.32	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
2021	华安鑫福定开债C	0.03	0.18	0.45	1.09	2.15
2022	华宝安宜六个月持有期债券A	0.04	-0.29	0.45	2.23	4.41
2023	华宝中短债债券C	0.05	-0.07	0.45	0.35	1.07
2024	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.11	-0.17	0.45	0.12	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	财通裕泰87个月定开债券	0.09	0.36	1.10	2.23	4.16
842	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.07	2.23	3.99
843	华宝安宜六个月持有期债券A	0.04	-0.29	0.45	2.23	4.41
844	景顺长城稳健增益债券C	0.15	-0.65	0.41	2.23	5.65
845	新华安享惠金定期债券A	0.10	-0.22	1.22	2.23	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.46	1.22	2.54	4.42
637	淳厚益加债券C	-0.26	-0.96	-1.80	-0.07	4.41
638	华宝安宜六个月持有期债券A	0.04	-0.29	0.45	2.23	4.41
639	华富安业一年持有期债券C	0.10	-0.49	0.12	2.58	4.40
640	中金恒新90天持有债券发起	0.06	-0.15	0.58	5.08	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	金鹰元盛债券(LOF)C	4.55	14.95	11.82	18.16	67.21
611	淳厚安心87个月定开债	4.54	9.10	13.80	23.82	23.92
612	华宝安宜六个月持有期债券A	4.54	11.24	13.61	-	13.34
613	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.54	8.92	13.24	22.56	23.80
614	兴证全球招益债券C	4.54	10.80	0.00	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	国泰民安增利债券C	5.40	11.25	7.54	10.81	74.97
579	光大保德信安泽债券A	5.79	11.24	14.24	18.22	39.21
580	华宝安宜六个月持有期债券A	4.54	11.24	13.61	-	13.34
581	天弘增益回报债券发起式B	1.27	11.24	12.42	14.69	50.42
582	富国新天锋债券(LOF)	3.43	11.23	14.28	23.06	109.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	鑫元泽利	1.79	7.60	13.62	26.31	33.94
570	国联安添利增长债C	6.39	13.80	13.61	22.67	55.83
571	华宝安宜六个月持有期债券A	4.54	11.24	13.61	-	13.34
572	华宝双债增强债券C	9.77	14.22	13.61	-	17.50
573	融通四季添利债券(LOF)A	0.57	3.83	13.61	24.95	96.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	华润元大润丰纯债债券A	0.74	4.36	7.18	-	7.18
4382	华润元大润丰纯债债券C	1.06	4.58	7.08	-	7.02
4383	华宝安宜六个月持有期债券A	4.54	11.24	13.61	-	13.34
4384	华宝安宜六个月持有期债券C	4.24	10.58	12.59	-	12.14
4385	中加恒享三个月定开债券	1.52	6.29	10.61	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3535	招商添浩纯债A	0.99	5.44	8.53	13.41	13.35
3536	华宝安宜六个月持有期债券A	4.54	11.24	13.61	-	13.34
3537	兴华安裕利率债A	-0.96	11.50	0.00	-	13.34
3538	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.60	5.57	10.14	-	13.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	20.00	2154.47	6.54%
23中信银行二级资本债01A	20.00	2113.39	6.42%
23浙商银行二级资本债01	20.00	2093.81	6.36%
22兴业银行二级01	20.00	2089.72	6.35%
22宁波银行二级资本债01	20.00	2056.04	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16578.61	50.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1327	1.1335	1.1329	1.1333	1.1330
累计净值(元)	1.1327	1.1335	1.1329	1.1333	1.1330

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