华宝安宜六个月持有期债券A(015069)_最新动态

华宝安宜六个月持有期债券A015069HUABAO ANYI SIX-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1437

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华宝安宜六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴晓钢

基金规模：0.34亿元

华宝安宜六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.50	0.20	0.85	0.64
债券型名次	4158	5143	4215	3989	4831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	10.30	12.76	-	14.37
债券型名次	4876	680	738	4416	3730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	华安众悦60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.34	0.71	1.15
4157	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.30	0.61	1.01
4158	华宝安宜六个月持有期债券A	0.02	-0.50	0.20	0.85	0.64
4159	华宝宝惠债券	0.02	0.11	0.30	0.93	1.49
4160	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.12	0.32	0.76	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	富国稳健添盈债券A	0.08	-0.50	1.36	-0.08	0.70
5142	光大保德信增利收益债券C	-0.07	-0.50	0.57	-0.57	-0.28
5143	华宝安宜六个月持有期债券A	0.02	-0.50	0.20	0.85	0.64
5144	汇添富多元收益债券C	-0.06	-0.50	-4.80	10.04	9.87
5145	南华瑞泽债券A	-0.09	-0.50	-3.23	-3.58	-1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.07	0.20	0.18	0.18
4214	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.06	0.20	0.72	1.01
4215	华宝安宜六个月持有期债券A	0.02	-0.50	0.20	0.85	0.64
4216	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.01	-0.18	0.20	1.18	1.80
4217	汇添富添添乐双盈债券C	0.07	-0.49	0.20	1.14	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
3988	红土创新丰睿中短债A	0.04	0.15	0.30	0.85	1.20
3989	华宝安宜六个月持有期债券A	0.02	-0.50	0.20	0.85	0.64
3990	华夏鼎智债券C	0.03	0.15	0.36	0.85	1.29
3991	景顺长城景泰纯利债券A	-0.03	-0.15	0.37	0.85	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.17	0.38	0.64
4830	红土创新添利债券C	0.06	-0.10	0.80	-0.40	0.64
4831	华宝安宜六个月持有期债券A	0.02	-0.50	0.20	0.85	0.64
4832	汇添富理财60天债券B	0.01	0.07	0.19	0.44	0.64
4833	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	财通资管丰和两年定开债券C	1.13	3.29	5.28	-	15.64
4875	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
4876	华宝安宜六个月持有期债券A	1.13	10.30	12.76	-	14.37
4877	嘉实致安3个月定期债券	1.13	5.43	10.06	-	28.28
4878	泰信汇利三个月定开债券C	1.13	3.53	6.29	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.75	10.31	8.54	-15.24	-12.17
679	南方永元一年持有债券C	2.79	10.31	11.84	-	9.64
680	华宝安宜六个月持有期债券A	1.13	10.30	12.76	-	14.37
681	南方双元A	3.21	10.30	11.51	0.18	33.43
682	平安添润债券C	0.80	10.29	18.10	-	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	东方永兴18个月定期开放债券A	3.33	5.83	12.77	-	63.86
737	西部利得得尊债券C	3.77	9.10	12.77	18.45	30.60
738	华宝安宜六个月持有期债券A	1.13	10.30	12.76	-	14.37
739	中信建投景荣债券A	2.98	5.26	12.76	-	15.59
740	长信金葵纯债一年定开债券A	8.13	10.00	12.75	-	60.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	华润元大润丰纯债债券A	2.75	3.90	7.17	-	9.82
4415	华润元大润丰纯债债券C	2.62	4.15	7.20	-	9.53
4416	华宝安宜六个月持有期债券A	1.13	10.30	12.76	-	14.37
4417	华宝安宜六个月持有期债券C	0.83	9.63	11.74	-	12.89
4418	中加恒享三个月定开债券	2.43	4.54	9.40	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	13.16	14.37
3729	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.49	3.33	6.04	13.22	14.37
3730	华宝安宜六个月持有期债券A	1.13	10.30	12.76	-	14.37
3731	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.58	5.61	10.00	-	14.36
3732	招商资管睿丰三个月持有期债券D	2.24	8.44	9.00	12.78	14.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	10.00	1057.12	8.50%
22宁波银行二级资本债01	10.00	1047.61	8.43%
23浙商银行二级资本债01	10.00	1038.11	8.35%
24浦发银行二级资本债01A	10.00	1034.07	8.32%
24汇金MTN003	10.00	1022.33	8.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7214.82	58.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1437	1.1435	1.1432	1.1436	1.1434
累计净值(元)	1.1437	1.1435	1.1432	1.1436	1.1434

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