财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-159.98 |
-71.90 |
752.83 |
556.69 |
85.19 |
| 本期利润(万元) |
53.38 |
11.70 |
527.65 |
385.35 |
90.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.42 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
1.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
786.41 |
0.00 |
2630.16 |
0.00 |
716.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8987.74 |
11467.53 |
25853.20 |
25775.49 |
9375.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.17 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
2.44 |
| 累计净值增长率(%) |
12.60 |
0.00 |
12.41 |
0.00 |
10.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
214.05 |
181.11 |
238.46 |
200.80 |
109.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
11858.38 |
32896.12 |
13146.75 |
4491.45 |
6486.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
453.26 |
2561.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11405.11 |
30334.82 |
13146.75 |
4491.45 |
6486.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.32 |
17.21 |
6.04 |
2.57 |
3.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.58 |
4.30 |
1.51 |
0.64 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
12937.28 |
33540.96 |
13616.89 |
5096.85 |
6761.40 |
| 负债合计(万元) |
505.53 |
52.77 |
193.68 |
169.89 |
60.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
12431.75 |
33488.19 |
13423.21 |
4926.96 |
6701.07 |
| 未分配利润(万元) |
1428.81 |
3771.18 |
1290.90 |
372.05 |
134.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.88 |
13.75 |
3.53 |
5.14 |
3.50 |
| 投资收益(万元) |
-114.77 |
1219.79 |
209.33 |
313.37 |
14.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
291.91 |
-286.15 |
3.75 |
171.69 |
127.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
179.02 |
947.40 |
216.61 |
490.21 |
145.68 |
| 管理人报酬(万元) |
52.14 |
123.73 |
26.69 |
64.57 |
47.91 |
| 托管费(万元) |
13.03 |
30.93 |
6.67 |
16.14 |
11.98 |
| 其它费用(万元) |
7.72 |
6.43 |
4.61 |
19.30 |
10.38 |
| 费用合计(万元) |
92.48 |
207.94 |
46.27 |
110.19 |
77.06 |
| 利润总额(万元) |
86.53 |
739.46 |
170.34 |
380.02 |
68.62 |
| 净利润(万元) |
86.53 |
739.46 |
170.34 |
380.02 |
68.62 |
