华宝安宜六个月持有期债券C(015070)_最新动态

华宝安宜六个月持有期债券C015070HUABAO ANYI SIX-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1292 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1292

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华宝安宜六个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴晓钢

基金规模：0.90亿元

华宝安宜六个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.04	0.38	0.31	0.45
债券型名次	2499	4137	3532	4330	4657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	7.90	11.56	-	12.92
债券型名次	4744	745	987	4451	4010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华宝安宜六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.08	0.18	0.43	0.96	1.56
2498	华宝安宜六个月持有期债券A	0.08	0.07	0.46	0.46	0.69
2499	华宝安宜六个月持有期债券C	0.08	0.04	0.38	0.31	0.45
2500	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.08	0.28	0.74	1.47	2.57
2501	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.08	0.27	0.69	1.37	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华宝安宜六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4136	华安添利6个月债券A	-0.08	0.04	-0.04	-0.34	0.71
4137	华宝安宜六个月持有期债券C	0.08	0.04	0.38	0.31	0.45
4138	汇安短债债券A	0.01	0.04	0.11	0.26	0.51
4139	汇安短债债券E	0.01	0.04	0.10	0.25	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华宝安宜六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	华安年年红债券A	0.10	0.29	0.38	1.24	2.02
3531	华安稳固收益债券A	-0.02	-0.02	0.38	0.93	2.02
3532	华宝安宜六个月持有期债券C	0.08	0.04	0.38	0.31	0.45
3533	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.12	0.38	0.81	1.19
3534	汇添富90天短债C	0.05	0.17	0.38	0.73	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华宝安宜六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	前海联合泓元定开债券	0.02	0.06	0.12	0.32	0.55
4329	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.12	0.32	0.32	0.32	0.32
4330	华宝安宜六个月持有期债券C	0.08	0.04	0.38	0.31	0.45
4331	嘉实稳固收益债券C	-0.65	-1.09	-0.98	0.31	0.54
4332	鹏华稳健添利债券C	0.12	0.45	0.97	0.31	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华宝安宜六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	博时天颐债券A	-3.42	-5.07	-6.53	-2.79	0.45
4656	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
4657	华宝安宜六个月持有期债券C	0.08	0.04	0.38	0.31	0.45
4658	中银添利债券发起A	0.07	0.16	-0.04	0.12	0.45
4659	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.06	0.12	0.24	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华宝安宜六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	广发集丰债券A	0.71	9.49	9.94	15.28	53.54
4743	恒生前海恒润纯债A	0.71	2.38	5.78	-	5.48
4744	华宝安宜六个月持有期债券C	0.71	7.90	11.56	-	12.92
4745	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.71	12.08	14.47	15.79	18.12
4746	长江尊利债券型A	0.70	10.31	14.26	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华宝安宜六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	中邮淳享66个月定期开放债券	3.45	7.92	12.25	21.42	24.63
744	富国新天锋债券(LOF)	0.35	7.90	10.79	17.42	109.14
745	华宝安宜六个月持有期债券C	0.71	7.90	11.56	-	12.92
746	平安添裕债券C	-2.56	7.90	11.23	0.87	7.04
747	广发中债7-10年国开债指数C	4.62	7.89	16.05	27.52	47.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华宝安宜六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	浦银安盛6个月持有期债券C	3.24	8.05	11.57	15.25	55.72
986	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.77	5.86	11.57	21.41	38.57
987	华宝安宜六个月持有期债券C	0.71	7.90	11.56	-	12.92
988	鹏华稳健添利债券A	1.48	5.90	11.56	-	11.21
989	华安领荣一年定开债券发起式	3.57	5.59	11.55	-	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华宝安宜六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	华润元大润丰纯债债券C	3.54	4.93	8.18	-	10.50
4450	华宝安宜六个月持有期债券A	1.01	8.55	12.57	-	14.42
4451	华宝安宜六个月持有期债券C	0.71	7.90	11.56	-	12.92
4452	中加恒享三个月定开债券	2.59	5.32	9.46	-	14.23
4453	兴业90天滚动持有中短债A	2.18	4.34	7.43	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华宝安宜六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	中航瑞夏一年定开债发起A	2.46	4.11	7.94	-	12.93
4009	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.38	4.53	6.82	-	12.92
4010	华宝安宜六个月持有期债券C	0.71	7.90	11.56	-	12.92
4011	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.70	5.48	6.96	12.78	12.92
4012	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	12.92	12.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	10.00	1057.12	8.50%
22宁波银行二级资本债01	10.00	1047.61	8.43%
23浙商银行二级资本债01	10.00	1038.11	8.35%
24浦发银行二级资本债01A	10.00	1034.07	8.32%
24汇金MTN003	10.00	1022.33	8.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7214.82	58.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1291	1.1289	1.1288	1.1283	1.1281
累计净值(元)	1.1291	1.1289	1.1288	1.1283	1.1281

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