华宝安宜六个月持有期债券C(015070)_最新动态

华宝安宜六个月持有期债券C015070HUABAO ANYI SIX-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1288

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华宝安宜六个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴晓钢

基金规模：0.90亿元

华宝安宜六个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.54	0.44	0.83	0.42
债券型名次	4666	5117	3153	4115	4930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	9.59	11.73	-	12.88
债券型名次	4988	743	989	4440	4040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝安宜六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4665	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
4666	华宝安宜六个月持有期债券C	0.00	-0.54	0.44	0.83	0.42
4667	华富安福债券	0.00	-0.40	-1.00	1.59	1.99
4668	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华宝安宜六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.18	-0.54	1.60	-2.50	-3.47
5116	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5117	华宝安宜六个月持有期债券C	0.00	-0.54	0.44	0.83	0.42
5118	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.11	-0.54	-0.80	-0.25	-0.45
5119	嘉实债券	-0.19	-0.54	-1.95	1.15	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华宝安宜六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	海富通瑞利债券	0.03	0.17	0.44	0.95	1.40
3152	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.44	0.91	1.26
3153	华宝安宜六个月持有期债券C	0.00	-0.54	0.44	0.83	0.42
3154	华商稳健双利债券A	0.11	-0.05	0.44	12.07	12.00
3155	华泰柏瑞锦汇债券	0.03	0.14	0.44	1.31	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华宝安宜六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	红塔红土瑞景纯债C	0.07	0.36	0.50	0.83	1.16
4114	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.02	0.13	0.32	0.83	1.34
4115	华宝安宜六个月持有期债券C	0.00	-0.54	0.44	0.83	0.42
4116	华泰柏瑞锦元债券	0.09	0.29	0.53	0.83	1.00
4117	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.13	0.35	0.83	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华宝安宜六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	永赢通益债券C	0.00	0.02	0.02	0.22	0.43
4929	泓德裕祥债券C	-0.02	0.22	0.92	0.63	0.43
4930	华宝安宜六个月持有期债券C	0.00	-0.54	0.44	0.83	0.42
4931	中融恒泰纯债C	-0.17	-0.35	-1.55	0.81	0.42
4932	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.55	-0.55	-0.45	0.65	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华宝安宜六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	平安双季增享6个月持有债券C	0.93	5.05	3.56	-7.91	-2.29
4987	长信稳兴三个月定开债券A	0.92	1.91	7.03	-	8.88
4988	华宝安宜六个月持有期债券C	0.92	9.59	11.73	-	12.88
4989	申万菱信安泰丰利债券C	0.92	5.30	6.57	12.10	23.63
4990	中银民利一年持有期债券A	0.92	9.22	12.26	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华宝安宜六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	西部利得祥盈债券A	2.14	9.60	12.10	6.18	56.72
742	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
743	华宝安宜六个月持有期债券C	0.92	9.59	11.73	-	12.88
744	西部利得得尊债券A	3.99	9.58	13.55	19.94	49.36
745	兴银汇泽87个月定开债券	4.83	9.58	14.31	24.85	28.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华宝安宜六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	平安双债添益债券A	2.71	13.32	11.74	11.50	50.55
988	海富通稳健添利债券A	2.74	5.00	11.73	15.81	79.32
989	华宝安宜六个月持有期债券C	0.92	9.59	11.73	-	12.88
990	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.05	6.23	11.73	-	15.67
991	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	12.93	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华宝安宜六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	华润元大润丰纯债债券C	2.75	4.17	7.24	-	9.57
4439	华宝安宜六个月持有期债券A	1.22	10.25	12.75	-	14.36
4440	华宝安宜六个月持有期债券C	0.92	9.59	11.73	-	12.88
4441	中加恒享三个月定开债券	2.47	4.55	9.41	-	14.01
4442	兴业90天滚动持有中短债A	2.11	4.16	7.40	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华宝安宜六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	天弘丰利债券(LOF)C	3.02	9.08	10.09	-	12.89
4039	天弘合利债券发起A	3.06	5.44	10.65	-	12.89
4040	华宝安宜六个月持有期债券C	0.92	9.59	11.73	-	12.88
4041	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	10.73	12.87
4042	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.54	1.89	5.12	11.51	12.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	10.00	1057.12	8.50%
22宁波银行二级资本债01	10.00	1047.61	8.43%
23浙商银行二级资本债01	10.00	1038.11	8.35%
24浦发银行二级资本债01A	10.00	1034.07	8.32%
24汇金MTN003	10.00	1022.33	8.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7214.82	58.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1289	1.1289	1.1288	1.1285	1.1288
累计净值(元)	1.1289	1.1289	1.1288	1.1285	1.1288

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