华宝安宜六个月持有期债券C(015070)_最新动态

华宝安宜六个月持有期债券C015070HUABAO ANYI SIX-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1230

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华宝安宜六个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李栋梁

基金规模：1.15亿元

华宝安宜六个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	-0.20	-0.41	-0.10
债券型名次	1584	941	5001	5164	5196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	10.92	10.78	-	12.30
债券型名次	3268	559	1261	4414	4088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝安宜六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	华安安和债券C	0.06	0.10	0.86	1.94	2.00
1583	华安添锦债券	0.06	0.14	0.86	2.00	2.02
1584	华宝安宜六个月持有期债券C	0.06	0.22	-0.20	-0.41	-0.10
1585	华宝宝丰高等级债券C	0.06	0.12	0.26	0.48	0.49
1586	华宝宝怡债券	0.06	0.05	0.69	1.69	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华宝安宜六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	国投瑞银顺立纯债债券	0.07	0.22	1.04	1.93	1.83
940	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.22	0.82	1.40	1.32
941	华宝安宜六个月持有期债券C	0.06	0.22	-0.20	-0.41	-0.10
942	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.22	0.60	1.20	1.20
943	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.58	1.15	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华宝安宜六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	长信利发债券	-0.37	-0.49	-0.20	0.78	2.32
5000	光大保德信安和债券A	-0.02	-0.15	-0.20	0.47	0.73
5001	华宝安宜六个月持有期债券C	0.06	0.22	-0.20	-0.41	-0.10
5002	嘉实信用债券C	-0.44	-0.22	-0.20	0.46	0.90
5003	中海可转债债券C类	-1.75	1.30	-0.20	-2.78	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华宝安宜六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.05	-0.37	0.19	-0.41	0.05
5163	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.05	-0.37	0.19	-0.41	0.05
5164	华宝安宜六个月持有期债券C	0.06	0.22	-0.20	-0.41	-0.10
5165	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.06	-0.04	-0.47	-0.41	-0.10
5166	中银恒悦180天持有期债券C	-0.15	-0.04	0.12	-0.41	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华宝安宜六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
5195	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
5196	华宝安宜六个月持有期债券C	0.06	0.22	-0.20	-0.41	-0.10
5197	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.06	-0.04	-0.47	-0.41	-0.10
5198	鹏华双债增利债券C	0.17	-0.52	-0.44	-0.49	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华宝安宜六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.57	3.56	6.76	13.55	21.85
3267	宏利添盈两年定开债券A	1.57	3.97	6.78	-	7.77
3268	华宝安宜六个月持有期债券C	1.57	10.92	10.78	-	12.30
3269	华夏鼎业三个月定开债券A	1.57	4.33	7.21	-	12.76
3270	华夏鼎英债券A	1.57	4.50	10.39	-	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华宝安宜六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	富国双债增强债券A	0.31	10.94	8.36	15.25	21.07
558	天弘增强回报A	2.02	10.93	9.91	13.07	48.23
559	华宝安宜六个月持有期债券C	1.57	10.92	10.78	-	12.30
560	招商享利增强债券C	0.24	10.92	5.26	-	4.42
561	嘉实多元债券A	-0.34	10.91	9.27	11.50	154.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华宝安宜六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	汇添富鑫瑞债券A	1.63	5.72	10.79	17.34	37.50
1260	泰信双息双利债券	4.96	14.45	10.79	18.83	118.79
1261	华宝安宜六个月持有期债券C	1.57	10.92	10.78	-	12.30
1262	金信民兴债券A	3.42	8.35	10.78	12.87	32.05
1263	南方3-5年农发债A	1.88	6.28	10.78	20.02	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华宝安宜六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	华润元大润丰纯债债券C	1.66	3.72	6.41	-	8.52
4413	华宝安宜六个月持有期债券A	1.87	11.58	11.79	-	13.70
4414	华宝安宜六个月持有期债券C	1.57	10.92	10.78	-	12.30
4415	中加恒享三个月定开债券	1.64	4.45	9.69	-	13.54
4416	兴业90天滚动持有中短债A	1.70	4.12	7.40	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华宝安宜六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	英大安惠纯债C	0.15	2.04	4.39	9.39	12.31
4087	光大纯债债券C	-0.11	2.84	6.82	-	12.30
4088	华宝安宜六个月持有期债券C	1.57	10.92	10.78	-	12.30
4089	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
4090	天弘合利债券发起A	1.81	6.73	10.32	-	12.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	14.00	1418.58	9.11%
23光大二级资本债01A	10.00	1071.54	6.88%
23浙商银行二级资本债01	10.00	1065.95	6.85%
23工行二级资本债02A	10.00	1050.00	6.74%
22宁波银行二级资本债01	10.00	1042.44	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8291.15	53.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1225	1.1229	1.1223	1.1220	1.1233
累计净值(元)	1.1225	1.1229	1.1223	1.1220	1.1233

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