资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 180382.25 91.32%
银行存款和结算备付金 4148.40 2.10%
其他资产 13005.77 6.58%
资产总值:197536.42万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 100.00 9946.45 4.66%
24成都银行二级资本债01 70.00 7148.90 3.35%
23新华人寿资本补充债01 60.00 6256.64 2.93%
22藏投01 60.00 6182.98 2.90%
24兴资01 60.00 6151.40 2.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92552.41 43.37%
企业债 33360.15 15.63%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%