资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 435066.72 99.30%
银行存款和结算备付金 3052.75 0.70%
其他资产 3.20 0.00%
资产总值:438122.67万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 250.00 24829.99 6.26%
25国开10 110.00 11079.62 2.80%
23进出10 100.00 11018.21 2.78%
22进出11 100.00 10986.07 2.77%
25建行二级资本债03BC 100.00 10297.65 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 298268.09 75.25%
企业债 34561.82 8.72%
国家债券 2004.85 0.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%