资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 444769.12 95.98%
银行存款和结算备付金 3176.71 0.69%
其他资产 15438.88 3.33%
资产总值:463384.72万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出10 100.00 11093.34 2.67%
22进出11 100.00 10777.16 2.59%
25建行二级资本债03BC 100.00 10377.81 2.49%
25国开05 100.00 10014.57 2.41%
26中行TLAC非资本债02B(BC) 100.00 10035.42 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 268879.68 64.60%
企业债 40684.86 9.77%
国家债券 17406.58 4.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%