资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 333180.78 99.12%
银行存款和结算备付金 2956.26 0.88%
其他资产 10.14 0.00%
资产总值:336147.18万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出11 90.00 9771.09 3.15%
22国开10 80.00 8789.48 2.83%
24成都银行二级资本债01 70.00 7244.21 2.33%
22邮储银行二级01 70.00 7143.93 2.30%
25国开11 70.00 7063.36 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 197509.36 63.62%
企业债 35974.34 11.59%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%