财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.35 |
6.93 |
114.79 |
14.41 |
96.78 |
| 本期利润(万元) |
23.99 |
11.36 |
-32.14 |
-6.13 |
-35.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
-0.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
240.30 |
0.00 |
193.56 |
0.00 |
351.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1562.49 |
1372.00 |
1322.81 |
1509.04 |
2541.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
1.70 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
1.08 |
| 累计净值增长率(%) |
11.17 |
0.00 |
9.31 |
0.00 |
8.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
1230.85 |
49.10 |
657.65 |
33.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
435066.72 |
180382.25 |
399035.59 |
487416.60 |
453526.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
435066.72 |
180382.25 |
399035.59 |
487416.60 |
453526.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.22 |
47.13 |
91.79 |
105.91 |
101.92 |
| 应付托管费(万元) |
34.41 |
15.71 |
30.60 |
35.30 |
33.97 |
| 资产总计(万元) |
438122.67 |
215287.56 |
403385.35 |
491505.22 |
476592.71 |
| 负债合计(万元) |
41741.63 |
1880.29 |
43272.75 |
92803.78 |
103619.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
396381.04 |
213407.27 |
360112.60 |
398701.44 |
372973.31 |
| 未分配利润(万元) |
68814.43 |
34000.88 |
56171.73 |
58541.81 |
47471.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
60.99 |
99.60 |
45.69 |
115.73 |
54.97 |
| 投资收益(万元) |
4085.89 |
10344.73 |
6988.82 |
19080.74 |
9516.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2007.01 |
-4002.77 |
-1777.14 |
3727.49 |
2493.17 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
8.59 |
6.59 |
36.27 |
4.64 |
| 收入合计(万元) |
6153.92 |
6450.14 |
5263.96 |
22960.23 |
12068.99 |
| 管理人报酬(万元) |
484.19 |
967.91 |
563.85 |
1296.21 |
607.47 |
| 托管费(万元) |
161.40 |
322.64 |
187.95 |
432.07 |
202.49 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
21.65 |
10.54 |
21.22 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
794.89 |
1957.74 |
1279.24 |
3288.75 |
1583.06 |
| 利润总额(万元) |
5359.03 |
4492.40 |
3984.72 |
19671.48 |
10485.93 |
| 净利润(万元) |
5359.03 |
4492.40 |
3984.72 |
19671.48 |
10485.93 |
