资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41494.47 99.58%
银行存款和结算备付金 59.58 0.14%
其他资产 117.24 0.28%
资产总值:41671.29万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 100.00 9350.42 28.41%
26超长特别国债02 70.00 6992.49 21.25%
24特别国债04 60.00 6328.27 19.23%
20附息国债12 40.00 5202.34 15.81%
21附息国债05 40.00 5142.12 15.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 38450.77 116.85%
金融债券 3043.70 9.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%