财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1346.69 |
-919.02 |
-43.67 |
-118.27 |
305.72 |
| 本期利润(万元) |
266.05 |
-170.58 |
-1672.60 |
-1249.54 |
-46.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.00 |
-6.03 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-921.09 |
0.00 |
-380.75 |
0.00 |
800.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18330.95 |
22305.68 |
19480.16 |
22413.29 |
23761.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
0.98 |
1.00 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.09 |
0.00 |
-7.70 |
0.00 |
0.18 |
| 累计净值增长率(%) |
4.01 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
10.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59.44 |
747.42 |
520.19 |
54.01 |
10640.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
41494.47 |
60251.19 |
57651.10 |
55333.42 |
128743.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
41494.47 |
60251.19 |
57651.10 |
55333.42 |
128743.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.41 |
13.83 |
16.31 |
13.09 |
33.09 |
| 应付托管费(万元) |
2.80 |
4.61 |
5.44 |
4.36 |
11.03 |
| 资产总计(万元) |
41671.29 |
61330.06 |
58394.81 |
56071.77 |
141489.29 |
| 负债合计(万元) |
8763.89 |
8845.63 |
3579.59 |
5860.97 |
36252.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
32907.40 |
52484.43 |
54815.21 |
50210.81 |
105236.34 |
| 未分配利润(万元) |
-108.49 |
-1323.97 |
3096.14 |
3534.52 |
6156.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.45 |
21.59 |
18.69 |
12.59 |
501.28 |
| 投资收益(万元) |
52.92 |
867.49 |
3850.10 |
2134.94 |
366.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4268.26 |
-698.81 |
594.90 |
448.61 |
14.03 |
| 其它收入(万元) |
18.06 |
10.95 |
13.36 |
10.59 |
1.15 |
| 收入合计(万元) |
-4174.82 |
201.22 |
4477.05 |
2606.73 |
882.51 |
| 管理人报酬(万元) |
210.26 |
124.77 |
271.35 |
152.03 |
91.66 |
| 托管费(万元) |
70.09 |
41.59 |
90.45 |
50.68 |
30.55 |
| 其它费用(万元) |
25.64 |
13.32 |
25.57 |
11.27 |
19.05 |
| 费用合计(万元) |
561.09 |
328.58 |
774.90 |
415.03 |
192.53 |
| 利润总额(万元) |
-4735.91 |
-127.36 |
3702.15 |
2191.70 |
689.99 |
| 净利润(万元) |
-4735.91 |
-127.36 |
3702.15 |
2191.70 |
689.99 |
