资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40566.92 98.89%
银行存款和结算备付金 37.54 0.09%
其他资产 418.07 1.02%
资产总值:41022.53万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 90.00 9264.34 25.10%
26超长特别国债06 90.00 9103.80 24.66%
26超长特别国债02 80.00 8191.66 22.19%
26超长特别国债03 40.00 4349.47 11.78%
25超长特别国债06 40.00 4013.05 10.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 38517.37 104.35%
金融债券 2049.56 5.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%