资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49543.43 99.55%
银行存款和结算备付金 144.44 0.29%
其他资产 81.66 0.16%
资产总值:49769.54万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21附息国债05 90.00 11465.78 26.74%
24特别国债04 100.00 10284.03 23.98%
25超长特别国债05 90.00 8190.80 19.10%
20附息国债12 50.00 6353.32 14.82%
24特别国债06 60.00 5794.90 13.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 44494.48 103.76%
金融债券 5048.95 11.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%