资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60251.19 98.24%
银行存款和结算备付金 747.55 1.22%
其他资产 331.32 0.54%
资产总值:61330.06万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债05 140.00 12927.28 24.63%
23附息国债23 110.00 12589.81 23.99%
24特别国债06 80.00 7801.03 14.86%
24特别国债04 60.00 6207.23 11.83%
25超长特别国债06 40.00 3929.35 7.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 56129.57 106.95%
金融债券 4121.62 7.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%