财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) -423.99 -287.44 265.74 205.43 1940.72
本期利润(万元) -3063.31 -2313.19 -80.44 -351.61 1961.81
加权平均份额本期利润(元) -0.08 -0.07 -0.00 -0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) -7.36 0.00 -0.17 0.00 3.47
期末可供分配利润(万元) -943.22 0.00 830.14 0.00 1215.31
期末可供分配份额利润(元) -0.03 0.00 0.03 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 33004.27 36131.36 31053.69 46374.39 32289.37
期末基金份额净值(元) 0.97 0.99 1.06 1.06 1.07
本期净值增长率(%) -7.93 0.00 0.03 0.00 6.87
累计净值增长率(%) 1.01 0.00 9.75 0.00 9.72
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 747.42 520.19 54.01 10640.07 288.16
交易性金融资产(万元) 60251.19 57651.10 55333.42 128743.18 8635.12
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 60251.19 57651.10 55333.42 128743.18 8635.12
应付管理人报酬(万元) 13.83 16.31 13.09 33.09 2.13
应付托管费(万元) 4.61 5.44 4.36 11.03 0.71
资产总计(万元) 61330.06 58394.81 56071.77 141489.29 8962.31
负债合计(万元) 8845.63 3579.59 5860.97 36252.94 2049.95
所有者权益合计(万元) 52484.43 54815.21 50210.81 105236.34 6912.36
未分配利润(万元) -1323.97 3096.14 3534.52 6156.28 186.52
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 22.45 21.59 18.69 12.59 501.28
投资收益(万元) 52.92 867.49 3850.10 2134.94 366.05
公允价值变动收益(万元) -4268.26 -698.81 594.90 448.61 14.03
其它收入(万元) 18.06 10.95 13.36 10.59 1.15
收入合计(万元) -4174.82 201.22 4477.05 2606.73 882.51
管理人报酬(万元) 210.26 124.77 271.35 152.03 91.66
托管费(万元) 70.09 41.59 90.45 50.68 30.55
其它费用(万元) 25.64 13.32 25.57 11.27 19.05
费用合计(万元) 561.09 328.58 774.90 415.03 192.53
利润总额(万元) -4735.91 -127.36 3702.15 2191.70 689.99
净利润(万元) -4735.91 -127.36 3702.15 2191.70 689.99