资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 169416.03 93.93%
银行存款和结算备付金 943.36 0.52%
其他资产 10000.52 5.54%
资产总值:180359.92万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 160.00 17709.33 9.82%
18国开10 140.00 15285.85 8.48%
24特别国债04 140.00 14765.97 8.19%
21附息国债14 80.00 10033.10 5.56%
24国开02 90.00 9149.83 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 86354.98 47.90%
金融债券 83061.05 46.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%