资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 171771.54 99.87%
银行存款和结算备付金 215.10 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:171986.64万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 140.00 15353.92 9.48%
18国开10 140.00 15192.44 9.38%
25国开18 110.00 11141.85 6.88%
23国开15 100.00 10748.87 6.64%
24特别国债04 100.00 10284.03 6.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90423.00 55.82%
国家债券 81348.54 50.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%