资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 235614.29 99.91%
银行存款和结算备付金 218.90 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:235833.19万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 200.00 21554.25 10.15%
21国开05 190.00 21273.99 10.02%
24特别国债04 200.00 20690.78 9.75%
24附息国债11 150.00 15558.30 7.33%
19国开04 150.00 15519.81 7.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 135146.96 63.67%
金融债券 100467.33 47.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%