汇添富鑫荣纯债C(018488)_最新动态

汇添富鑫荣纯债C018488HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0262 0.0014(0.14%)

累计净值：1.0642

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫荣纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾丽琼

2025-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫荣纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.83	-0.16	-0.80	0.59
债券型名次	257	634	5252	5360	1410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.26	5.03	0.00	-	6.50
债券型名次	5419	3441	5251	5304	5080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	华安沣裕债券C	0.21	0.26	0.75	1.41	0.52
256	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.21	0.47	0.62	0.87	0.50
257	汇添富鑫荣纯债C	0.21	0.83	-0.16	-0.80	0.59
258	摩根丰瑞债券A	0.21	1.36	2.04	2.13	1.56
259	摩根丰瑞债券C	0.21	1.35	2.01	2.07	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	华夏鼎泓债券A	-0.07	0.83	0.80	1.76	0.99
633	华夏双债债券A	-1.24	0.83	4.64	9.77	2.73
634	汇添富鑫荣纯债C	0.21	0.83	-0.16	-0.80	0.59
635	鹏华丰诚债券A	0.18	0.83	1.16	2.08	1.10
636	兴业定开债券A	0.22	0.83	1.13	1.44	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	华润元大双鑫债券A	-0.49	-0.01	-0.16	1.40	0.66
5251	华夏海外收益债券A	-0.31	-0.27	-0.16	0.41	-0.15
5252	汇添富鑫荣纯债C	0.21	0.83	-0.16	-0.80	0.59
5253	天弘成享一年定开	0.11	0.38	-0.16	-0.97	0.26
5254	永赢盛益债券A	0.13	0.46	-0.16	-0.72	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.15	0.43	-0.10	-0.80	0.32
5359	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5360	汇添富鑫荣纯债C	0.21	0.83	-0.16	-0.80	0.59
5361	民生加银恒泽债券	0.17	0.53	-0.18	-0.80	0.39
5362	泰信债券周期回报	0.15	0.64	-0.28	-0.80	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	国联安增利债券B	0.09	0.35	0.67	1.09	0.59
1409	汇添富双享回报债券A	-1.31	-0.29	0.16	5.65	0.59
1410	汇添富鑫荣纯债C	0.21	0.83	-0.16	-0.80	0.59
1411	建信渤泰债券C	0.13	0.08	0.36	3.40	0.59
1412	景顺长城景泰益利纯债债券	0.18	0.77	0.35	0.26	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	长城中债5-10年国开行债券A	-1.24	9.62	15.22	-	19.42
5418	南方定利一年定开债券	-1.25	3.13	6.39	-	9.68
5419	汇添富鑫荣纯债C	-1.26	5.03	0.00	-	6.50
5420	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.27	2.65	5.98	-	6.20
5421	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.27	4.69	7.90	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	创金合信季安鑫3个月A	2.04	5.03	9.01	18.25	14.77
3440	富荣富兴纯债	0.91	5.03	8.85	14.92	38.45
3441	汇添富鑫荣纯债C	-1.26	5.03	0.00	-	6.50
3442	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.57	5.03	7.22	13.09	16.47
3443	南华瑞恒中短债债券A	1.67	5.03	8.36	6.20	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5250	汇添富鑫荣纯债A	-1.00	5.55	0.00	-	7.58
5251	汇添富鑫荣纯债C	-1.26	5.03	0.00	-	6.50
5252	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5253	嘉合磐辉纯债A	1.64	4.26	0.00	-	6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	中金恒新90天持有债券发起	5.22	8.36	0.00	-	10.32
5303	汇添富鑫荣纯债A	-1.00	5.55	0.00	-	7.58
5304	汇添富鑫荣纯债C	-1.26	5.03	0.00	-	6.50
5305	恒生前海恒润纯债A	0.64	4.94	0.00	-	5.82
5306	恒生前海恒润纯债C	0.58	4.86	0.00	-	5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	方正富邦鸿远债券C	-7.14	5.56	5.47	-	6.51
5079	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.37	3.69	6.31	-	6.51
5080	汇添富鑫荣纯债C	-1.26	5.03	0.00	-	6.50
5081	长城锦利三个月定开债券A	0.37	5.42	0.00	-	6.49
5082	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.98	5.49	5.99	-	6.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	200.00	21554.25	10.15%
21国开05	190.00	21273.99	10.02%
24特别国债04	200.00	20690.78	9.75%
24附息国债11	150.00	15558.30	7.33%
19国开04	150.00	15519.81	7.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100467.33	47.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0248	1.0239	1.0241	1.0243	1.0241
累计净值(元)	1.0628	1.0619	1.0621	1.0623	1.0621

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