汇添富鑫荣纯债C(018488)_最新动态

汇添富鑫荣纯债C018488HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0354 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0734

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫荣纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾丽琼

2025-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫荣纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.07	0.76	0.75	1.49
债券型名次	565	4745	2584	4627	1629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.18	4.70	0.00	-	7.46
债券型名次	5254	3334	5343	5291	5042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	华夏鼎茂债券C	0.19	0.11	1.11	1.71	1.88
564	汇添富鑫荣纯债A	0.19	-0.04	0.84	0.90	1.61
565	汇添富鑫荣纯债C	0.19	-0.07	0.76	0.75	1.49
566	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.19	0.37	1.18	1.54	1.71
567	嘉实稳固收益债券A	0.19	1.17	1.07	3.93	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	华商收益增强债券B	0.07	-0.07	0.28	2.57	2.13
4744	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
4745	汇添富鑫荣纯债C	0.19	-0.07	0.76	0.75	1.49
4746	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4747	嘉实信用债券A	-0.04	-0.07	0.29	2.13	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	惠升和泰纯债C	0.10	0.17	0.76	1.12	1.17
2583	汇安裕和纯债债券A	0.08	0.14	0.76	1.14	1.04
2584	汇添富鑫荣纯债C	0.19	-0.07	0.76	0.75	1.49
2585	嘉实汇达中短债债券C	0.08	0.17	0.76	1.03	1.09
2586	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.02	0.76	1.17	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.07	0.13	0.72	0.75	1.06
4626	汇添富丰利短债D	0.04	0.12	0.46	0.75	0.64
4627	汇添富鑫荣纯债C	0.19	-0.07	0.76	0.75	1.49
4628	景顺景瑞收益债券A	-0.33	-0.94	0.31	0.75	0.89
4629	农银金丰定开债券	0.02	0.11	0.44	0.75	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	华安领荣一年定开债券发起式	0.13	0.14	1.00	1.43	1.49
1628	华富可转债债券	-0.64	-3.35	-3.55	4.94	1.49
1629	汇添富鑫荣纯债C	0.19	-0.07	0.76	0.75	1.49
1630	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.06	0.28	1.01	1.50	1.49
1631	建信双息红利债券H	-0.31	-0.23	-0.16	3.25	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	工银双盈债券C	0.18	1.58	2.22	1.53	3.70
5253	国寿安保安恒金融债债券	0.18	8.00	12.24	-	17.83
5254	汇添富鑫荣纯债C	0.18	4.70	0.00	-	7.46
5255	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	1.70	7.17
5256	国新国证雄安建设发展三年定开	0.17	3.20	7.98	14.45	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.08	4.70	7.72	-	18.08
3333	国投瑞银顺立纯债债券	1.36	4.70	8.34	-	9.18
3334	汇添富鑫荣纯债C	0.18	4.70	0.00	-	7.46
3335	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.13	4.70	8.28	-	15.37
3336	前海联合添和纯债C	0.82	4.70	8.51	13.47	32.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5342	汇添富鑫荣纯债A	0.45	5.33	0.00	-	8.63
5343	汇添富鑫荣纯债C	0.18	4.70	0.00	-	7.46
5344	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5345	嘉合磐辉纯债A	1.50	4.62	0.00	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	中金恒新90天持有债券发起	8.08	8.41	11.90	-	11.90
5290	汇添富鑫荣纯债A	0.45	5.33	0.00	-	8.63
5291	汇添富鑫荣纯债C	0.18	4.70	0.00	-	7.46
5292	恒生前海恒润纯债A	0.86	4.33	0.00	-	6.14
5293	恒生前海恒润纯债C	2.37	5.88	0.00	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	东方红30天滚动持有纯债C	2.10	4.61	0.00	-	7.46
5041	汇安嘉裕纯债债券C	1.69	4.39	7.46	-	7.46
5042	汇添富鑫荣纯债C	0.18	4.70	0.00	-	7.46
5043	万家集利债券发起式C	7.32	8.02	0.00	-	7.45
5044	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.47	3.71	7.26	-	7.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	140.00	15353.92	9.48%
18国开10	140.00	15192.44	9.38%
25国开18	110.00	11141.85	6.88%
23国开15	100.00	10748.87	6.64%
24特别国债04	100.00	10284.03	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90423.00	55.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0356	1.0357	1.0359	1.0342	1.0334
累计净值(元)	1.0736	1.0737	1.0739	1.0722	1.0714

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