汇添富鑫荣纯债C(018488)_最新动态

汇添富鑫荣纯债C018488HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0463 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0843

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫荣纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾丽琼

2025-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.00亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫荣纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.68	1.26	2.19	2.56
债券型名次	1051	288	266	400	614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	4.32	8.53	-	8.59
债券型名次	4715	3006	2673	5306	4891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	汇添富实业债债券C	0.06	-0.33	0.24	-0.30	1.34
1050	汇添富鑫汇债券C	0.06	0.53	1.07	1.90	2.11
1051	汇添富鑫荣纯债C	0.06	0.68	1.26	2.19	2.56
1052	汇添富鑫润纯债A	0.06	0.36	0.79	1.52	1.66
1053	建信鑫和30天持有期债券A	0.06	0.36	0.97	2.05	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	华润元大润泽债券A	0.06	0.68	1.29	2.16	2.27
287	华润元大润泽债券D	0.06	0.68	1.29	2.16	2.27
288	汇添富鑫荣纯债C	0.06	0.68	1.26	2.19	2.56
289	南华价值启航纯债债券C	0.01	0.68	1.21	1.74	1.89
290	信诚稳健A	0.10	0.68	1.17	1.98	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	宏利恒利债券A	0.06	0.55	1.26	2.54	2.76
265	华润元大润泽债券C	0.06	0.67	1.26	2.11	2.19
266	汇添富鑫荣纯债C	0.06	0.68	1.26	2.19	2.56
267	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
268	华夏鼎富债券A	0.04	0.57	1.25	2.70	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.05	0.25	0.86	2.19	2.75
399	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
400	汇添富鑫荣纯债C	0.06	0.68	1.26	2.19	2.56
401	兴全稳泰债券A	0.02	0.24	0.78	2.19	2.85
402	招商招瑞纯债债券发起式D	0.02	0.34	0.92	2.19	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	工银添利债券A	0.03	0.07	0.60	1.54	2.56
613	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
614	汇添富鑫荣纯债C	0.06	0.68	1.26	2.19	2.56
615	南方达元债券A	0.02	1.06	-1.08	0.24	2.56
616	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	国泰利享中短债债券E	1.17	2.67	5.10	-	8.46
4714	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.17	3.42	6.66	-	8.26
4715	汇添富鑫荣纯债C	1.17	4.32	8.53	-	8.59
4716	融通增悦债券	1.17	3.58	8.81	15.47	28.72
4717	招商定期宝六个月期理财债券	1.17	1.24	3.50	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.98	4.32	8.12	-	10.21
3005	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.18	4.32	6.27	-	20.88
3006	汇添富鑫荣纯债C	1.17	4.32	8.53	-	8.59
3007	汇添富鑫悦纯债A	2.26	4.32	8.23	-	10.93
3008	嘉实致信一年定期纯债债券	1.93	4.32	10.84	19.35	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.50	4.94	8.53	-	11.95
2672	华商收益增强债券B	2.42	8.86	8.53	17.20	114.79
2673	汇添富鑫荣纯债C	1.17	4.32	8.53	-	8.59
2674	交银境尚收益债券A	2.69	4.65	8.53	14.33	35.74
2675	南方启元A	1.85	4.76	8.53	14.01	47.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	中金恒新90天持有债券发起	5.38	7.91	10.54	-	11.14
5305	汇添富鑫荣纯债A	1.45	5.00	9.51	-	9.85
5306	汇添富鑫荣纯债C	1.17	4.32	8.53	-	8.59
5307	恒生前海恒润纯债A	0.28	2.87	6.23	-	5.65
5308	恒生前海恒润纯债C	2.92	5.54	8.97	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.27	3.64	6.99	-	8.61
4890	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.34	2.98	6.30	-	8.60
4891	汇添富鑫荣纯债C	1.17	4.32	8.53	-	8.59
4892	尚正臻利债券C	2.66	3.86	6.48	-	8.59
4893	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	0.27	8.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	160.00	17709.33	9.82%
18国开10	140.00	15285.85	8.48%
24特别国债04	140.00	14765.97	8.19%
21附息国债14	80.00	10033.10	5.56%
24国开02	90.00	9149.83	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83061.05	46.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0458	1.0457	1.0451	1.0436	1.0438
累计净值(元)	1.0838	1.0837	1.0831	1.0816	1.0818

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