汇添富鑫荣纯债C(018488)_最新动态

汇添富鑫荣纯债C018488HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0554 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.0934

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫荣纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾丽琼

2025-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.00亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫荣纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.65	1.36	2.29	3.45
债券型名次	311	274	282	321	347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	5.19	9.55	-	9.53
债券型名次	975	2435	2137	5357	4740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	汇添富鑫利定开债券C	0.26	0.63	0.75	1.20	1.76
310	汇添富鑫荣纯债A	0.26	0.68	1.43	2.44	3.70
311	汇添富鑫荣纯债C	0.26	0.65	1.36	2.29	3.45
312	嘉实致乾纯债债券	0.26	0.53	1.00	1.81	2.69
313	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.26	0.63	1.22	2.33	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	国泰民安增益纯债债券A	0.34	0.65	1.36	1.92	2.69
273	汇添富鑫利定开债券A	0.26	0.65	0.87	1.43	2.10
274	汇添富鑫荣纯债C	0.26	0.65	1.36	2.29	3.45
275	南方旭元A	0.26	0.65	1.38	2.41	4.22
276	鹏扬淳盈6个月定开C	0.05	0.65	1.17	1.50	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	华夏鼎康债券A	0.36	0.78	1.36	2.19	3.15
281	华夏亚债中国指数A	0.25	0.57	1.36	2.29	3.48
282	汇添富鑫荣纯债C	0.26	0.65	1.36	2.29	3.45
283	南方7-10年国开债E	0.43	0.92	1.36	2.54	4.29
284	南方畅利定开债券发起	0.31	0.79	1.36	2.19	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	华夏亚债中国指数A	0.25	0.57	1.36	2.29	3.48
320	汇添富中债7-10年国开债A	0.36	0.64	1.10	2.29	4.35
321	汇添富鑫荣纯债C	0.26	0.65	1.36	2.29	3.45
322	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.38	1.15	2.29	3.61
323	广发景秀纯债	0.22	0.49	1.04	2.28	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.17	-0.04	0.23	0.99	3.46
346	信澳鑫享债券A	-0.16	-0.25	0.32	2.21	3.46
347	汇添富鑫荣纯债C	0.26	0.65	1.36	2.29	3.45
348	中信保诚惠泽	-0.18	-0.02	-0.14	1.93	3.45
349	易方达恒惠定开债券发起式	0.26	0.76	1.73	2.91	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	国泰合融纯债债券C	3.29	5.68	9.92	-	13.45
974	国投瑞银优化增强债券A/B	3.29	9.11	12.71	19.17	163.17
975	汇添富鑫荣纯债C	3.29	5.19	9.55	-	9.53
976	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.29	5.70	10.15	17.98	46.91
977	上证10年期国债ETF	3.29	7.43	14.45	22.93	40.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	华安安悦债券A	2.71	5.19	8.87	15.40	33.44
2434	华富中证5年恒定久期国开债指数C	3.11	5.19	10.64	18.88	31.33
2435	汇添富鑫荣纯债C	3.29	5.19	9.55	-	9.53
2436	嘉实纯债债券C	3.15	5.19	9.15	15.49	60.64
2437	交银丰盈收益债券A	3.42	5.19	8.71	15.03	56.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	中银通利债券A	-4.46	5.36	9.56	7.17	8.07
2136	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	1.66	5.57	9.55	18.00	21.95
2137	汇添富鑫荣纯债C	3.29	5.19	9.55	-	9.53
2138	南方泰元A	3.28	5.05	9.55	16.12	26.29
2139	兴业一年持有期债券A	2.78	5.54	9.55	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	中金恒新90天持有债券发起	1.46	7.56	9.36	-	10.17
5356	汇添富鑫荣纯债A	3.60	5.78	10.34	-	10.87
5357	汇添富鑫荣纯债C	3.29	5.19	9.55	-	9.53
5358	恒生前海恒润纯债A	0.71	2.38	5.78	-	5.48
5359	恒生前海恒润纯债C	3.36	5.05	8.53	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	人保安睿定开	2.69	4.04	7.67	-	9.54
4739	博时安悦短债A	1.76	3.45	7.08	-	9.53
4740	汇添富鑫荣纯债C	3.29	5.19	9.55	-	9.53
4741	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4742	东兴连裕6个月滚动持有债C	-1.06	1.59	3.21	-	9.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	160.00	17709.33	9.82%
18国开10	140.00	15285.85	8.48%
24特别国债04	140.00	14765.97	8.19%
21附息国债14	80.00	10033.10	5.56%
24国开02	90.00	9149.83	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83061.05	46.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0559	1.0549	1.0547	1.0527	1.0513
累计净值(元)	1.0939	1.0929	1.0927	1.0907	1.0893

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