汇添富鑫荣纯债C(018488)_最新动态

汇添富鑫荣纯债C018488HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0241 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0621

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫荣纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾丽琼

2025-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫荣纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.37	-0.29	-0.79	0.38
债券型名次	4316	1818	5315	5367	1803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.18	4.79	0.00	-	6.28
债券型名次	5415	3765	5248	5300	5110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	汇安裕泰纯债债券A	-0.03	0.05	0.35	0.93	0.03
4315	汇安裕泰纯债债券C	-0.03	0.05	0.33	0.87	0.03
4316	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.37	-0.29	-0.79	0.38
4317	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.38	0.59	0.33	0.35
4318	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.37	0.42	0.72	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	汇安嘉鑫纯债债券	0.12	0.37	0.78	1.29	0.36
1817	汇添富多元收益债券C	0.04	0.37	1.40	10.11	0.69
1818	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.37	-0.29	-0.79	0.38
1819	嘉合磐稳纯债C	0.08	0.37	0.57	0.87	0.38
1820	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.37	0.49	0.36	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	民生加银鑫元纯债债券C	0.03	0.19	-0.28	-1.41	0.18
5314	中金新元6个月定开债A	0.02	-0.01	-0.28	-1.03	0.08
5315	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.37	-0.29	-0.79	0.38
5316	泰信债券周期回报	-0.03	0.37	-0.29	-0.78	0.32
5317	中银聚享债券B	-0.03	0.26	-0.29	-0.65	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	中信保诚景华C	-0.02	0.41	-0.01	-0.78	0.39
5366	中银聚享债券A	-0.03	0.23	-0.36	-0.78	0.22
5367	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.37	-0.29	-0.79	0.38
5368	永赢久利债券	0.02	0.16	-0.37	-0.79	0.12
5369	招商招享纯债C	0.02	0.14	0.24	-0.79	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.45	0.38
1802	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.11	0.38	0.46	4.83	0.38
1803	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.37	-0.29	-0.79	0.38
1804	嘉合磐稳纯债C	0.08	0.37	0.57	0.87	0.38
1805	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.00	0.41	0.30	-0.00	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.16	3.66	8.37	15.98	17.49
5414	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.18	-0.81	0.88	3.08	5.92
5415	汇添富鑫荣纯债C	-1.18	4.79	0.00	-	6.28
5416	国泰惠盈纯债债券C	-1.20	4.65	8.98	-	8.83
5417	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.20	2.56	5.94	-	6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3764	华商鸿盛纯债债券	0.11	4.79	8.84	-	10.38
3765	汇添富鑫荣纯债C	-1.18	4.79	0.00	-	6.28
3766	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.95	4.79	7.98	-	8.60
3767	山西证券裕泽债券发起式A	0.51	4.79	7.16	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5247	汇添富鑫荣纯债A	-0.91	5.32	0.00	-	7.36
5248	汇添富鑫荣纯债C	-1.18	4.79	0.00	-	6.28
5249	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5250	嘉合磐辉纯债A	1.63	4.25	0.00	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	中金恒新90天持有债券发起	5.89	8.59	0.00	-	10.46
5299	汇添富鑫荣纯债A	-0.91	5.32	0.00	-	7.36
5300	汇添富鑫荣纯债C	-1.18	4.79	0.00	-	6.28
5301	恒生前海恒润纯债A	0.70	5.04	0.00	-	5.79
5302	恒生前海恒润纯债C	0.65	4.97	0.00	-	5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	华安添和一年债券A	2.61	9.81	6.40	-	6.30
5109	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	4.15	5.75	-	6.28
5110	汇添富鑫荣纯债C	-1.18	4.79	0.00	-	6.28
5111	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.70	6.00	-	6.28
5112	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.94	5.36	0.00	-	6.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	200.00	21554.25	10.15%
21国开05	190.00	21273.99	10.02%
24特别国债04	200.00	20690.78	9.75%
24附息国债11	150.00	15558.30	7.33%
19国开04	150.00	15519.81	7.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100467.33	47.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0243	1.0245	1.0240	1.0248	1.0244
累计净值(元)	1.0623	1.0625	1.0620	1.0628	1.0624

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