汇添富鑫荣纯债C(018488)_最新动态

汇添富鑫荣纯债C018488HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0744 0.0018(0.17%)

累计净值：1.1124

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富鑫荣纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾丽琼

2025-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.01亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫荣纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.81	2.17	2.71	4.13	5.31
债券型名次	141	42	64	82	101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.53	7.03	11.38	-	11.51
债券型名次	205	973	1129	5339	4381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	信诚优质纯债债券B	1.82	-2.79	-6.88	-10.52	-7.15
140	华安可转债债券A	1.81	-0.48	-3.98	-8.10	-4.90
141	汇添富鑫荣纯债C	1.81	2.17	2.71	4.13	5.31
142	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51
143	同泰恒利纯债A	1.77	-2.07	-6.43	-7.36	-5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.48	2.18	-0.24	0.06	0.30
41	华安安盛定开	0.50	2.17	3.39	4.22	5.52
42	汇添富鑫荣纯债C	1.81	2.17	2.71	4.13	5.31
43	汇安嘉裕纯债债券A	1.43	2.08	3.08	3.24	3.54
44	海富通美元债QDII(美元)	0.44	2.07	-0.14	-0.14	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	淳厚益加债券C	1.38	1.59	2.77	-5.97	-4.71
63	长城瑞利债券C	0.73	1.53	2.76	5.66	5.52
64	汇添富鑫荣纯债C	1.81	2.17	2.71	4.13	5.31
65	招商安华债券C	1.70	0.70	2.70	-0.06	1.69
66	上银慧祥利债券C	2.12	2.35	2.68	3.41	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
81	华安安盛定开	0.50	2.17	3.39	4.22	5.52
82	汇添富鑫荣纯债C	1.81	2.17	2.71	4.13	5.31
83	信诚稳鑫A	0.67	0.98	1.72	4.13	5.61
84	长信利率债债券A	1.17	2.91	3.45	4.10	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	南方7-10年国开债A	0.74	1.41	2.05	3.43	5.33
100	中信保诚景华A	0.54	0.81	1.96	3.62	5.32
101	汇添富鑫荣纯债C	1.81	2.17	2.71	4.13	5.31
102	蜂巢丰和债券A	0.98	1.91	2.61	5.02	5.30
103	华夏鼎沛债券A	-0.02	-1.34	-8.42	1.82	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	方正富邦恒利A	4.54	7.28	10.95	17.68	21.31
204	安信聚利增强债券B	4.53	17.32	29.30	24.32	24.75
205	汇添富鑫荣纯债C	4.53	7.03	11.38	-	11.51
206	南方旭元A	4.53	7.88	12.08	18.74	30.21
207	安信聚利增强债券A	4.52	17.32	29.30	24.32	34.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	南方旭元C	4.13	7.04	11.73	15.53	24.23
972	长江乐丰纯债	3.51	7.03	13.59	-	44.20
973	汇添富鑫荣纯债C	4.53	7.03	11.38	-	11.51
974	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	8.21	7.03	11.95	-	21.38
975	兴业180天持有期债券A	3.27	7.03	12.01	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	广发聚源债券C	2.99	5.52	11.38	18.99	50.55
1128	恒生前海恒源嘉利债券A	5.48	7.46	11.38	-	13.79
1129	汇添富鑫荣纯债C	4.53	7.03	11.38	-	11.51
1130	宝盈盈泰纯债债券A	3.31	6.74	11.37	3.71	26.19
1131	华润元大润享三个月定开债A	2.09	6.30	11.37	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	中金恒新90天持有债券发起	0.84	7.32	9.19	-	10.14
5338	汇添富鑫荣纯债A	3.60	6.35	10.86	-	11.54
5339	汇添富鑫荣纯债C	4.53	7.03	11.38	-	11.51
5340	恒生前海恒润纯债A	0.29	2.24	5.52	-	5.38
5341	恒生前海恒润纯债C	2.94	4.90	8.26	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	方正富邦鸿远债券C	1.92	5.26	10.59	-	11.51
4380	工银7天理财债券A	0.98	2.14	3.97	7.63	11.51
4381	汇添富鑫荣纯债C	4.53	7.03	11.38	-	11.51
4382	鹏华丰尊债券	3.13	5.89	9.48	-	11.51
4383	国泰君安君添利中短债发起C	1.83	3.77	7.07	-	11.50

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	230.00	24740.28	11.97%
21附息国债14	150.00	19350.16	9.36%
21国开05	160.00	17802.54	8.61%
18国开10	140.00	14773.21	7.15%
24附息国债23	130.00	13585.66	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91913.02	44.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0726	1.0727	1.0718	1.0700	1.0553
累计净值(元)	1.1106	1.1107	1.1098	1.1080	1.0933

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。