汇添富鑫荣纯债C(018488)_最新动态

汇添富鑫荣纯债C018488HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0333 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.0713

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫荣纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾丽琼

2025-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫荣纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.53	0.90	0.60	1.28
债券型名次	5149	1355	1609	4924	1734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.30	4.69	0.00	-	7.24
债券型名次	5360	3500	5332	4781	5054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	汇添富鑫汇债券C	-0.03	0.35	0.83	0.89	1.03
5148	汇添富鑫荣纯债A	-0.03	0.55	0.97	0.75	1.39
5149	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.53	0.90	0.60	1.28
5150	汇添富鑫润纯债C	-0.03	0.18	0.65	0.74	0.73
5151	景顺景瑞收益债券A	-0.03	0.92	1.33	1.72	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	华夏亚债中国指数A	0.00	0.53	0.96	0.95	1.34
1354	汇添富鑫和纯债C	0.13	0.53	0.95	1.15	1.04
1355	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.53	0.90	0.60	1.28
1356	金鹰添裕纯债债券A	0.05	0.53	1.35	2.20	1.82
1357	金鹰添裕纯债债券C	0.05	0.53	1.35	2.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	惠升和裕纯债C	0.02	0.29	0.90	1.24	1.25
1608	汇安裕华纯债定期开放	0.06	0.38	0.90	1.22	1.11
1609	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.53	0.90	0.60	1.28
1610	嘉实丰益纯债定期债券	0.02	0.36	0.90	1.39	1.19
1611	景顺长城景盛双息收益债券C	0.24	1.15	0.90	3.53	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	宏利溢利债券C	0.07	0.25	0.80	0.60	0.98
4923	汇安裕同纯债债券C	0.08	0.10	0.48	0.60	0.48
4924	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.53	0.90	0.60	1.28
4925	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.29	0.87	0.60	1.02
4926	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.51	0.98	1.06	1.28
1733	惠升和睿兴利债券A	-0.08	0.02	-0.63	0.35	1.28
1734	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.53	0.90	0.60	1.28
1735	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.13	0.52	1.03	1.05	1.28
1736	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.33	0.71	1.60	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-	-1.16
5359	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.29	2.89	7.95	-	12.74
5360	汇添富鑫荣纯债C	-0.30	4.69	0.00	-	7.24
5361	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.30	0.73	2.52	-	2.65
5362	南华价值启航纯债债券A	-0.31	3.78	6.22	-	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	国泰鑫裕纯债债券	0.50	4.69	9.29	-	10.51
3499	华夏鼎源债券A	1.23	4.69	10.41	-	-14.65
3500	汇添富鑫荣纯债C	-0.30	4.69	0.00	-	7.24
3501	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.77	4.69	8.91	-	9.42
3502	嘉合磐辉纯债C	1.73	4.69	0.00	-	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5331	汇添富鑫荣纯债A	-0.02	5.30	0.00	-	8.40
5332	汇添富鑫荣纯债C	-0.30	4.69	0.00	-	7.24
5333	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5334	嘉合磐辉纯债A	1.47	4.52	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	中金恒新90天持有债券发起	8.43	9.13	0.00	-	11.98
4780	汇添富鑫荣纯债A	-0.02	5.30	0.00	-	8.40
4781	汇添富鑫荣纯债C	-0.30	4.69	0.00	-	7.24
4782	恒生前海恒润纯债A	0.89	4.49	0.00	-	6.16
4783	恒生前海恒润纯债C	2.40	6.04	0.00	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	嘉合磐辉纯债A	1.47	4.52	0.00	-	7.28
5053	华泰柏瑞锦汇债券	1.15	4.45	7.05	-	7.27
5054	汇添富鑫荣纯债C	-0.30	4.69	0.00	-	7.24
5055	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.09	5.28	-	7.23
5056	蜂巢丰嘉债券A	1.58	4.34	7.16	-	7.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	140.00	15353.92	9.48%
18国开10	140.00	15192.44	9.38%
25国开18	110.00	11141.85	6.88%
23国开15	100.00	10748.87	6.64%
24特别国债04	100.00	10284.03	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90423.00	55.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0341	1.0329	1.0323	1.0336	1.0348
累计净值(元)	1.0721	1.0709	1.0703	1.0716	1.0728

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