汇添富鑫荣纯债C(018488)_最新动态

汇添富鑫荣纯债C018488HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0316 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0696

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫荣纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾丽琼

2025-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫荣纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.64	1.09	0.91	1.12
债券型名次	972	439	893	4276	1617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.21	4.57	0.00	-	7.06
债券型名次	5361	3513	5300	5281	5060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	华安顺穗债券	0.13	0.58	1.17	1.76	1.25
971	华夏恒融债券	0.13	0.82	1.07	2.34	1.03
972	汇添富鑫荣纯债C	0.13	0.64	1.09	0.91	1.12
973	交银增利增强债券A	0.13	0.46	1.25	4.21	2.50
974	交银增利增强债券C	0.13	0.42	1.16	4.00	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	华夏鼎信债券A	0.07	0.64	1.08	1.72	1.12
438	华夏鼎泓债券A	0.22	0.64	1.41	2.30	2.00
439	汇添富鑫荣纯债C	0.13	0.64	1.09	0.91	1.12
440	南方贤元一年持有债券C	0.33	0.64	-1.48	-1.02	-0.13
441	平安添裕债券A	0.68	0.64	0.75	3.37	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	海富通瑞祥一年定开债券	0.13	0.52	1.09	1.88	1.13
892	华安领荣一年定开债券发起式	0.06	0.47	1.09	1.73	1.14
893	汇添富鑫荣纯债C	0.13	0.64	1.09	0.91	1.12
894	江信一年定开	0.00	0.04	1.09	3.95	3.46
895	南方多利增强债券A	0.16	0.85	1.09	4.58	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	华安众悦60天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.52	0.91	0.57
4275	汇添富利率债	0.03	0.22	0.51	0.91	0.54
4276	汇添富鑫荣纯债C	0.13	0.64	1.09	0.91	1.12
4277	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.49	0.91	0.56
4278	嘉实丰安6个月定期债券	0.04	0.28	0.66	0.91	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	惠升和裕纯债C	0.05	0.38	1.02	1.47	1.12
1616	汇安中债-广西信用债C	0.04	0.41	1.07	1.91	1.12
1617	汇添富鑫荣纯债C	0.13	0.64	1.09	0.91	1.12
1618	嘉实纯债债券C	0.04	0.49	1.06	1.60	1.12
1619	建信润利增强债券A	0.06	-0.32	0.57	2.03	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	安信永泽一年定开债券发起式	-0.20	2.44	0.00	-	4.79
5360	方正富邦富利纯债C	-0.20	3.32	8.72	14.52	22.43
5361	汇添富鑫荣纯债C	-0.21	4.57	0.00	-	7.06
5362	中加丰裕纯债债券C	-0.21	1.21	3.09	-	3.14
5363	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	3.00	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	广发理财年年红债券	1.63	4.57	7.67	-	39.22
3512	国泰瑞丰纯债债券	1.56	4.57	8.17	-	11.35
3513	汇添富鑫荣纯债C	-0.21	4.57	0.00	-	7.06
3514	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.31	4.57	8.63	15.30	17.47
3515	平安合锦定开债	1.57	4.57	8.51	14.28	24.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5299	汇添富鑫荣纯债A	0.07	5.15	0.00	-	8.20
5300	汇添富鑫荣纯债C	-0.21	4.57	0.00	-	7.06
5301	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5302	嘉合磐辉纯债A	1.45	4.44	0.00	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	中金恒新90天持有债券发起	8.20	8.37	0.00	-	10.94
5280	汇添富鑫荣纯债A	0.07	5.15	0.00	-	8.20
5281	汇添富鑫荣纯债C	-0.21	4.57	0.00	-	7.06
5282	恒生前海恒润纯债A	0.87	4.41	0.00	-	6.00
5283	恒生前海恒润纯债C	2.38	5.97	0.00	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
5059	华泰柏瑞锦汇债券	1.16	4.20	6.90	-	7.06
5060	汇添富鑫荣纯债C	-0.21	4.57	0.00	-	7.06
5061	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	3.19	5.90	-	7.04
5062	格林泓裕一年定开债C	1.47	2.46	3.72	-	7.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	200.00	21554.25	10.15%
21国开05	190.00	21273.99	10.02%
24特别国债04	200.00	20690.78	9.75%
24附息国债11	150.00	15558.30	7.33%
19国开04	150.00	15519.81	7.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100467.33	47.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0314	1.0303	1.0291	1.0294	1.0286
累计净值(元)	1.0694	1.0683	1.0671	1.0674	1.0666

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