汇添富鑫荣纯债C(018488)_最新动态

汇添富鑫荣纯债C018488HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0896

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫荣纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾丽琼

2025-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.00亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫荣纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.32	1.20	2.56	3.08
债券型名次	575	918	302	491	552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	4.04	9.26	-	9.14
债券型名次	1454	3620	2364	5346	4832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.14	-1.02	-0.70	-0.42	-0.61
574	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.14	-1.02	-0.70	-0.42	-0.61
575	汇添富鑫荣纯债C	0.14	0.32	1.20	2.56	3.08
576	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.14	0.24	1.06	2.31	3.22
577	金信民兴债券A	0.14	0.57	0.92	1.88	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	汇安裕泰纯债债券C	0.09	0.32	0.69	1.46	1.57
917	汇添富鑫汇债券A	0.13	0.32	1.10	2.25	2.87
918	汇添富鑫荣纯债C	0.14	0.32	1.20	2.56	3.08
919	嘉合磐稳纯债A	0.05	0.32	0.88	1.80	2.67
920	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.12	0.32	0.74	1.48	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	博时双季乐六个月持有期债券C	0.11	0.36	1.20	2.30	3.06
301	华夏亚债中国指数A	0.10	0.31	1.20	2.53	3.11
302	汇添富鑫荣纯债C	0.14	0.32	1.20	2.56	3.08
303	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.18	0.34	1.20	1.75	2.13
304	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.20	2.50	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	南方7-10年国开债A	0.13	0.35	1.08	2.57	3.74
490	汇安嘉盛纯债债券A	0.10	0.14	1.30	2.56	2.93
491	汇添富鑫荣纯债C	0.14	0.32	1.20	2.56	3.08
492	南方畅利定开债券发起	0.14	0.50	1.05	2.56	2.79
493	长安泓润纯债债券C	0.08	0.29	1.00	2.55	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
551	华宝宝瑞一年定开债券	0.14	0.25	0.84	1.98	3.08
552	汇添富鑫荣纯债C	0.14	0.32	1.20	2.56	3.08
553	建信睿信三个月定期开放债券	0.12	0.26	0.83	2.23	3.08
554	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.09	2.23	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	华夏鼎康债券A	3.00	5.06	9.59	15.44	24.69
1453	汇添富中高等级信用债A	3.00	4.94	9.15	17.70	18.09
1454	汇添富鑫荣纯债C	3.00	4.04	9.26	-	9.14
1455	嘉实双利债券A	3.00	12.50	12.08	-	11.16
1456	嘉实稳固收益债券C	3.00	12.82	12.92	12.26	111.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.66	4.04	7.79	14.51	19.65
3619	华夏中债1-3年政金债指数A	2.69	4.04	7.89	14.55	23.59
3620	汇添富鑫荣纯债C	3.00	4.04	9.26	-	9.14
3621	景顺长城中短债债券A类	2.11	4.04	7.46	13.39	20.76
3622	浦银中短债C	2.13	4.04	7.29	13.11	24.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	惠升中债1-5年政策性金融债C	2.32	4.56	9.26	-	13.29
2363	汇安嘉源纯债债券	2.24	3.95	9.26	15.13	36.48
2364	汇添富鑫荣纯债C	3.00	4.04	9.26	-	9.14
2365	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.70	29.41
2366	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.80	5.71	9.25	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	中金恒新90天持有债券发起	2.36	8.64	10.16	-	10.90
5345	汇添富鑫荣纯债A	3.31	4.70	10.01	-	10.45
5346	汇添富鑫荣纯债C	3.00	4.04	9.26	-	9.14
5347	恒生前海恒润纯债A	0.86	2.27	6.06	-	5.56
5348	恒生前海恒润纯债C	3.47	4.89	8.76	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	尚正臻元债券	2.20	4.03	9.15	-	9.15
4831	华安添荣中短债C	1.81	3.33	7.68	-	9.14
4832	汇添富鑫荣纯债C	3.00	4.04	9.26	-	9.14
4833	万家双利债券C	5.15	15.78	13.30	-	9.14
4834	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.82	3.31	6.52	-	9.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	160.00	17709.33	9.82%
18国开10	140.00	15285.85	8.48%
24特别国债04	140.00	14765.97	8.19%
21附息国债14	80.00	10033.10	5.56%
24国开02	90.00	9149.83	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83061.05	46.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0516	1.0506	1.0501	1.0490	1.0490
累计净值(元)	1.0896	1.0886	1.0881	1.0870	1.0870

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